الفرنك السويسري (CHF) هو أسوأ العملات الرئيسية أداءً هذا الأسبوع، إذ إن ارتفاع التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى يجعل الفرنك الأقل عائدا أقل جاذبية.

يمدد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD تراجعه يوم الجمعة، ليتداول حول منطقة 0.6775، منخفضًا بنسبة 0.43٪ خلال اليوم في وقت كتابة هذا التقرير. لا يزال الدولار الأسترالي (AUD) تحت ضغط مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما يقلل شهية المستثمرين للعملات الحساسة للمخاطر.

يصمد الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي يوم الجمعة، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع بخسائر أسبوعية بنحو ٪0.90، ويتداول حول منطقة 1.3230، مرتفعًا بنحو ٪0.05 بعد أن وصل تقرير تضخم المنتجين الأمريكي الأخير إلى أعلى مستوى له منذ 2022.

يظل زوج يورو/دولار EUR/USD على قدمه الخلفية يوم الجمعة مع أن أحدث بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة لا تحفز سوى رد فعل محدود في السوق. ويحوم الزوج بالقرب من أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2025 مع استمرار رهانات المزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في دعم الدولار الأمريكي (USD).

يتراجع زوج يورو/جنيه إسترليني EUR/GBP عن بعض مكاسبه السابقة يوم الجمعة مع قيام البيانات المختلطة في منطقة اليورو بتخفيف تقدم اليورو (EUR) مقابل الجنيه الإسترليني (GBP). ولا يزال الزوج مرتفعًا بشكل طفيف خلال اليوم ويظل عالقًا في نطاق ضيق بالقرب من أدنى مستوياته في أبريل 2025.

لا يزال الين الياباني (JPY) تحت ضغط مستمر بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر مع دفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY فوق مستوى 160.00 لجلسة ثانية على التوالي، مما دفع وزير المالية الياباني كاتاياما إلى إصدار تحذيرات رسمية بشأن التحركات الأحادية والسريعة في أسعار صرف العملات الأجنبية

يتجه الدولار النيوزيلندي (NZD) للهبوط لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مع زيادة التكهنات بشأن رفع ضخم لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، مما زاد من تباين السياسة النقدية مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ).

يتحرك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY دون اتجاه واضح بالقرب من 160.00 يوم الجمعة مع أن خطر التدخل الياباني يحد من المكاسب رغم قوة الدولار الأمريكي (USD).

يبدو الجنيه الإسترليني (GBP) عرضة للضعف مقابل الدولار الأمريكي (USD) بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.3222 خلال التعاملات الأوروبية يوم الجمعة. ويتعرض زوج استرليني/دولار GBP/USD لضغوط بسبب استمرار تفوق الدولار الأمريكي.

يمدد اليورو EUR خسائره يوم الجمعة، إذ فشلت البيانات الاقتصادية الكلية المختلطة في منطقة اليورو في موازنة القوة الواسعة للدولار الأمريكي USD، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تكهنات بشأن رفع كبير لمعدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الشهر المقبل.

تقوم ثو لان نغوين من كومرتس بنك بمراجعة توقعات EUR/USD مع تراجع المخاطر السياسية في الولايات المتحدة وارتفاع المخاطر في منطقة اليورو. ومع تقييد ترامب بسبب مجلس شيوخ منقسم، يواجه الدولار تهديدات أقل للتيسير مدفوعة بالسياسة، بينما تضغط الانتخابات الفرنسية ومخاوف ديون منطقة اليورو على اليورو.

يلاحظ كينيث بروكس وزملاؤه في سوسيتيه جنرال أن زوج دولار/ين USD/JPY قد خرج من نطاق تماسكه الأخير، مستعيدًا المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ويتداول فوق 160 لليوم الثاني. ويواجه الزوج مقاومة رئيسية حول 160.40/160.70 و162.20، مع وجود دعم بالقرب من 158.70.

وفقًا للتقديرات المعدلة، توسع الناتج المحلي الإجمالي GDP لمنطقة اليورو بوتيرة أسرع بلغت 0.6٪ في الربع الثالث من هذا العام. وأظهرت البيانات الأولية أن الاقتصاد نما بوتيرة معتدلة بلغت 0.4٪.

يمدد الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة خسائره مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، متداولًا على انخفاض بنسبة ٪0.15 عند حوالي 0.6795 في التعاملات الأوروبية.

