Netflix股价 | 迎来新一波上涨的Netflix股票还值得买入吗?股市行情走势分析

6 分钟
更新于 2023-12-29 07:01
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来源: DepositPhotos

在2023年三季度财报表现超预期后,Netflix股价迎来一波大涨,仅仅一个半月的时间,股价从346美元/股涨至479/股。 Netflix三季度表现出来的强势营收和新增用户增速可持续吗?股价是否还有继续向上的空间?本文将进行分析。

最新Netflix股价资讯

美国银行全球研究团队将Netflix加入最佳投资标名单

美国银行表示,这个名单旨在代表该机构的最佳投资理念,股票的筛选来源于美国银行覆盖的买入评级的美国上市的股票。自2023年初至报告发布日,Netflix的投资者回报率为+56.2%。


Netflix三季度营收和每股盈利超预期增长

10月19日,Netflix公布的2023财年第三季度财报显示,公司三季度营业收入和每股盈利均超出市场预期,全球流媒体服务付费用户总人数和全球新增付费订户人数的增长也出现大幅反弹。三季报公布当日,Netflix盘后股价大幅上涨逾12%。


Netflix上调流媒体服务套餐价格

为了带来更多的营业收入,Netflix 10月19日宣布,将其在美国的流媒体服务顶级套餐和入门级套餐分别涨价3美元/月和2美元/月,但最受欢迎的标准套餐和含广告的低价套餐月费维持不变。 Netflix同样提高了英国和法国用户的套餐订阅价格。


Netflix管理层三季度回购25亿美元股票

从三季度财报披露的资讯可以看出,Netflix管理层在第三季度期间回购了600万股、价值25亿美元的股票,这个回购规模超过Netflix市值的1%。此外,Netflix董事会增加了股票回购授权,将其授权的股票回购计画规模由10亿美元扩大至100亿美元。分析认为,股票回购代表了管理层对公司和美国未来经济的信心。


Netflix首次尝试进军体育赛事直播领域

据华尔街日报报导,Netflix正在就一场专业高尔夫锦标赛的直播进行早期讨论,这是一场由职业高尔夫球手和一级方程式赛车手参加的名人高尔夫锦标赛。这标志着Netflix首次尝试进军体育赛事直播领域。此前,Netflix较少参与该领域的竞争,而是专注于纪录片节目。


2023年Netflix财报解读

2022年第3季度至2023年第3季度Netflix財報數據,以及2023年第4季度財報數據估值

【数据来源:Netflix Press Release】


与业绩平平的2023年一、二季度财报相比,Netflix在三季度可谓交出了一份非常不错的“成绩单”,不仅营收、每股盈利增速明显,全球付费订阅人数更是实现大幅反弹。


Netflix三度报显示,该公司第三季度营收为85.42亿美元,较去年同比增长7.8%;净利润为16.77亿美元,较去年同比增长20%;每股收益为3.73美元,而去年同期为3.10美元。这样的数据超出华尔街分析师此前预期。


对于营业收入99%都来源于影视订阅服务的Netflix来说,用户数量增长情况极为关键。 2023年三季度,Netflix全球新增付费会员876万,去年同期为240万,同比增长9%,创下了自2020年第二季度以来的最高水准。 2020年第二季度Netflix全球新增付费订户人数达1010万人,当时新冠疫情所导致的限制措施导致全世界人们都被迫居家工作和生活,海量新增用户涌向流媒体平台,推动了Netflix新注册用户带来一波巨大的新增。


Netflix全球净增新用户有如此高的涨幅,离不开Netflix推出广告支持套餐和打击帐号密码共用的新战略。 2022年11月起,Netflix在12个国家推出了AVOD订阅套餐(附带广告的低价订阅套餐),带动了Netflix订阅用户的回升。财报数据显示,2023年三季度,Netflix的广告会员数量较上季度增长了70%。三季度新增的订阅用户中,选择广告订阅方案的用户占比在30%左右,对公司用户增量的提振明显。


对影视流媒体而言,内容是决定胜负的重要因素。从2021年开始,Netflix大幅提升其用于投资和购买内容的成本,并持续维持这样的巨额资金投入模式。今年Netflix也在继续加码对全球优质原创内容的投入,2023年三季度,公司内容成本为32.09亿美元,前9个月总计内容成本达到了96.6亿美元。


从市场份额来看,今年9月份Netflix在美国电视萤幕时间所占的份额为8%,高于除YouTube之外的任何流媒体。


今年9月份Netflix在美國電視螢幕時間所占份額圖

【数据来源:Netflix三季度财报】


对于业绩展望,Netflix管理层预计,2023第四季度公司营收将达到86.92亿美元,与去年同期相比增长10.7%,这一业绩展望并未能达到分析师预期;运营利润将达11.60亿美元,运营利润率将达13.3%;净利润将达9.56亿美元,每股收益将达2.15美元,这一展望符合分析师预期。

