由于以色列-伊朗战争风险,黄金价格飙升至3400美元以上,疲软的美国通胀推动避险需求

来源 Fxstreet
  • 贵金属在地缘政治紧张和鸽派美联储前景中反弹至五周高点
  • 以色列袭击伊朗,助长对更大规模战争的担忧,推动资金流向黄金避险。
  • XAU/USD触及$3,446后因获利回吐而回落;关注下周美联储的决定和美国数据日程。

在以色列与伊朗冲突于周五爆发后,金价连续第三天上涨,金融市场出现风险规避情绪,担忧局势可能升级。截至发稿时,XAU/USD交易于$3,422,上涨超过1%。

支撑贵金属的因素有几个。周五,以色列对伊朗军事设施、核设施和高级官员的攻击加剧了该地区的紧张局势。袭击后,XAU/USD触及五周高点$3,446,随后因交易者在周末前获利回吐而略微回落至当前水平。

美国CPI和PPI数据疲软增强了美联储降息的预期,尽管消费者信心改善

另一个因素是,美国(US)在发布5月份消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据后,通胀继续缓解。最近,密歇根大学(UoM)消费者信心调查显示,家庭对经济的乐观情绪有所上升,但仍对高物价感到担忧。

美国总统唐纳德·特朗普暗示,伊朗自食其果,华盛顿警告伊朗限制其核计划。

下周,交易者将关注美联储(Fed)货币政策会议的发布,届时官员们将更新经济预测。此外,零售销售、工业生产、住房和就业数据可能会影响黄金的走势。

每日市场动态摘要:金价因风险规避而飙升

  • 最近,美国总统特朗普在接受Axios采访时表示,以色列的袭击可能帮助他与伊朗达成协议。他敦促伊朗达成协议,并补充道:“已经造成了巨大的死亡和破坏,但仍有时间结束这场屠杀,接下来的攻击将更加残酷。”
  • 6月份密歇根大学(UoM)消费者信心报告显示,家庭对经济的乐观情绪有所上升。信心指数从52.2上升至60.5,而通胀预期在一年和五年期内均有所下降,分别从6.6%降至5.1%和从4.2%降至4.1%。
  • 尽管数据积极,为美联储放宽政策铺平了道路,但中东冲突的升级使油价上涨超过6%。这表明汽油价格可能会上涨,通胀再加速的风险正在逼近。
  • 美国国债收益率正在回升,美国10年期国债收益率上涨超过七个基点(bps),达到4.436%。美国实际收益率也随之上升,增加七个基点至2.186%,限制了贵金属的上涨。
  • 根据美国美元指数(DXY),美元在触及三年低点后上涨。DXY追踪美元对一篮子货币的价值,现上涨0.30%,报98.15,此前曾触及97.60的多年低点。
  • 高盛重申,贵金属价格将在2025年底前上涨至$3,700,并在2026年中期达到$4,000。美国银行(BofA)预计在未来12个月内黄金价格将达到$4,000。
  • 根据Prime Market Terminal的数据,货币市场显示交易者预计年底前将降息47个基点。

来源: Prime Market Terminal

XAU/USD技术展望:金价在$3,400附近盘整

金价有望突破$3,450,清除挑战近期$3,500历史高点的障碍。相对强弱指数(RSI)显示动能仍然偏向看涨,因此,最小阻力路径倾向于上行。

相反,如果XAU/USD跌破$3,450,首个支撑位将是$3,400。如果跌破,下一支撑位将是$3,281的50日简单移动平均线(SMA),再往下是$3,167的4月3日高点转为支撑位。

黄金 FAQs

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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