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    美股大跌原因有哪些?跌后该卖出还是买进?投资者如何应对?

    8 分钟
    更新于 2023-6-12 07:37
    Alison Ho

    在全球资本市场中,美国股市一直扮演着引领者的角色。它不仅反映了美国乃至全球的经济动向,也在一定程度上影响着全球的金融情绪。然而,就如同市场的风云变幻,美股也会有大幅度的波动,甚至出现大跌的情况。对于投资者,如何在美股大跌之前做出准确判断,在波动到来时使用合理的应对策略?本文就针对以上这几点,帮助投资者解答相关问题:


    1. 影响美股涨跌有哪些因素?

    2. 历史美股大跌原因分析

    3. 美股大跌前,如何判断即将到来的波动?

    4. 面对美股大跌,该卖出还是买进?

    5. 如何在美股大跌时做对冲?

    影响美股涨跌的因素

    每一次的美股大跌都不是偶然的发生,如何在大跌前嗅到即将到来的市场变化?需要我们先来分析一下影响美股涨跌的因素,由于影响因素具有多样性,因此建议投资者在日常浏览新闻时事,财经数据时时重点关注以下方面:


    影响美股涨跌原因

    经济数据

    货币政策

    地缘政治因素

    市场情绪


    (1) 经济数据:经济数据是投资者判断经济健康状况的主要依据之一。数据良好可能推动股市上涨,反之则可能导致股市下跌。这些数据包括GDP、就业数据、消费者信心指数、企业盈利情况等。


    (2) 货币政策:美联储的货币政策也是影响美股市场的重要因素。当利率上升,借贷成本增加,消费和投资可能减少,股市可能承压;反之,当利率下降,借贷成本减少,消费和投资可能增加,股市可能受益。


    (3) 地缘政治因素:国际冲突、政治事件、贸易政策等都可能影响投资者的情绪和股市的行情。


    (4) 市场情绪:投资者的信心和恐慌情绪也会影响股市的涨跌。当投资者对经济前景持乐观态度时,股市可能上涨;当投资者恐慌或担忧经济前景时,股市可能下跌。


    这些因素有时候是相互影响的,比如一个政策变动可能影响经济数据,从而影响市场情绪,最终导致股市波动。因此,投资者需要关注并理解这些影响美股涨跌的因素,以便做出明智的投资决策。


    历史美股大跌原因分析

    我们回顾两次具有代表性的美股大跌事件,分别是2008年金融危机期间的大跌和2020年新冠疫情引发的大跌,从中我们可以看出,经济和非经济因素都可能导致美股大跌。


    (1)2008年金融危机


    2008年,由于美国次贷市场的崩溃,全球金融体系遭受了重大打击,美股市场也未能幸免。从2007年底至2008年底,道琼斯工业平均指数下跌了超过33%,纳斯达克综合指数下跌了超过40%。次贷市场的崩溃导致许多银行和金融机构面临债务违约,这也导致了全球的信贷紧缩,全球经济陷入了衰退。


    美股大跌原因有哪些?跌后该卖出还是买进?投资者如何应对?

    【图源:TradingView】


    (2)2020年新冠疫情


    2020年初,新冠病毒的大流行对全球经济产生了巨大冲击,美股市场也随之大幅下跌。 2月19日至3月23日,道琼斯工业平均指数从29551点跌至18591点,跌幅达37%。新冠疫情导致全球封锁,生产活动瘫痪,消费需求急剧下降,全球经济陷入深度衰退。


    美股大跌原因有哪些?跌后该卖出还是买进?投资者如何应对?

    【图源:TradingView】


    这两次事件都说明,无论是金融体系内部的问题,还是全球性的健康危机,都有可能导致美股大跌。然而,对于投资者来说,关键的问题是在美股大跌后,应该采取何种策略:是卖出持有的股票以避免进一步的损失,还是趁低买入以期待市场的反弹?


    接下來的部分,我们将深入探讨这个问题,并提供美股大跌前和大跌后的应对策略和指导。



    美股大跌前,如何预判即将到来的波动?