Netflix股价历史走势分析

作为美国互联网龙头股FAANG(Facebook、Apple、Amazon、Netflix和Alphabet)曾经的一员,Netflix在经历了大约两年前的暴跌之后,最近又重获投资者们的追捧。


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【数据来源:Seeking Alpha   数据截止日期:2023年11月24日】


不到两年前,Netflix股价在短短六个月之内,从680美元/股的高峰暴跌至180美元/股,市值跌去了四分之三,几乎是众多互联网企业中下跌最惨的一支。


2020年年初疫情爆发时,人们都被迫居家,线下观影成为不可能,诸多新增用户涌向流媒体平台,推动了Netflix的新注册用户一波巨大增长,而那时竞争对手迪士尼的流媒体服务Disney+推出不足半年,整个行业都认为Netflix有着巨大的成长潜力,Netflix股价暴涨至最高680美元/股。


然而,2022年上半年,随着欧美疫情逐渐褪去,人们重归线下的社会活动,Netflix以新增用户拉动的业务增长开始出现瓶颈,连续两个季度新增用户为负。那时最大的竞争对手Disney+订阅用户已接近Netflix的一半,整个市场对Netflix未来的增长潜力都开始了怀疑。 Netflix股价在用户负增长的推动下加速下滑,股价跌回到2018年水准。


这时的Netflix决定调整方向,从另一个角度挖掘出用户新增的潜力。 2022年,Netflix声称全球有近1亿未付费用户,这些人“共用”亲戚朋友的订阅帐户免费观看。 Netflix要针对他们推出低廉套餐,引导他们付费订阅;如果不愿付费观看,那就通过技术手段识别并封杀他们。


从Netflix 2023年三季度披露的业务数据来看,成效显著。 Netflix股价再次迎来一波上涨。



Netflix股价值得买吗?

随着通胀率缓解和美联储结束加息预期升温,美股近期重回涨势,弹性较大的科技板块布局时机或再至。 Netflix就是一个很好的关注标的。 2023年至今,这家领先的流媒体平台股价已上涨了约50%。在很多分析人士看来,Netflix股价未来仍有继续上涨的机会。

核心看涨因素:

(1)最重要的一个好消息是好莱坞罢工结束。这些罢工使作家和演员等一直处于观望状态,推迟了数百个备受期待的专案。值得庆幸的是,罢工在对Netflix业务造成实质损害之前就结束了。 Netflix仍然能够发布其大部分旗舰原创作品,包括新一季的《王冠》、《布里奇顿》和《巫师》等。


(2)在诸多流媒体平台纷纷提高价格之际,Netflix正在享受价格上涨带来的好处。Netflix的财务状况显示,订阅用户们相对平静地接受了套餐价格的上涨。此外,与之前无限密码共用模式相比,Netflix推出广告支持套餐和付费家庭共用方面取得成功,增加了Netflix营业收入。


(3)各流媒体平台的内容支出竞争有望减弱。从最近的一个盈利季度来看,迪士尼(Disney+ 和Hulu)可以说是Netflix最具威胁力的一个竞争对手,但迪士尼最近宣布将减少内容体量,而专注于数量。这可能意味着,未来各大流媒体平台将停止在内容上的支出竞赛,转而专注于经营各自的核心品牌内容。


(4)Netflix目前正在打造Netflix Bites咖啡馆体验,为Netflix粉丝创造更多的实体线下目的地。随着时间的推移,该公司可以像迪士尼一样建立更多经验式服务。


风险因素主要包括:

(1)公司估值有些高,以2024年预测收入来算,Netflix市盈率为4.0X ,而另外一家同时提供硬体产品和流媒体服务的公司Roku目前的市盈率仅为2.3X。


(2)目前Netflix用户增长率主要受成功打进共用密码的家庭用户群体的影响,未来的用户增长率和公司营收增长会趋于正常化,当前高增长可能无法持续。

如何投资Netflix股价?投资平台推荐

Netflix是在美国纳斯达克上市的美国企业,股票代码是NFLX


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另外,投资者投资Netflix股票还可以通过购买 ETF。 Netflix是多种股票市场指数的成员,包括标普500指数和纳斯达克综合指数。任何跟踪这些指数的ETF都必然拥有Netflix的一些股份。


一些专业ETF也持有Netflix,包括iShares MSCI USA Momentum Factor ETF和First Trust Dow Jonest等互联网指数基金。尽管购买这些专业ETF的费用通常高于跟踪主要指数的ETF,但它们含有Netflix股票的份额更高一些。 


总结

作为影视流媒体平台龙头的Netflix,尽管估值不低,但从近期科技股态势和Netflix公司本身的运营情况和所处的行业状况来看,Netflix股票仍然具备一些核心看涨驱动因素,后续存在继续上涨空间。投资者可以在注意风险、做好分析的基础上,选择合适的时点入场。

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