什么是钯金?钯金价格走势分析及投资钯金方式

7 分钟
更新于 2023-11-23 07:09
Mitrade 分析师
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来源: DepositPhotos

钯金(Palladium)是贵金属里性质稳定、硬度高、价格昂贵、波动最大的贵金属之一。主要用于汽车工业、电子、牙科和金属合金。市场上所谓的白K金有的就是铂金和钯的合金制成的。


钯金是一个好的投资选择吗?这篇文章里我们将向大家介绍钯金近20年走势及2023年价格走势预测及钯金投资方式,供读者参考。

什么是钯金

1803年,英国化学家武拉斯顿在铂矿中发现了一个新元素,他将天然铂矿溶解在王水中,除去酸后,滴加氰化汞溶液,获得黄色溶液。将硫磺、硼砂和这个沉淀物加热,得到光亮的金属颗粒,成为钯。


钯和铂长得很像,差別是硬度不同,钯金的硬度略高于铂金。成本价格上也有差。


目前的价位是黃金>钯金>铂金


钯的名字来源于当时发现的一个小行星,为了纪念古希腊智慧女神雅典娜,取名为Pallas-Athena。因此,钯拥有了姓名Palladium。


贵金属投资中,钯价曾多次出现大波动,因此受到不少投资者喜爱。例如,前一阵子由于俄乌冲突的影响,供应链中断和钯金开采专案缺乏资本投入等因素,导致钯金价格下跌。 2017-2019年也由于钯金供应短缺,钯金的需求持续增长钯金期货价格出现持续的上涨阶段。


一项调查显示,钯金主要被用于汽车工业、电子、牙科及金属合金中。其中汽车领域应用达80%-85%。


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钯金是一种优秀的催化剂,有助于减少内燃机的排放物,因此在汽车的催化转换器中应用很广泛。因此,可以说“在汽车应用领域的预期未来用途决定了钯金未来的需求概况。”


近些年钯金的供给较为几张,目前,全球最大的钯金生产国是俄罗斯,其次是南非,而俄罗斯的钯金储存量下降,南非由于罢工等原因导致钯金产量下降,供给量減少。


今日钯金XPDUSD价格走势



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钯金历史价格走势分析

钯金到底值不值得投资?下面我们首先看一下近20年来的钯金价格走势。


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【图片来源:钯金近20年价格走势图 TradingView 】


近20年钯金价格总体上呈现波动上升趋势,其中2015~2022年间其价格有了较大涨幅,而在去年创下历史高位之后,钯金回落明显。


2000-2015年钯金基本遵循大宗商品的均值回归原则,围绕生产成本和市场需求之间的平衡来价格波动,整体的区间位于177-1100之间,多数时间围绕500/600美元上下起伏。当然相较于其他主流商品,钯金的波动率还是较大的。


钯金最近一波主升浪出现在2015/16年,彼时联准会正式开启其新一轮货币宽松政策(QE),大量的流动性之下,商品价格均水涨船高。本身就体量较小,并且受到工业汽车等用途提振的钯金更是受益匪浅。短短几年时间里,就从400多美元暴涨至2800美元上方。


2019年由于疫情因素的影响,钯金价格曾经出现过快速暴跌,三个月内接近腰斩。但随着之后美联储再次“救市”,钯金重回巅峰。不过在美联储开启加息节奏之中,钯金基本就不再风光。


钯金2023价格走势分析及预测

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【图片来源:Mitrade  钯金日线图】


钯金在整个2023年上半年基本保持震荡下行的态势,延续了去年一季度见顶之后的回落走势。钯金上一轮上涨主要的动力来源于俄乌冲突所带来的消息变化,相关的制裁消息使得市场担忧供给端出现变数。不过随着地缘政治话题逐渐得到平息,钯金就开启了其漫长的下跌路。


具体来看,今年第一季度钯金从年初的1800美元之上持续下挫至1400美元附近,随后展开,最高至1645美元,然后再度陷入到承压走势之中。来自于美国经济衰退的担忧使得钯金的未来需求预期乏力,再加上没有额外的利好消息推动,钯金难以走强。


咨询公司MetalsFocus5月表示,钯金市场将在2023年出现多年来最大缺口,但供应不足不太可能大幅提振价格。 Metals Focus称,钯金的需求将基本保持在970万盎司。但供应减少将使今年的缺口扩大至70.7万盎司,为2018年以来的最大缺口。


而伦敦金银市场协会(LBMA)2月初发布的年度调查结果显示,30位分析师预测今年钯金平均价格会比去年下跌14.3%,至1809.80美元该价格目前依然高于现价。


贵金属服务提供商贺利氏贵金属预测钯金价格仍然较高,这将进一步加速铂金对钯金的替代。电气、化工和齿科行业的需求也会再次下降。由于大约40%的钯金供应来自俄罗斯,因此对俄罗斯或其原材料出口商的制裁可能会导致价格风险,尽管这种可能性不大。贺利氏预测,钯金价格将维持在1,300至2,250美元/盎司之间。



投资钯金的优势有哪些?

钯金的投资价值被越来越多的投资客认可,我们在此也为您总结了钯金投资的优势。


  • 钯金可以用于通胀对冲。钯金和黄金相同,都以美元定价,当美元贬值时,钯金作为通胀对冲工具对美元疲软做出积极反应,价格上涨是投资者收益。


  • 供需基本面有优势。随着美国、中国等国家汽车行业的快速发展,钯金的需求量不断增加,但由于罢工或者缺乏投资导致很多矿山开采中断,钯金的供应量不足,因此钯金的供给减少、需求增加都导致钯金价格上升,为投资者带来收益。


  • 钯金的市场规模较小。与黄金和白银相比,钯金市场规模较小。


  • 钯金的涨跌幅与黄金相关性较高。如下图,钯金价格紧随黄金的价格上涨趋势。虽然,进入22年末以来,钯金价格与黄金出现了短暂的背离,但从最近10年的历史涨跌幅来看,钯金的走势总归会与黄金趋于一致,且其涨幅远超过黄金。


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看到这里,大家对钯金(XPD)价格未来走势应该有了自己的想法,您认为钯金会下跌还是飙升至新的价格高点?


