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    需求低迷、仓位缩减,WTI 油价回落至 76 美元

    来源 Fxstreet
    2024-2-26 11:32
    • WTI 原油在一个重要的水平测试了更多的跌势。
    • 石油交易商认为,随着美国库存的增加和不温不火的前景,上行空间有限。
    • 美元指数回落至 104.00,PCE 数据公布前美元承压。

    油价在周一的交易中下跌了近 1%,交易员们在为本周多变的美国数据做准备。本周将在伦敦举行大型能源峰会,市场将密切关注石油和更广泛的能源领域关键人物的言论。此外,高盛(Goldman Sachs)将布伦特原油的目标价格定为每桶 87 美元,比目前的价格低约 9%。

    与此同时,美元指数(DXY)在本周晚些时候公布美国数据之前,本周一也略有走弱。随着美国国内生产总值(GDP)和个人消费支出(PCE)的第二次估值公布,市场将能够重新评估在两周前消费者物价指数(CPI)红火的小插曲之后,通货紧缩的道路是否已经回到正轨。因此,预计本周美元将十分紧张,可能会因数据的好坏而大幅波动。

    截至发稿时,原油(WTI)的交易价格为每桶 75.99 美元,布伦特原油的交易价格为每桶 80.38 美元。

    石油新闻和市场动态:本周聚焦伦敦

    • 2024 年伦敦能源论坛峰会将于本周一和周二举行,这一活动通常会带来行业大佬们的市场动向头条。周二至周五,国际能源周将继续举行。
    • 高盛(Goldman Sachs)已将布伦特原油的目标价格上调至每桶 87 美元。这意味着布伦特原油价格仍有近 9% 的溢价空间。高盛的报告有几个主要观点:
      • 地缘政治溢价将保持温和。
      • 欧佩克产能过剩意味着上涨空间有限。
      • 由于红海中断事件将在夏季对库存造成压力,价格将在夏季飙升。
    • 随着旅游热潮的兴起,中国石油市场开始变得光明起来,使人们对石油和馏分油需求回升的预期升温。

    石油技术分析:重回进入的风险

    本周一油价下跌,继续上周的抛售,抹去了早些时候的所有涨幅。由于技术上跌破了位于 76.46 美元的 100 天简单移动平均线(SMA),本周前景黯淡。尽管高盛的报告抬高了布伦特原油的价格,但报告中概述的问题清楚地表明,原油不可能很快回到 80 美元或更高的价位。

    石油多头在上行过程中将面临很多问题。首先,如上所述,100 日均线现在是 76.46 美元附近的阻力。再往上,位于 77.62 美元的 200 天均线仍值得关注。从这里开始,备受关注的 79.66 美元(在 80.00 美元之前)将是一个激烈争夺的障碍,如果没有实质性的催化剂,可能无法突破。

    下行方面,75.27 美元附近的关键价位是第一个值得关注的因素。如果 75.27 美元失守,则下行目标位是 74.26 美元(55 日均线)和 72.93 美元附近的上升绿色趋势线,这两条线应起到支撑作用。这意味着将重新进入自 2024 年初以来一直受到重视的对称三角形。

    US WTI Crude Oil: Daily Chart

    美国 WTI 原油:日线图

    WTI 原油常见问题

    什么是 WTI 原油?

    WTI 原油是一种在国际市场上销售的原油。WTI 是西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)的缩写,是包括布伦特原油(Brent Crude)和迪拜原油(Dubai Crude)在内的三大原油类型之一。WTI 也被称为 "轻质 "和 "甜质",因为其比重和硫含量相对较低。它被认为是一种易于提炼的优质石油。WTI 原油产自美国,通过被誉为 "世界管道十字路口 "的库欣枢纽分销。它是石油市场的基准,媒体经常引用 WTI 的价格。

    WTI 石油价格的驱动因素是什么?

    与所有资产一样,供需是 WTI 石油价格的主要驱动因素。因此,全球经济增长可以推动需求增加,反之亦然。政治不稳定、战争和制裁会扰乱供应并影响价格。由主要产油国组成的欧佩克的决定是价格的另一个关键驱动因素。美元的价值会影响 WTI 原油的价格,因为石油主要是以美元交易的,因此美元走弱会使石油价格更实惠,反之亦然。

    库存数据如何影响 WTI 原油价格

    美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)每周发布的石油库存报告会影响 WTI 原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降,则表明需求增加,从而推高油价。库存增加则反映供应增加,从而推低油价。API 的报告每周二发布,EIA 的报告在后一天发布。它们的结果通常相似,75% 的时间相差在 1%以内。EIA 数据被认为更可靠,因为它是一个政府机构。

    欧佩克如何影响 WTI 石油的价格?