    想要做好预判,减小信息差是非常重要的一环,投资信息的闭塞往往会让投资者陷入困境后才发觉想要脱身却为时已晚。在文章开始,我们已经总结出了影响美股涨跌的因素,不健康的经济数据,美联储的货币政策以及国际冲突、政治事件、贸易政策以及投资者的情绪都是日常投资需要关注的信息种类。


    其中尤其要关注那些可能引发金融危机的因素,如过度杠杆、资产泡沫、信用风险等。在市场高位时,投资者可以考虑适当降低投资比例,或者购买一些可以对冲风险的金融产品,如债券、黄金、避险型基金等。此外,也可以通过分散投资来降低风险,包括分散到不同的资产类型、不同的行业、甚至是不同的国家和地区。


    目前市场上的券商平台为了帮助投资者更好跟踪市场,会实时更新最新的财经资讯。像Mitrade这样用户数量庞大的平台,甚至会帮助用户直接细化整理好新闻和投资数据,分成不同的版块,方便快速获取重要信息。


    【图源:Mitrade】

    【图源:Mitrade】


    这里我们建议投资者多加留意交易观点、财经日历、即时新闻、情绪指数这几个信息板块,减小信息差可能带来的投资风险,在第一时间把握市场动向。


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    面对美股大跌,投资者如何应对?

    1)面对美股大跌,该卖出还是买进?


    在股市大跌后,投资者通常面临着一个重大的决策:是抛售持股以避免可能的进一步损失,还是趁低买入以期待市场的反弹?


    首先,必须明确一点,预测市场的短期走势极其困难,投资决策应基于长期的投资目标和风险承受能力。在市场下跌时,一些投资者可能会选择卖出,以避免进一步的亏损。然而,这可能会导致他们错过市场反弹的机会。历史数据显示,股市通常会在经历大跌后反弹,因此,如果投资者在市场下跌时卖出,他们可能会错过市场反弹带来的利润。


    另一方面,市场大跌也可能为投资者提供了买入的机会。股票的价格反映了市场对于公司未来收益的预期,当股票价格下跌,相当于未来的收益被低估,这为寻找好的投资机会提供了可能。当然,这需要投资者有足够的分析能力,才能从众多下跌的股票中找出真正具有投资价值的股票。


    因此,对于“应该卖出还是买入”的问题,并没有一个固定的答案,这需要根据每个投资者的具体情况来决定。如果你有足够的耐心和信心,以及足够的资金储备,那么大跌市可能是一个买入的好机会。反之,如果你对市场的未来感到不确定,或者无法承受进一步的亏损,那么可能需要考虑减仓或者观望。


    当你不确定市场是否会继续下跌时,使用一些工具进行对冲是很有必要。对冲的工具有很多,包括期权、期货、差价合约(CFD)等。由于前两者交易需要一定门槛,因此对于新手而言,使用CFD做对冲是一种更好的选择。


    2)如何使用CFD做对冲


    一般来说,长期投资者可能会选择在市场大跌后增加投资,尤其是那些基本面良好,但是被市场过度抛售的优质股票。这需要投资者有一定的独立思考能力,不能盲目跟随市场的情绪。而对于短期投资者或者交易者来说,他们可能需要更加关注市场的短期动态,适时调整投资策略。


    当美股不断下跌时,我们可以通过做空CFD股票指数来进行对冲,比如标普500指数、纳斯达克100指数和道琼斯指数等。因为CFD支持高达200倍的杠杆,也就是说,如果我们选择使用200倍的杠杆做空指数,当指数下跌,我们也将会有200倍的收益,这足以弥补我们个股的损失。相比起期权和期货,CFD的杠杆更大,并且门槛也更低,很适合小额投资者用来风险对冲


    在這篇文章中>>做空是什么意思?如何做空股票和外汇?你只需要了解这些就够了!您可以学习详细的做空交易教程,这里我们就简单以Mitrade为例,讲解一下做空交易步骤:


    1. 首先在注册账号后,进入交易页面注资,搜寻需要做空的指数,点击“卖出”。


    【圖源:Mitrade】


    2. 填写订单,并点击“卖出”即可做空股票指数。


    【图源:Mitrade 标普500指数下单页面】




    总结

    无论如何,对于所有的投资者来说,最重要的一点是:不要因为市场的短期波动而改变你的长期投资目标和计划。市场总是会有上涨和下跌,这是正常的市场机制。我们应该学会从长期的角度来看待投资,而不是被市场的短期波动所影响。


    总结起来,面对美股大跌,投资者需要有清晰的投资目标,理性的投资心态,以及灵活的投资策略。通过不断学习和实践,我们可以更好地应对市场的变化,实现投资的长期价值。


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