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    輝達財報前瞻:華爾街最多看漲65%!期權波動卻埋雷?

    Alison Ho
    更新於 2024-2-20 07:47

    2月21日美股盤後,輝達(NVDA)將公佈2024財年Q4業績。身為AI熱潮的最大受益者,輝達今年來累積漲幅已高達47%。


    市場普遍預計,輝達Q4預計營收205億美元,年增239%;每股收益4.21美元,年增638%。


    其中,輝達最關鍵的業務—AI晶片所在的資料中心業務預計將營收171億美元,年增373%。


    回顧上一季業績,輝達在Q3營收達到創紀錄的181.2億美元,年增206%,Non-GAAP準則下的每股盈餘為4.02美元,均高於市場預期。其中,資料中心營收145.14億美元,年增279%。


    FactSet數據顯示,先前20個季度,輝達有19季的業績都優於市場預期。


    【圖源:TradingView;輝達營收和獲利】

    財報公佈後輝達股價會如何?

    根據TipRanks數據顯示,回顧過去12個季度,輝達獲利公佈後的股價變動平均為±7%。業績發布當天上漲機率較高,約為58%。


    【圖源:TipRanks】


    期權(選擇權)市場數據顯示,過去一周,投資人正大舉買進輝達的看漲期權(買權)。


    輝達目前期權的隱含變動為±11.1%,顯示市場押注其績後單日漲跌幅達11.1%,這是期權交易者三年來對輝達業績日的最大預期波動。


    SpotGamma創辦人Brent Kochuba認為,一旦輝達公佈收益報告,整個期權市場的隱含波動率可能下降,輝達相關個股的買權價格隨之下跌,並帶動大盤回檔。


    「如果該公司僅僅達到預期,而沒有超出預期,其股價至少會下跌10%。 」Gabelli Funds分析師Ryuta Makino警示。


    績前大行紛紛上調目標價

    在財報發布前,輝達獲華爾街機構集體唱多。


    高盛將輝達的目標價從625美元大幅上調至800美元。其分析師認為,輝達的數據中心收入將持續增加。


    美國銀行將輝達目標價從700美元上調至800美元。該行表示,儘管目前輝達的股價自2023年初以來已經上漲了350%,但由於人工智慧需求仍處於起步階段,輝達的股票仍然為投資者提供了「令人信服的估值」。


    Loop Capital更是給了史上最高的目標價1200美元,這意味著輝達還有65%的上漲空間。該機構分析師表示,之所以給出如此高的目標價,是因為隨著投資者對其人工智慧前景的押注,以及超大規模計算中心向更大規模的圖形處理單元計算過渡,相信輝達正處於多年週期的「前端」。


    機構

    目標價

    Loop Capital

    1200美元

    巴克萊銀行

    850美元

    瑞士銀行

    850美元

    富國銀行

    840美元

    高盛

    800美元

    美國銀行

    800美元


    總結

    在AI晶片強勁需求的推動下,輝達本次業績的大幅成長不會太令人意外,但能否超出市場預期從而支撐高估值,值得大家關注,投資者需關注其業績指引。


    但即使股價短期回調,也不影響輝達的長期價值。它在AI晶片領域幾乎處於壟斷地位,只要AI晶片需求一直保持強勁,那麼公司的投資邏輯就沒有變,投資者不需要過度擔憂。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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