يحافظ الدولار الأمريكي (USD) على نبرته الصعودية مقابل الفرنك السويسري (CHF) يوم الجمعة، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يفتح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الباب أمام رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.

يجد اليورو EUR دعمًا مؤقتًا بالقرب من 1.1047 في مقابل الدولار الأمريكي USD خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة.

يلاحظ كينيث بروكس من سوسيتيه جنرال أن نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ونمو قطاع الخدمات القويين يواصلان ممارسة الضغط على بنك إنجلترا (BoE) لرفع سعر الفائدة مرة أخرى، مع إشارة عقود OIS إلى ثلاث خطوات إضافية. وعلى الرغم من ذلك، انعكس زوج GBP/USD بشكل حاد.

يُرى زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD وهو يتماسك مكاسبه القوية المسجلة خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، ويتداول بالقرب من أعلى مستوى في شهر، حول منتصف منطقة 1.4200 خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية يوم الجمعة.

يجادل ديريك هالبيني، رئيس الأبحاث في MUFG، بأن الدعم السابق للدولار الأسترالي (AUD) من التشديد الاستباقي لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يتلاشى مع رؤية الأسواق مجالًا محدودًا لمزيد من الزيادات، بينما تعيد تسعير تحركات إضافية من جانب الاحتياطي الفيدرالي (Fed).

يجادل كريس تيرنر في ING بأن الخطاب الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (ECB) يشير إلى رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن الأسواق ترى أن التشديد في الولايات المتحدة أكثر مصداقية منه في منطقة اليورو. كما أن اتساع فروق مقايضات EUR/USD قصيرة الأجل يضغط على الزوج.

يلاحظ فولكمار باور من كومرتس بنك أن التوقعات المعدلة بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) والتحركات الموازية من بنك اليابان (BoJ) تحد من الصعود القريب الأجل للين الياباني. ويُنظر إلى مخاطر السياسة على أنها تتحول نحو اليابان بسبب التعيينات المقبلة في مجلس إدارة بنك اليابان.

يسجل اليورو (EUR) مكاسب طفيفة مقابل الجنيه الإسترليني (GBP) يوم الجمعة مع تراجع شهية المخاطرة مع تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها في شهرين.

يتأرجح زوج استرليني/ين GBP/JPY بين مكاسب فاترة وخسائر طفيفة يوم الجمعة، ويتداول حول منتصف منطقة 211.00 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة، وذلك فوق أدنى مستوى له خلال أسبوع ونصف الأسبوع، والذي لامسه في اليوم السابق.

يواصل زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD سلسلة خسائره لليوم الرابع على التوالي، ويتداول حول 0.5540 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. ويحتفظ الزوج بخسائره مع بقاء الدولار الأمريكي USD مستقراً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم وتوقعات بسياسة نقدية أكثر تشدداً

يتردد الين الياباني (JPY) على بعد بضع نقاط من المستوى الرئيسي 160.00 مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، متأثرًا بانتعاش قوي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما دفع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى إطلاق تحذير بشأن التدخل في وقت سابق من اليوم.تسارع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 13 نوفمبر:

يمدد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD التراجع إلى ما يقرب من 0.6785 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة. توفر الرهانات المتزايدة على رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بمقدار نصف نقطة بعض الدعم للدولار الأمريكي (USD) مقابل الدولار الأسترالي (AUD).

يواصل زوج دولار/فرنك USD/CHF سلسلة مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، ويتداول قرب 0.8360 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. ويرتفع الزوج وسط تزايد التوقعات بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما من شأنه أن يوسع الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة (US) وسويسرا بشكل أكبر

يظل زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD أقوى لليوم الرابع على التوالي، ويتداول حول 1.4260 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. ويظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج لا يزال داخل نموذج الإسفين الصاعد، الذي يشير إلى انهيار هبوطي محتمل في السعر وتحول محتمل إلى الاتجاه الهبوطي

يمدد الجنيه الإسترليني (GBP) سلسلة خسائره مقابل الدولار الأمريكي (USD) لليوم الرابع من التداول يوم الجمعة. وينخفض زوج استرليني / دولار GBP/USD إلى ما يقرب من 1.3227 مع استمرار الدولار الأمريكي في التفوق على خلفية احتمالات أن يسرع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) دورة التشديد النقدي الخاصة به.