EUR/USD steigt auf 1,1800, während der Dollar vor Powell einbricht
- Fed-Sprecher gespalten, mit Bostic, Musalem, Hammack hawkisch; Miran dovish und sieht den neutralen Zinssatz bei nur 2%.
- Dollar-Index fällt um 0,34% auf 97,31, was zu einer breiten USD-Schwäche führt und das Aufwärtsmomentum von EUR/USD unterstützt.
- Händler warten auf Powells Rede am Dienstag und die Flash-PMI-Daten in den USA und Europa für frische Richtungshinweise.
EUR/USD steigt, während der Greenback unter Druck gerät, schwebt um 1,1800 und liegt am Tag um 0,47% im Plus, während die Marktteilnehmer auf Hinweise für eine weitere Lockerung durch die Federal Reserve warten, da im Laufe der Woche eine Reihe von Beamten zu Wort kommen wird.
Greenback schwächt sich aufgrund dovisher Fed-Signale; Euro gewinnt, während Händler die PMIs auf beiden Seiten des Atlantiks im Blick haben
Am Montag kamen die Fed-Politiker zu Wort. Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, St. Louis Fed Alberto Musalem, Richmond Fed Thomas Barkin, Cleveland Fed Beth Hammack und Fed-Gouverneur Stephen Miran hielten Äußerungen vor der Rede von Vorsitzendem Jerome Powell am Dienstag.
Auf der hawkischen Seite stehen Bostic, Musalem und Hammack, während Barkin neutral tendiert. Auf der dovishen Seite steht Miran, der unter anderem äußerte, dass er den neutralen Zinssatz für die Fed bei 2% sieht.
Der Euro profitiert von der allgemeinen Dollar-Schwäche, wie im US-Dollar-Index (DXY) dargestellt. Der DXY, der den Wert der amerikanischen Währung gegenüber sechs anderen Währungen verfolgt, fällt um 0,34% auf 97,31.
Auf der anderen Seite des Atlantiks sagte der Präsident der Bundesbank und EZB-Mitglied Joachim Nagel, dass ihn die aktuelle Bewertung des Euro nicht beunruhigt. Abgesehen davon wird der Fokus auf beiden Seiten des Atlantiks auf die Veröffentlichung der Flash-PMIs liegen, die von S&P Global in den USA und von HCOB in Europa bekannt gegeben werden.
Tägliche Marktbewegungen: EUR/USD ignoriert hawkische Kommentare von Fed-Beamten
- Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte der Wall Street Journal, dass er vorsichtig bleibt, eine Zinssenkung im Oktober aufgrund von Inflationsrisiken zu unterstützen, obwohl er wachsende Abwärtsrisiken für die Beschäftigung anerkennt.
- St. Louis Fed’s Alberto Musalem unterstützte die kürzliche Zinssenkung als vorsorgliche Maßnahme zur Unterstützung des Arbeitsmarktes und fügte hinzu, dass er weitere Lockerungen befürworten würde, wenn die Arbeitsmarktdaten schwächer werden und die Inflationserwartungen stabil bleiben.
- Fed-Gouverneur Stephen Miran argumentierte, die Politik sei „sehr restriktiv“ und projizierte den neutralen Zinssatz der Fed nahe 2%. Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte, die Verbraucher trügen bescheidene Tarifkosten, während die wirtschaftliche Unsicherheit zu sinken beginne.
- Cleveland Fed’s Beth Hammack betonte, dass die Fed vor Herausforderungen auf beiden Seiten ihres Mandats steht und größere Inflationsrisiken anführt. Bei den Arbeitsplätzen beschrieb sie das aktuelle Umfeld als einen „niedrigen Einstellungs- und niedrigen Entlassungs“-Markt, in dem Unternehmen zögerlich sind, neue Mitarbeiter einzustellen.
- Die EU-Politikerin Kallas sagte, es sei kein Zufall, dass Russland in zwei Wochen dreimal den europäischen Luftraum verletzt habe, und fügte hinzu, dass Russland die europäischen Grenzen teste und die Sicherheit untergrabe und weiterhin provozieren werde, wenn es dazu in der Lage sei, so Reuters. Kallas sagte, wenn russische Flugzeuge den Luftraum verletzen, habe jedes Land das Recht, sich zu verteidigen.
- Der Kreml wies die angeblichen Verletzungen des Luftraums durch russische Jets zurück und nannte die Vorwürfe unbegründet und darauf ausgerichtet, Spannungen zu eskalieren, so Reuters.
- Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone verbesserte sich im September auf -14,9, nach -15,5 im August und besser als die Schätzungen von -15,3.
- Die Terminmärkte preisen eine 90%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte in diesem Monat ein, zusammen mit einer nahezu 80%igen Chance auf eine weitere Senkung um einen Viertelpunkt im Dezember.
Technische Perspektive: EUR/USD-Bullen tauchen auf und treiben die Preise in Richtung 1,1800
EUR/USD bleibt aufwärts gerichtet, nachdem ein „bullish engulfing“-Kerzenchartmuster gebildet wurde, was impliziert, dass Käufer bereit sind, die Preise nach oben zu treiben. Während das Momentum zunimmt, hat sich die Steigung des Relative Strength Index (RSI) in den bullischen Bereich gedreht. Wenn der RSI sein letztes Hoch bei 65,44 überwindet, wird dies bedeuten, dass der Trend stärker wird.
Wenn EUR/USD 1,1800 überwindet, würde der erste Widerstand bei 1,1850 liegen, gefolgt vom Jahreshoch bei 1,1918. Ein Durchbruch des Letzteren würde 1,2000 freilegen. Umgekehrt würde ein Rückgang unter 1,1750 die Tür für weitere Abwärtsbewegungen öffnen. Die erste Unterstützung läge bei 1,1700, vor der Konfluenz des 100-Tage-SMA und dem Swing-Tief vom 27. August nahe 1,1560–1,1574.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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