澳元延续跌势，美元保持稳定

• 由于澳大利亚央行不那么强硬的立场，澳元正在扩大其损失。
• 澳大利亚第一季度零售额下降，与上一季度的增长大相径庭。
• 由于预期美联储将在较长一段时间内维持高利率，美元走强。

澳元(AUD)周四继续下跌，此前澳大利亚央行(RBA)的立场不那么强硬，尤其是在上周的通胀数据超出预期之后。尽管如此，澳大利亚央行承认，最近在控制通胀方面取得的进展已经停滞，维持了保留选择权的立场。澳大利亚央行周二选择将利率维持在4.35%不变。

澳大利亚3月份通胀上升，与市场预期的稳定相反。此外，澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克(Michele Bullock)强调了对通胀风险保持警惕的重要性。布洛克认为，目前的利率处于合适的位置，可以引导通胀在2025年下半年回到2-3%的目标区间，并在2026年达到中间值。

由于市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)走高。这推高了美国国债收益率，为美元提供了支撑。

市场推动者:中国数据改善后澳元走强

• 4月份中国进口同比增长8.4%，超过预期的5.4%。出口增长1.5%，高于预期的1.0%。在人们担心美国可能对中国商品征收额外关税之际，这些最新数据带来了积极的惊喜。然而，贸易平衡美元从3月份的585.5亿美元增加到723.5亿美元，略低于预期的767亿美元。
• 衡量澳大利亚零售商销售的商品数量的澳大利亚零售额(QoQ)在2024年第一季度下降了0.4%，与2023年第四季度0.4%的增长大相径庭。
• ASX 200指数结束了连续五天的上涨势头，主要受重量级银行股下跌的推动，因该行业的监管担忧。澳大利亚市场也对美国股市表现疲弱作出反应，投资者疲于应对喜喜参半的企业财报，以及美联储在较长时间内维持高利率的强硬立场。
• 法国兴业银行发布了一份关于澳大利亚储备银行的报告，强调他们认为澳大利亚储备银行对经济增长的乐观是错误的。该机构预计澳大利亚经济增长将出现下滑，并有可能出现意外的下行。他们将这一预测部分归因于澳大利亚央行加息对经济的普遍影响。
• 据路透社报道，波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯周三表示，为了实现美联储2%的通胀目标，美国经济需要一段时间的温和期。柯林斯强调，要实现这一目标，需要缓解需求。她表示相信美联储的政策与当前的经济前景非常一致。
• 明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari周二表示，市场普遍预期利率将在相当长一段时间内保持稳定。尽管加息的可能性很小，但也不是完全排除。
• 根据联邦银行和西太平洋银行分析师的预测，澳大利亚央行的利率预计将在2023年11月达到最高点4.35%，然后在2025年12月降至3.10%。

技术分析:澳元保持在0.6600下方

澳元/美元周四在0.6580附近交易。澳元/美元正在一个对称三角形形态内盘整，14日相对强弱指数(RSI)徘徊在50上方，显示出看涨倾向。

澳元/美元的潜在阻力位包括心理障碍0.600，随后是主要支撑位0.6650附近的上边界。突破这一水平可能会导致该货币对重新测试3月份的高点0.6667，并有进一步上升的潜力，以达到心理水平0.6700。

在下行路上，澳元/美元的即时支撑位预计在0.6568附近的9天指数移动均线(EMA)。如果该货币对跌破均线，它可能会面临额外的抛售压力，目标可能是对称三角形下边界附近0.6465附近的区域。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对美元是最弱的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大的出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。