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全球科技巨头苹果正遭遇近年来最严峻的挑战。上周,苹果累计周跌幅达7.57%,与月初相比,蒸发逾3900亿美元。现今,苹果总市值已经跌出3万亿美元,全球市值的王座,拱手让位于微软、英伟达。

图片来源于:tradingview
当地时间上周五,美国总统特朗普威胁将对非美国本地制造的苹果iPhone智能手机等电子产品征收高达25%的关税,此举让苹果海外供应链的布局进一步受限。
据富国银行测算,若完全转嫁关税成本,iPhone终端售价将上浮8%-15%,显著削弱产品竞争力。尽管有机构指出自主消化关税或成短期方案(预计影响年度利润约50亿美元),但地缘政治导致的供应链区域化趋势已不可逆。印度作为关键替代产能基地(当前占全球产量20%),其220亿美元产值规划与关税豁免可能性,或成苹果与美国政府博弈的关键筹码。
另外,在生成式AI军备竞赛中,苹果的布局滞后已引发机构投资者担忧。CBOE苹果波动率指数维持近三年高位,反映市场对其创新能力的质疑。OpenAI对前苹果设计团队的收购,更暴露人才争夺战中的被动局面。
最后,苹果在大中华区营收同比下滑2.26%的背后,不仅反映华为等本土品牌的强势回归,更揭示苹果在全球化与本土化策略间的深层矛盾。
机构观点
摩根士丹利等机构将苹果目标价下调至205美元(较峰值回调18%),但维持"持有"评级,认为当前22%的年内跌幅已部分消化风险。
建议投资者重点关注三大信号:WWDC的AI产品化能力、6月美国关税听证会进展,以及Q3中国市场份额波动数据。短期波动中需警惕过度反应,但长期投资需确认技术迭代与地缘风险管控的真实效能。
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