美元在美國PMI公佈前走軟

來源 Fxstreet
2024-4-23 12:24
  • 由於歐元的復甦給美元帶來壓力,美元走軟。
  • 法國、德國和歐元區出乎意料的樂觀PMI數據引發歐元大幅走強。
  • 美元指數回落並跌破106.00。

隨著歐元全面反彈,美元(USD)週二走軟。此舉是在歐元區數據受到三重打擊的背景下做出的,德國、法國和歐元區採購經理人指數(PMI)中的服務業指數初值超出預期,甚至攀升至50以上,這意味著該產業不再處於收縮狀態。對歐元區來說,這一利好消息引發了大量歐元走強,並拖累美元指數(DXY)走低,因為歐元符合一籃子貨幣中57.6%的權重。

在經濟數據方面,美國標準普爾全球採購經理人指數(PMI)數據將於週二公佈,這可能是另一個影響美元市場的事件。交易員們想看看這種主要由美國經濟強勁推動的美元例外主義是否仍在持續,尚未放緩。

每日市場動態摘要:確認走高

  • 歐盟正在考慮對向俄羅斯運送武器和材料的公司實施制裁。
  • 4月法國服務業PMI初值從48.3上升至50.5。德國HCOB服務業PMI從3月的50.1飆升至5月的53.3。這將歐元兌美元推高至1.0695,儘管法國和德國PMI的所有其他指標都落後或仍在收縮。
  • 歐元區數據顯示,4月HCOB服務業PMI從3月的51.5上升至52.9,遠高於預期的51.8。
  • 截至4月19日的一周美國紅皮書指數將於格林尼治時間12:55發布。此前截至4月12日當週的數據為4.9%。
  • 格林尼治時間13:45,美國標準普爾全球採購經理人指數初值預計會有一些亮點:
  • 服務業指數預計將從4月的51.7升至52。
  • 製造業指數預計將從3月的51.9升至52。
  • 3月份綜合指數為52.1,當月沒有預測數據。
  • 格林尼治標準時間14:00,3月新屋銷售預計從2月的66.62萬戶上升至66.68萬戶。
  • 除了房屋銷售數據,里士滿聯邦儲備銀行(Fed) 4月份製造業指數也將公佈。市場預期從-11小幅上升至-7。
  • 格林尼治時間17:00,美國財政部正在市場上配置新債券。這是2年期的。
  • 在大宗商品領域,隨著中東緊張局勢的緩和,石油和天然氣期貨價格都在下跌。
  • 股市雖然溫和,但仍處於綠色狀態。需要報告一個異常值:香港恆生指數下跌0.70%。
  • 根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具(Fed watch Tool),市場對聯準會將在6月份維持貨幣政策不變的預期正在進一步鞏固,在那次會議上降息的可能性只有15%。目前預計聯準會將在9月首次降息。
  • 基準的10年期美國公債殖利率在4.62%左右,本週稍微疲軟。

美元指數技術分析:PMI將結束盤整

由於歐元重新走強,美元指數(DXY)正面臨一些回落。歐元占美元指數構成的57.6%,因此是該指數變動的主要動力。隨著美國PMI數據在今天稍晚發布,市場將能夠比較歐洲和美國的表現。正面的數據可能會推動美元走強,並使美元指數回到106.00以上,因為交易員可能會確信美國的表現仍然優於歐元區。

在上行路上,4月16日的高點106.52是要突破的水平。進一步上行並突破107.00,美元指數可能在107.35(10月3日的高點)遇到阻力位。

在下行路上,第一個重要水準是105.88,這是自2023年3月以來的關鍵水準(當時作為阻力位,11月作為支撐位)。進一步下行,105.12和104.60應該也會在55日和200日簡單移動平均線分別為104.17和103.91之前起到支撐作用。

風險情緒常見問題

當提到金融市場的情緒時,「風險偏好」和「風險規避」是什麼意思?
在金融行話的世界裡,兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險程度。在「冒險型」市場中,投資人對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中,投資者開始“謹慎行事”,因為他們擔心未來,因此購買風險較低的資產,這些資產更確定會帶來回報,即使回報相對較小。

要了解風險情緒動態,需要追蹤哪些關鍵資產?
通常,在「風險偏好」時期,股市會上漲,大多數大宗商品(黃金除外)也會升值,因為它們受益於積極的成長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強,加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中,債券——尤其是主要的政府債券——上漲,黃金表現搶眼,日圓、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。

當市場情緒為「冒險」時,哪些貨幣會走強?
澳幣(AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯,都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟成長嚴重依賴大宗商品出口,而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動的增加,未來對原料的需求將會增加。

當市場情緒「避險」時,哪些貨幣會走強?
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日圓(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因為它是世界儲備貨幣,因為在危機時期投資者購買美國政府債券,這被視為安全的,因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日圓受到對日本政府公債需求增加的影響,因為日本國內投資人持有的國債比例很高,即使在危機時期,他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎,因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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近期數據證實成長強勁,美元漲勢應會持續 - 布朗兄弟哈里曼布朗兄弟哈里曼分析師分享了他們對美元指數(DXY)的近期展望。
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布朗兄弟哈里曼分析師分享了他們對美元指數(DXY)的近期展望。
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避險資金流入,利率前景分化,美元可望五日連勝美元指數(DXY)向上反彈,因美元兌幾大主要貨幣走高。自上週以來,美元兌其他貨幣的匯率差額不斷擴大,有利於美元。以色列不顧爲緩和中東緊張局勢所做的外交努力,誓言要對伊朗實施報復,這使該地區再次處於戰爭邊緣。
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美元指數(DXY)向上反彈,因美元兌幾大主要貨幣走高。自上週以來,美元兌其他貨幣的匯率差額不斷擴大,有利於美元。以色列不顧爲緩和中東緊張局勢所做的外交努力,誓言要對伊朗實施報復,這使該地區再次處於戰爭邊緣。
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聯準會利率路徑維持鴿派傾向,美元指數回落後處在104.20附近週四亞市,衡量美元(USD)對六種主要貨幣價值的美元 指數(DXY)連續第三天保持在看跌區域,處在104.20附近。美聯儲利率路徑維持鴿派基調,美元面臨挑戰。
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週四亞市,衡量美元(USD)對六種主要貨幣價值的美元 指數(DXY)連續第三天保持在看跌區域,處在104.20附近。美聯儲利率路徑維持鴿派基調,美元面臨挑戰。
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