全球矿业龙头BHP股票介绍 | 必和必拓股价走势分析与如何投资建议!

6 分钟
更新于 2023-10-8 06:04
Mitrade 分析师
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来源: DepositPhotos

随着全球环保法规日趋严格,许多人都把投资注意力放到干净能源、电动车领域,但这些一眼就可以看到的直接利好已反映在股价上了。想要找到逢低满进的机会,需要的是一叶知秋的洞察力。


由于环保法规日趋严格,许多高污染产业为了符合法规成本会越来越高,一些没有产地限制的产业可能会持续转移到环保法相对管不到的第三世界国家,然而,很多有产地限制的产业,为了维持利润,产品价格必然会持续上涨。


而这其中金属矿是大家最容易忽略又不能避免的! 建筑需要钢铁、电子产品需要铜、电动车需要镍,这些金属价格过去只随着景气循环涨跌,但随着全球能源转型,铜矿开采难度持续加大、镍矿需求持续飙升,未来两者都可能因供需失衡价格长期上涨,因此,相关标的最近也吸引资本市场关注!


本文就为大家介绍全球矿业龙头-必和必拓(BHP GROUP),并且分析公司股价走势及未来前景。如果你想投资必和必拓股票,应该注意一些事项。本文也会提及如何购买必和必拓(BHP)股票。

必和必拓是什么

  • BHP成立于1885年,是澳洲历史最悠久,也是全球最庞大的矿业公司

  • 一百多年来公司能持续屹立世界之巅,主要靠的就是以客户为导向的商业模式,市场需要什么他们就生产什么,就算目前没有也想办法并购切入,这从公司成立至今业务拓展的轨迹中可以找到端倪。

  • 一开始荷兰殖民澳洲开设该公司主要是为了开采银矿与铅矿,后来扩展到煤、铁、铜矿等领域,并开发石油和天然气业务

  • 近年来,BHP重视镍矿市场(因电动车电池需求增加)和钾肥市场(因全球粮食危机)。

  • 虽然公司生产的不是专利技术很高的产品,但矿业开采需要良好的政府和当地关系,以及高成本和资金门槛。

  • 公司的技术实力和资金与人脉是其成为世界最大矿商的优势之一。

  • 看涨必和必拓的一部分围绕着铁矿石。过去几年,铁矿石收益一直是业务的关键

  • 必和必拓(ASX:BHP)作为矿业股龙头,有很不错的配息,且具有波动较小、明确的多头与空头趋势,周期长的特征。


必和必拓目前营运状况与产业前景

必和必拓总部设于澳洲墨尔本,会计年度是由7月1号到隔年6月30日。最新2023年公告的财报显示,公司利润年减近6成(309亿→129.2亿),主要原因是矿产属于重资产,企业发展需要高负债,目前高利率导致成本增高,加上中国经济复苏速度低于预期需求下降,导致主力商品铜铁价格下跌,价量齐跌的情况下公司的利润大幅衰退,这也导致公司股价目前处于年度低点。


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(必和必拓BHP股价走势图,图源:Mitrade)


虽然必和必拓在法说会上一再表示中国需求稳定且印度需求持续增温足以抵销市场的衰退,但根据目前市场分析师的评估都表示,中国在恒大倒闭加上碧桂园债务危机的隐忧下,房地产市场很可能会进入长期衰退,而欧美这波高息持续的时间会比预估的更久。此外,公司虽然有加大镍矿与钾矿的开采勘探力度,但矿场建立需要时间。今年公司斥资57亿在加拿大开拓世界上最大的钾矿厂,但预计要2026年后才会开始贡献营收,2028才能全力生产。


因此,虽然公司前景良好,但黑暗期会比较长一点。需要环保法规进一步严格使得市场接受更高的售价,加上镍钾的占比慢慢提高,公司才能掌控价格。否则,在接下来的1~2年内,公司的利润主要还是建立在铜铁矿的价格上。因此,我对必和必拓的投资建议是短空、长多



如何买必和必拓BHP股票?

这边整理了短线与长线交易BHP股票的几个技巧,给大家参考!


1. 长线投资BHP股票时间点

必和必拓属于高配息公司,每半年配息一次,虽然今年获利大减,但整年配息仍高达2.6澳币。以45元购入的话,殖利率约为5.7%,另外,澳洲有与台湾签订租税协定,相对于美股,股息会直接被扣除30%,而在澳洲只会扣除10-15%不等。


因此,就算股价真如19位华尔街分析师们预估,在未来一年没有上涨潜力(一年后平均目标价45元),长期持有者还是可以通过股息赚取收益!


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(图片来源: tipranks)


因此,长期投资(预估持有5~10年),建议可以定期定额买进持有,增大部位,短期可领取配息收益,等到景气恢复或镍矿与钾矿营收加入,公司股价势必将回涨。

2. 短线交易BHP股票买卖点


由于目前必和必拓还处于空头格局,因此可采取『放空』操作。今年来看,公司属于『缓跌』,股价『高不过前高』,也就是每次反弹都没有办法突破前波高点。这样的情况下,当股价接近前波高点时放空,等到股价接近前波低点时回补,这是一种胜率较高的策略。


停损点可以设在价格突破前波高点时,这样可以获得高利润并降低亏损。


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(图片来源:Mitrade)


另外,如果想要进行短线交易,可以参考铜价,基本上,铜价上涨会带动必和必拓股价上涨。但是,当铜价上涨到一定价格后开始走平,必和必拓股价会率先下跌,直到铜价再度上涨时股价才会回升。


因此,短线做多交易者可以在铜价上涨时买进必和必拓,当铜价涨势趋缓时抛售。透过这样的来回操作,可以提高报酬率。


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(BHP股价和Copper铜价走势对比,蓝线:BHP 黄线:Copper, 图片来源:Tradingview)



结语

矿业股具有波动较小、明确的多头与空头趋势,且周期较长。因此长期投资获利还是很稳健的,考虑到高配息累积起来获利也是很可观的,尤其必和必拓已经做到世界龙头,未来随着环保日益严格,各种矿石售价长期来看有望持续提高,因此身为全球龙头的必和必拓还是值得投资人关注!


然而,投资者还应该考虑能源股价格是否接近周期性高点或低点,因为重要的是找到好的交易时机。

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