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    上市十日暴涨700%! “越南特斯拉”VinFast有什么来头?该如何交易?

    7 分钟
    更新于 2023-9-7 06:04
    Mitrade 分析师

    上市10日,VinFast(VFS)股价暴涨近700%,吸引了全球投资者的目光。尽管8月29日暴跌,但Vinfast目前的市值仍超过1000亿美元,仅次于特斯拉和丰田,为全球第三大上市车企。


    【图源:TradingView】


    这只横空出世热门股是什么来头?普通投资者如何操作收益最大?一文带你读懂!



    VinFast是什么?

    VinFast成立于2017年,最初专注于传统汽车,去年开始放弃了内燃机汽车转而专注电动车,是越南首个电动车品牌。它是越南最大上市企业之一Vingroup的控股子公司。 Vingroup的业务覆盖房地产、消费、科技等多个领域,2022年该集团营收占到越南GDP的2.2%。而Vingroup的老板正是越南首富潘日旺。 VinFast成立之初,便肩负着越南民族汽车产业的希望,潘日旺更是放出豪言,将特斯拉设为对标企业,因此VinFast也被称为“越南特斯拉”。


    8月15日,VinFast通过与特殊目的收购公司(SPAC)Black Spade Acquisition的合并,在纳斯达克上市。当日股价收盘涨幅达254.6%,此后股价像过山车般剧烈波动。

    VinFast股价暴涨/暴跌的原因是什么?有投资价值吗?

    VinFast上市十日,股价就飙升近七倍。为何如此疯狂?主要原因有两个。


    1. 很多造车新势力在美股上市之初都会迎来一波资本热潮,如Rivian、Nikola等。国外很多人将VinFast理解为越南时代红利的代表,抬高了VinFast的价值。


    2. VinFast可供交易的流通股数量极其稀少。这意味着即使相对较小规模的交易,也可能对股价产生重大影响。


    监管文件显示,潘日旺持有VinFast 99.7%股权。能交易的流通股数量仅占总股本的不到1%。不到1%的可交易股份相当于只有不到2000万股在公开流通。作为参照,特斯拉的公开流通股为27亿股,约占其总股本的85%。


    【图源:VinFast20-F报告


    因此,VinFast的估值明显过高,特别是其目前还没有盈利,且亏损仍在扩大。


    财报显示,VinFast2023年第一季度亏损约6亿美元,亏损同比扩大46%,而收入同比下滑49%。


    【图源:VinFast20-F报告


    從销售数据来看,VinFast也并不让人满意。今年上半年,VinFast共售出电动汽车1.1万辆。而公司今年的预期销量为5万。且不说下半年能否达成目标,就算达成了,其数量也不足特斯拉半个月的销量,与比亚迪一周的销量持平,而目前VinFast的市值超过了比亚迪。


    对冲基金Kynikos Associates联合创始人吉姆-查诺斯(Jim Chanos)对VinFast的股价表示担忧,称这只股票是“2000亿美元的meme股”。 《福布斯》认为VinFast的市值应不超过25亿美元,目前市值是其预估的40倍。而其它大多分析师也认为其估值过高。



    如何交易VinFast?

    综上所述,比起做多,做空VinFast似乎是更好的选择。但由于流通股稀少,融券卖空的成本极其高昂,利息超过100%,并且大多数券商并不支持沽空该股票。


    因此,我们更推荐以下两种交易方法:


    1.期权

    期权可以让投资者在未来以约定价格买卖资产。常见的期权做空方式是买入看跌期权(put),相反如果你看多,就买入看涨期权(call)。不过由于VinFast波动率太大,导致期权金很高,投资者注意衡量投入产出比。


    2.差价合约(CFD)

    价合约(CFD)可以在不实际持有资产的情况下,通过保证金方式来针对股票等标的进行多空交易。例如VinFast的股价为50美元,在10倍杠杆下,我们只需5美元就可以买入或者卖出该股票。并且交易成本极低,很适合短线操作。


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