美元在與聯準會相關的大幅下跌後盤整

• 在聯準會週三決定按兵不動之後，美元大體橫盤整理。
• 交易商認為聯準會的利率決定和言論沒有人們擔心的那麼鷹派。
• 儘管熊市多次試圖走低，但美元指數仍堅守在 105.50 以上。

週三聯準會（Fed）貨幣政策決議公佈後，美元（USD）經歷了過山車式的波動，週四進入平靜期。週三的大量經濟數據、聯準會政策會議和主席傑羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）的演講是美元指數（DXY）上揚的夢幻場景，但這一場景未能實現，美元指數跌至105.43，接近本週低點。儘管美元一度看似可能進一步走軟，但它仍然堅守陣地，並有可能在周五的美國非農就業數據成為下一個催化劑之前繼續保持這一態勢。

經濟數據方面，在周五的非農就業數據和更廣泛的就業報告公佈之前，有一些開胃菜。交易員可以從每週申請失業救濟人數和挑戰者裁員人數中尋找線索，以確定近期財報季宣布的裁員是否開始對勞動市場構成壓力。不過，預計交易商將在周五保持冷靜。

每日市場動態摘要：裁員資料來襲

• 美元/日圓和歐元/日圓週三大幅波動，顯示日本央行（BoJ）或大藏省可能再次進行幹預，但官方並未對此進行確認。
• 本週四GMT時間 11:30 將公佈 4 月挑戰者裁員報告，前值為 90,309 人。
• GMT時間 12:30，週四將公佈更重要的數據：
  • 周初請失業金人數預計將從 207,000 人增至 212,000 人。
  • 上週續請失業金人數為 178.1 萬，目前尚無預測。
  • 美國 3 月份商品貿易帳將會公佈：
  • 商品貿易收支赤字前位數為 918 億美元。
  • 商品和服務貿易差額預計將從赤字 689 億美元增至赤字 691 億美元。
  • 2024 年第一季非農業生產力成長率將從 3.2%放緩至 0.8%。
  • 單位勞動成本預計將大幅成長，從 0.4% 增加到 3.2%。
• 接近GMT時間 14:00，3 月工廠訂單月率預計將成長 1.6%，高於上月的 1.4%。
• 週四上午股市漲跌不一，歐洲股市溫和下跌，美國期貨溫和下跌。
• CME Fedwatch 工具顯示，6 月聯準會聯邦基金利率不變的機率為 91.1%。 7 月降息的可能性也不大，而 9 月降息的可能性為 56%。
• 基準 10 年期美國公債的交易利率約為 4.61%，並一直在這一水平附近徘徊。

美元指數技術分析：燒光現金

週三，在歐洲市場因勞動節休市期間，美元指數（DXY）經歷了過山車行情。儘管 DXY 走勢和賣壓不斷，但 105.50 的下限仍然堅挺，儘管過去兩週內三次突破均告失敗。美元多頭顯然在這些價位買入，因為支撐位依然存在。這可能很快導致突破，要么多頭退出，讓 DXY 下跌，要么賣家放棄，讓 DXY 走高。

上行方面，105.88（2023 年 3 月以來的關鍵水平）需要再次收復，日線收盤價必須高於該水平，然後才能第三次瞄準 4 月 16 日的高點 106.52。進一步上行並突破 107.00 整數關卡後，DXY 指數可能會在 107.35（10 月 3 日高點）遇到阻力。

下檔方面，105.12 和 104.60 將成為 55 天和 200 天簡單移動平均線（SMA）（分別位於 104.40 和 104.10）之前的支撐位。如果這些水平無法守住，103.75 附近的 100 日均線將是下一個最佳支撐位。