    欧佩克(石油输出国组织)是由 13 个产油国组成的集团,在每年两次的会议上集体决定成员国的生产配额。他们的决定往往会影响 WTI 石油的价格。当欧佩克决定降低配额时,就会收紧供应,从而推高油价。当欧佩克增加产量时,则会产生相反的效果。欧佩克+"指的是一个扩大的集团,包括十个额外的非欧佩克成员国,其中最著名的是俄罗斯。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    因原油库存增加,WTI原油扩大跌势至82.50美元下方美国原油基准西德克萨斯中质 原油(WTI)周四在82.25美元附近交易。由于美国原油库存增加和美联储(Fed)推迟降息的预期,油价当天走低。不过,中东地缘政治紧张局势的升级可能会限制价格的下跌空间。美国原油库存连续四周上升。截至 4 月 12 日的一周,美国原油库存从前一周的 584.1 万桶增加了 273.5 万桶。根据能源信息署周三的数据,市场一致估计库存将增加160万桶。此外,多位美联储官员发表了鹰派言论,为美元(USD)提供了支撑,拖累以美元计价的WTI价格走低。周三晚些时候,美联储克利夫兰主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示,通胀高于预期,央行需要对通胀轨迹更有信心。与此同时,美联储主席 杰罗姆-鲍威尔强调,在通胀数据意外上行后,他将比此前预期等待更长时间才会降息,并表示美国央行在降低借贷成本之前,可能需要更多时间来获得通胀正朝着美联储2%目标前进的信心。中东局势升级的风险目前似乎有限。然而,石油交易商将密切关注以色列及其反应,尤其是在美国总统乔-拜登敦促克制和伊朗表示不打算继续打击之后。中东地区更广泛的冲突可能会扰乱
    来源  Fxstreet
    美国原油基准西德克萨斯中质 原油(WTI)周四在82.25美元附近交易。由于美国原油库存增加和美联储(Fed)推迟降息的预期,油价当天走低。不过,中东地缘政治紧张局势的升级可能会限制价格的下跌空间。美国原油库存连续四周上升。截至 4 月 12 日的一周,美国原油库存从前一周的 584.1 万桶增加了 273.5 万桶。根据能源信息署周三的数据,市场一致估计库存将增加160万桶。此外,多位美联储官员发表了鹰派言论,为美元(USD)提供了支撑,拖累以美元计价的WTI价格走低。周三晚些时候,美联储克利夫兰主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示,通胀高于预期,央行需要对通胀轨迹更有信心。与此同时,美联储主席 杰罗姆-鲍威尔强调,在通胀数据意外上行后,他将比此前预期等待更长时间才会降息,并表示美国央行在降低借贷成本之前,可能需要更多时间来获得通胀正朝着美联储2%目标前进的信心。中东局势升级的风险目前似乎有限。然而,石油交易商将密切关注以色列及其反应,尤其是在美国总统乔-拜登敦促克制和伊朗表示不打算继续打击之后。中东地区更广泛的冲突可能会扰乱
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    中东局势升级加剧石油供应风险--荷兰国际集团石油市场继续受到中东紧张局势的支撑。在最近局势升级后,市场对价格缺乏行动令人意外,但这表明,市场已经消化了很大的风险溢价。即便如此,市场仍面临大量风险。 中东供应中断的风险在增加 尽管在伊朗袭击以色列之后,石油市场的价格走势有些出人意料,但中东紧张局势影响石油供应的风险肯定在增加。 在伊朗最近的袭击事件后,油价缺乏动力,主要是因为市场已经消化了巨大的风险溢价。ICE布伦特原油价格从4月初的略高于86美元/桶上涨至90美元/桶以上,因市场预期伊朗将对以色列疑似空袭其驻叙利亚大使馆做出回应。其次,市场也处于不确定状态,等待着看以色列如何回应最近的袭击。市场等待以色列回应的时间越长,风险溢价就越有可能开始消退。 中东持续的紧张局势给石油供应带来的风险达到了去年10月以来的最高水平。任何进一步的升级只会使石油市场更接近实际供应损失。我们认为,由于目前的紧张局势,石油市场面临着三个主要的供应风险。这些措施包括对伊朗实施更严格的石油制裁,以色列通过瞄准伊朗的能源基础设施进行报复,以及最坏的情况——伊朗试图阻止或破坏通过霍尔木兹海峡的石油流动。 潜在的情况以及