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投资钯金最简便的方式:差价合约(CFD)

差价合约(CFD)本质上和期货一样,就是一种投资工具。钯期货需要较多资金门槛,而且有交割日期限制,到期必须平仓或转仓。而差价合约没有这些问题。钯金差价合约的价格波动跟随标的资产现货钯金的价格波动,投资者并不拥有钯金的所有权(钯金现货合约、钯金期货合约或实物钯金)。


差价合约投资门槛很低,最低交易仅为0.1手。在Mitrade开户交易只需100USD入金门槛,就可交易全球热门资产,包含外汇、商品还有美股和加密货币。


  • 交易途径:外汇经纪商

  • 交易时间:24小时

  • 交割期限:无固定交割日期期限

  • 交易方式:保证金交易,多空双向

  • 涨跌幅:无涨跌幅限制

  • 风险管理工具:止损止盈、负数余额保护


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钯金差价合约和其他方式相比有哪些优势呢?

  • 無需投資實物

  • 无需投资实物

  • 做多或做空双向交易

  • 杠杆扩大投资结果

  • 更小的交易手数。

  • 不受时间、地点限制。

  • 一个账户交易多种投资工具



钯金差价合约交易成本有哪些?


钯金差价合约交易平台收取的费用主要有以下:

✅价差:即钯金差价合约的买价和卖价之间的差额。

✅持仓过夜费用:每日隔夜费= 交易手数 * 每手合约单位数量 * 开仓价 * 每日隔夜费百分比 (%)

钯金投资方式对比表


类型现货钯金钯金期货钯差价合约CFD
购买途径台银纽约商品交易所CFD交易平台
交易时间/夏令交易时间06:00~次日05:00
冬令延迟一小时
24h*5
手续费按各平台规则收取按期货交易所规定收取Mitrade平台0佣金
低价差
优点有实物投资的快感双向交易
保证金交易
双向交易
保证金交易
合约规格弹性大
缺点易磨损减值杠杆风险高
合约规格弹性小
杠杆风险高


钯期货是目前最广为人知的投资方式,而钯差价合约和期货有相似之处。二者同属于保证金交易。不过差价合约相对期货而言优势很明显,灵活度更高、可自主掌握交易


我们继续以元大期货与Mitrade为例,来对比两种不同平台的特点:


期货交易(元大期货)差价合约交易(Mitrade)
到期日(月/季)通常没有到期日规定
合约规格较固定合约规格更灵活
没有实物所有权没有实物所有权
做多做空双向交易做多做空双向交易
杠杆比例由台湾期货交易所规定杠杆比例由Mitrade平台制定,可以调节大小,最高200倍
可交易品种少交易品种多
期货开户流程复杂差价合约开户流程简便


钯金投资要注意什么?

1、钯金VS铂金哪个更适合投资?


■对于供求基本面来说,钯金需求量大、供给少,更加健康,更适合投资。

■流动性方面;作为货币商品,铂金的市场流动性比钯金强,钯金这一点还需要改善。

■价格涨幅方面;与铂金相比钯金具有更大的价格波动幅度,对于投资者来说,能获得更多收益。


2、新手如何开始投资钯金?


新手在投资钯金之前,最好明确下投资钯金的目的,降低入手后后悔的机率。为了投资,追求更高的投资投报率?为了避险,避险比例会不会太高?为了持有,能接受额外的保管成本?选择最合适的方式,同时要实时关注海外交易市场,由于台湾台市与海外市场在手续费等方面相关规定不一定相同,所以在进行钯金投资时要关注海外市场,便于投资者做出正确及时的操作。


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立即开始交易钯金

我们以Mitrade平台为例,为大家展示如何交易钯金CFD:


Mitrade是一家合法的在线交易平台,得到ASIC监管并可以在澳大利亚及其他地区经营其服务,其中就包括我们台湾。根据台湾法规规定,金融衍生品交易在台湾地区是合法交易,在ASIC的监管下,允许平台接收台湾地区客户开户交易。其监管编号为AFSL 398528。

  • 第一步:注册账户,打开Mitrade填写资讯并提交您的申请,并注资。

  • 第二步:分析钯金走势,确定交易时机


分析价格走势除了基本面分析之外,我们可以选择最简单的移动平均线(MACD)、相对强弱指标(RSI)来判断。


MACD短周期线(蓝色)由上往下穿过长周期线(红色),显示死亡交叉,提示卖出信号。相反,短周期线(蓝色)由下往上穿过长周期线(红色),显示黄金交叉,提示买入信号


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RSI当RSI值大于70时,表明钯金处于超买状态,预示价格将会下跌,是卖出时机,当RSI值小于30时,表明它处于超卖状态,预示价格将会上涨,是买入时机。

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  • 第三步:下单交易


选择交易方向之后,在弹出的页面下单。我们以买入钯金为例,可以选择交易数量(手)、杠杆大小、止损止盈等设置。


如何购买钯金

现在你就买入0.1手钯金差价合约了(XPDUSD)。你可以在平台上查看持仓实时损益变化,在适当时机选择盈利平仓或者停损。

免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



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