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    技术分析:斐波那契数列是什么?如何应用在外汇交易中?

    6 分钟
    更新于 2023-8-22 03:31

    斐波那契指标是什么?

    斐波那契(Fibonacci)交易指标是外汇市场中最受欢迎的技术分析方法之一,该交易指标是基于斐波那契数列推导出来的黄金分割比例而产生的。所谓的黄金比例就是被认为能够用来描述宇宙中一切事物的比例,世间万物都依靠黄金比例维持平衡,而这些比率在宇宙中的广泛存在也延伸到了金融市场。


    黄金比例最早是由印度数学家发明,但由于该比例是意大利数学家Leonardo Pisano(绰号:Fibonacci)在13世纪首次引入西方世界,因此也被命名为斐波那契比例,交易者常使用斐波那契指标来确定资产价格可能会出现的反转。那么,斐波那契比例是如何发展成为一种交易策略的呢?


    在研究如何将斐波那契比例转换成一种交易策略之前,先来了解一下斐波那契额数列及其相关的数学问题。


    斐波那契数列是什么?

    【资源来自:Babypips】


    斐波那契的比例来源于一串数字序列,这一数列的关键在于每个数字都是前面两个数字之和,直到无穷。如下:


    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…


    通过观察斐波那契数列中的数字,我们会发现数列中的每一个数字大约是前一个数字的1.618倍。当我们用数列中的一个数除以前一个数就会得到近似于1.618的数字。例如,1597/987约等于1.618;610/377还是约等于1.618。而1.618就是之前所提到的黄金分割比例。


    如果我们将一个数除以数列中该数字的后一位数将会得到一个近似于0.618的数字,且0.618为1.618的倒数。例如,144/233约等于0.618;610/987约等于0.618。而该数字构成了61.8%斐波那契回调水平的基础。


    若我们把一个数字再除以比该数字大两位的数字,其结果将接近于0.382,如55/89约等于0.382;377/987约等于0.382。因此,0.382构成了38.2%斐波那契额回调水平的基础。


    综上所述,1.618、0.618与0.382被分为斐波那契回撤水平和斐波那契额延伸水平,这些数字在资产价格可能出现拐点的时候提供参考价值。



    如何利用斐波那契回撤交易?

    斐波那契回撤线又被称为黄金分割线,由于它具有一定的前瞻性,因此该指标备受交易者欢迎,那么如何将它用于交易呢?接下来就为大家介绍斐波那契回撤水平线及其应用方法。


    斐波那契回撤水平线是什么?


    斐波那契回撤线(Fibonacci Retracement)是指能够发现资产价格潜在支撑位与压力位的水平线。斐波那契回撤水平线允许交易者在任意两个价格点之间绘制(通常是高点与低点)。 23.6%、38.2%、50%、61.8%和78.6%是斐波那契水平的百分比,表示资产价格可能出现停滞或逆转的区域。


    假设欧元/美元上涨至1.5,随后下跌0.354,这表示欧元/美元回调23.6%,为斐波那契数列。由于斐波那契数列在自然界中随处可见,因此也被交易者运用到金融市场中。


    斐波那契回撤水平线示例

    假设黄金价格由1681上涨到1807.93,我们可利用这两个价格点来绘制斐波那契回撤水平线。如下图:



    如上图所示,黄金的斐波那契回撤水平位分别位于:


    23.6%将回撤至1777.97美元($1807.93 - ($126.93 x 0.236) = 1777.97)


    38.2%回撤至1759.44美元($1807.93 - ($126.93 x 0.382) = 1759.44)


    50%回撤至1744.47美元($1807.93 - ($126.93 x 0.5) = 1744.47)


    61.8%回撤至1729.49元($1807.93 - ($126.93 x 0.618) = 1729.49)


    78.6%回撤至1708.16美元($1807.93 - ($126.93 x 0.786) = 1708.16)



    如何利用斐波那契回撤进行交易?

    斐波那契額回撤水平能夠為確定資產價格的支撐位與壓力位提供參考,並且有助於交易者設置入場點、確定止損水平或是設定目標價格。例如,當一個貨幣對上漲之後,又回落到61.8%斐波那契水平位,那麼交易者可將該水平位視為支撐位,此時交易者可在該點設置買入訂單。


    斐波那契回撤水平是基於市場之前的走勢,可主要分為以下兩種情況:


    當資產價格大幅上漲之後,交易者從價格底部開始尋找價格反彈之前可能回落的點。如下圖:

    在上行趋势中,交易者在找到支撑位C点之前,需先找到A与B之间价格回撤幅度。在这种情况下,斐波那契回撤位也可能是潜在的支撑位,其回撤幅度分别为23.6%、38.2%、50%、61.8% 和78.6%。


    当资产价格大幅下跌后,交易者从价格顶部开始寻找可能回调的点,在触及该点后,资产价格可能继续走低。如下图:

    在下行趋势中,交易者在找到压力位C点之前,需先试图找出从A点到B点的回撤幅度,而C点可能是任何一个斐波那契回撤水平位。


    通常情况下,交易者会将斐波那契回撤指标与其他技术分析指标或是趋势形态相结合来确认资产价格可能会在哪个斐波那契回撤档位实现反转。



    斐波那契扩展是什么?

    瞭解了斐波那契回撤在交易中的應用之後,我們再來解釋一下斐波那契擴展水平以及其應用。


    什麼是斐波那契擴展(Fibonacci Extension)?


    斐波那契額擴展是交易者用來設定目標價格或是在資產價格回調後預測未來價格可能觸及某個價格點的工具,斐波那契擴展也可以用來確定支撐位與壓力位。如果說交易者通過斐波那契回撤來確認入場點,那麼斐波那契擴展就被用來確定交易者退出市場的時機。


    正如本課程中提到的,1.618是斐波那契數列中的關鍵數字,那麼161.8%就是斐波那契擴展水平的基礎。而在技術分析中,其他常見的斐波那契擴展還包括100%、200%、261.8%和423.6%。


    如何利用斐波那契擴展交易?

    在上升趋势中,交易者在利用斐波那契扩展指标时,需要先确定三个重要价格点,如下图:


    如图所示,X点为价格低点,A点为价格高点,B点为斐波那契回撤的某个水平位。一旦这三个价格点确认,交易者可以从B点设置买单,并从B点找出价格回撤后可能反转到的不同区域。而C点就是斐波那契扩展的百分比,当价格触及C点后,交易者可以选择退出市场。


    在下降趋势中,X点为价格高点,A点为价格低点,B点是斐波那契额的某个水平位。当这三点被确认后,交易者可在B点设定卖单,从B点找出价格可能反转到的不同区域。资产价格触及C点斐波那契百分比时,交易者可退出市场。


    总的来说,交易者通过斐波那契回撤水平来寻找支撑位与压力位,以便寻找入场点。而斐波那契扩展用于预测资产价格可能触及的价格点,并用作退出市场的参考。


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