    来源  Fxstreet
    石油市场继续受到中东紧张局势的支撑。在最近局势升级后,市场对价格缺乏行动令人意外,但这表明,市场已经消化了很大的风险溢价。即便如此,市场仍面临大量风险。 中东供应中断的风险在增加 尽管在伊朗袭击以色列之后,石油市场的价格走势有些出人意料,但中东紧张局势影响石油供应的风险肯定在增加。 在伊朗最近的袭击事件后,油价缺乏动力,主要是因为市场已经消化了巨大的风险溢价。ICE布伦特原油价格从4月初的略高于86美元/桶上涨至90美元/桶以上,因市场预期伊朗将对以色列疑似空袭其驻叙利亚大使馆做出回应。其次,市场也处于不确定状态,等待着看以色列如何回应最近的袭击。市场等待以色列回应的时间越长,风险溢价就越有可能开始消退。 中东持续的紧张局势给石油供应带来的风险达到了去年10月以来的最高水平。任何进一步的升级只会使石油市场更接近实际供应损失。我们认为,由于目前的紧张局势,石油市场面临着三个主要的供应风险。这些措施包括对伊朗实施更严格的石油制裁,以色列通过瞄准伊朗的能源基础设施进行报复,以及最坏的情况——伊朗试图阻止或破坏通过霍尔木兹海峡的石油流动。 潜在的情况以及
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    美联储鹰派言论抵消地缘政治风险,WTI油价持稳于 84.50 美元下方周三,WTI油价交投于 84.25 美元附近。美联储主席鲍威尔发表鹰派言论抵消了中东地缘政治紧张局势升级的影响,WTI油价当天走低。投资者对美联储今年降息的押注降低,因为美国经济依然强劲,通胀水平仍在上升。美联储主席鲍威尔周二表示,需要 “比预期更长的时间”来实现将通胀率提高到央行2%目标所需的信心。值得注意的是,美国利率“更长期维持更高水平利率”说法可能会给WTI油价带来一定的抛售压力,因为这意味着原油持有成本上升,石油需求减少。此外,在截至 4 月 12 日当周里,美国原油库存从上周的 303 万桶增加了 409 万桶。据美国石油协会周二称,市场一致估计原油库存将增加约 60 万桶。中东地区持续的地缘政治紧张局势继续提振 WTI 油价。国家安全顾问杰克-沙利文(Jake Sullivan)周二晚些时候发表声明称,将在未来几天内实施针对伊朗的新制裁,并对支持伊斯兰革命卫队和伊朗国防部的实体实施制裁。花旗集团(Citigroup)分析师表示,如果中东局势进一步升级,WTI油价有可能指向 100 美元。除此之外,中国的原油进口量在 2023 年创下
    来源  Fxstreet
    周三,WTI油价交投于 84.25 美元附近。美联储主席鲍威尔发表鹰派言论抵消了中东地缘政治紧张局势升级的影响,WTI油价当天走低。投资者对美联储今年降息的押注降低,因为美国经济依然强劲,通胀水平仍在上升。美联储主席鲍威尔周二表示,需要 “比预期更长的时间”来实现将通胀率提高到央行2%目标所需的信心。值得注意的是,美国利率“更长期维持更高水平利率”说法可能会给WTI油价带来一定的抛售压力,因为这意味着原油持有成本上升,石油需求减少。此外,在截至 4 月 12 日当周里,美国原油库存从上周的 303 万桶增加了 409 万桶。据美国石油协会周二称,市场一致估计原油库存将增加约 60 万桶。中东地区持续的地缘政治紧张局势继续提振 WTI 油价。国家安全顾问杰克-沙利文(Jake Sullivan)周二晚些时候发表声明称,将在未来几天内实施针对伊朗的新制裁,并对支持伊斯兰革命卫队和伊朗国防部的实体实施制裁。花旗集团(Citigroup)分析师表示,如果中东局势进一步升级,WTI油价有可能指向 100 美元。除此之外,中国的原油进口量在 2023 年创下
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