توقعات البيتكوين مقابل الذهب: الاتجاه الهابط للبيتكوين يكتسب زخمًا، والذهب XAU يقلص خسائره مع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي PPI

• يعزز البائعون سيطرتهم على البيتكوين مع تعثر BTC في استعادة مستوى 70000 دولار يوم الجمعة.
• يرتفع الذهب فوق 3900 دولار بعد ثلاثة أيام متتالية من الانخفاضات، لكن تعافيه قد يتأخر تحت المؤشرات الفنية الرئيسية.
• يُظهر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي PPI أن تضخم المنتجين الرئيسي ارتفع بنسبة ٪0.3 في أكتوبر/تشرين الأول وبنسبة ٪6.5 على أساس سنوي، وهو أعلى معدل سنوي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

يتداول البيتكوين (BTC) تحت الضغط، مما يعكس ضعف المعنويات في سوق العملات المشفرة الأوسع يوم الجمعة. ويحوم ملك العملات المشفرة حول 69000 دولار بينما يكافح الثيران لتهدئة الوضع بعد تصحيح حاد، مدفوع إلى حد كبير بمعنويات العزوف عن المخاطرة بعد استقالة جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nvidia.

وفي الوقت نفسه، يحوم الذهب (XAU/USD) فوق 3900 دولار بشكل هامشي بعد أن صمد أمام تصحيح استمر ثلاثة أيام إلى قيعان حول 3852 دولار. ويقوم المعدن حاليا بتقليص خسائره وقد يبني زخم الارتداد نحو المستوى المحوري 4000 دولار.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي PPI في أكتوبر/تشرين الأول

ارتفع تضخم المنتجين في الولايات المتحدة (US)، كما يقيسه التغير في مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، بنسبة ٪0.3 في أكتوبر/تشرين الأول، بعد التعديل الموسمي، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل (BLS) الصادر يوم الجمعة. وجاءت هذه القراءة بعد الزيادة النهائية البالغة ٪1.4 (بعد تعديلها من ٪1.3) المسجلة في سبتمبر/أيلول.

وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم المنتجين بنسبة ٪6.5 في أكتوبر/تشرين الأول، من ٪6.3 في سبتمبر/أيلول. وهذا هو أعلى معدل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وجاء دون توقعات السوق البالغة ٪6.6.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة ٪0.3 و٪5 على أساس شهري وسنوي، على التوالي، بما يتماشى مع تقديرات المحللين.

يواصل الذهب ارتفاعه التدريجي بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI، بينما يكافح البيتكوين لاكتساب الزخم فوق 69000 دولار. وقد يدعم عودة الذهب فوق 4000 دولار واحتمال عودة البيتكوين فوق 70000 دولار النظرة قصيرة الأجل للتعافي لكلا الأصلين.

ومع ذلك، لا يزال الإقبال على الأصول الرقمية ضعيفا بشكل ملحوظ، كما يتضح من مؤشر الخوف والطمع، الذي يقف عند 20 في منطقة الخوف الشديد يوم الجمعة، منخفضا من 28 في منطقة الخوف في اليوم السابق.

ومن منظور أوسع، يبدو أن المستثمرين يتراجعون إلى الهامش، ويعيدون تموضع محافظهم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في ديسمبر/كانون الأول. ويتوقع المشاركون في السوق على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.00-4.25٪ بعد التثبيت في أكتوبر/تشرين الأول، وهو عامل قد يواصل الضغط على معنويات السوق.

التحليل الفني: البيتكوين تكافح للعثور على أرضية

يتداول البيتكوين عند 69232 دولار، ممتدًا في مرحلة هبوطية بينما يصمد جيدًا فيما دون جميع المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية وخط SuperTrend. ويقع المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 78245 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 77208 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 766417 دولار جميعها في الأعلى، مما يشير إلى أن الاتجاه الأوسع لا يزال تحت ضغط هبوطي بينما يعزز خط SuperTrend عند 77026 دولار النبرة المقيدة.

الزخم ضعيف، مع بقاء مؤشر الماكد (MACD) دون الصفر واقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 26 في منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن البائعين يسيطرون على الوضع.

تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم بالقرب من 76641 دولار، تليها عتبة SuperTrend عند 77026 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 77208 دولار، مع عمل المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 78245 دولار كعتبة مقاومة أعلى. وسيكون الإغلاق اليومي فوق هذه المجموعة المتراكبة من المتوسطات المتحركة مطلوبًا لتخفيف التحيز الهبوطي الحالي وفتح الطريق أمام نبرة أكثر إيجابية.

في الاتجاه الهبوطي، لا يظهر الرسم البياني أي مستويات دعم مرسومة قريبة، مما يترك حركة السعر معرضة لمزيد من التراجعات حتى يظهر طلب جديد.

التحليل الفني: الذهب يترقب العودة فوق 4000 دولار

يتداول الذهب عند 3905 دولار بينما يدفع الثيران لاستعادة السيطرة. وعلى الرغم من التعافي الطفيف، لا يزال المعدن هبوطيًا على المدى القريب حيث يصمد السعر فيما دون المتوسطات المتحركة الأسية 50 و100 و200 يوم عند 4123 دولار و4211 دولار و4246 دولار على التوالي. ويعزز خط SuperTrend عند 4163 دولار استمرار المعروض العلوي، بينما يظل الزخم هشًا، مع بقاء مؤشر الماكد (MACD) دون خط الصفر وتحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 40، مما يلمح إلى ضغط هبوطي ضعيف لكنه لم يصل بعد إلى منطقة التشبع البيعي.

يتماشى مستوى المقاومة الأولية مع المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4123 دولار، قبل حاجز أقوى عند مستوى SuperTrend بالقرب من 4163 دولار. وإلى الأعلى، يحد المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4211 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4246 دولار من نطاق التعافي الأوسع، ومن المرجح أن يظل التحيز الهبوطي قائمًا طالما بقي XAU/USD راسخًا فيما دون هذه المجموعة المتراكبة من المقاومة.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)