美元走強至月度高點，因沃勒推翻提前降息押注

• 美元連漲三日。
• 由於聯準會沃勒爾的鷹派傾向，交易員紛紛拋售美元。
• 美元指數躍升至三月新高。

在聯準會理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）取消 6 月降息計畫後，美元（USD）上揚，並因美元王的回歸而歡欣鼓舞。美元在市場上一路走高，對二十國集團（G20）各主要國家的匯率都有上漲。在經濟和通膨加劇的同時，市場正朝著更少、更晚降息的方向發展。

週四將有大量數據公佈，但許多數據是初步估計的最終結果，因此對市場的影響較小。例如，美國第四季國內生產毛額和密西根大學 3 月的數據。本週四，失業救濟金申請人數和芝加哥採購經理人指數（PMI）將引發美元走強。

每日市場動態摘要：資料中的櫻桃挑選

• 首批資料將於GMT時間 12:30 公佈，可分為兩部分：
  • 將公佈美國第四季國內生產毛額終值：
    • 整體 GDP 預計將與先前預期的 3.2% 持平。
    • GDP 物價指數將維持在 1.7%。
    • 核心個人消費支出預估為 2.1%。
  • 本週申請失業救濟人數：
    • 首次申請失業救濟人數預計為 215,000 人，略高於上週的 21 萬人。
    • 連續申請失業救濟人數應維持穩定，為 180.7 萬人。
• GMT時間 13:45，3 月芝加哥採購經理人指數預計將從 44 升至 46。
• GMT時間 14:00，密西根大學 3 月終值將出爐：
• 消費者信心指數預計將維持在 76.5 不變。
• 消費者通膨預期也將維持穩定，為 2.9%。
• GMT時間 15:00 將公佈 3 月份堪薩斯聯邦儲備銀行製造業指數，前值為 3。
• 股票在歐洲交易時段溫和飄漲。美國股票期貨在開盤前表現平平。
• 根據芝加哥商品交易所集團的 FedWatch 工具，對聯準會 5 月 1 日會議的預期為 94.8%，即維持聯邦基金利率不變，而降息的可能性為 5.2%。
• 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.21%，高於本週稍早的 4.18%。

美元指數技術分析：鴿派窒息

隔夜美元指數（DXY）被聯準會官員沃勒爾炒得沸沸揚揚，因為這位官員推翻了 6 月份降息的預期，並抹殺了美國聯邦儲備委員會在夏季之前降息的任何希望。美元多頭在此背景下追高 DXY，從而創下了 3 月的新高，2 月的高點也即將觸及。如果個人消費支出（PCE）物價指數再次貼上通膨的紅標籤，預計 DXY 將迅速達到 105.00 或更高。

DXY 的第一個關鍵點位 104.60 已被突破，上週的漲勢也在此達到頂峰。在相對強弱指數（RSI）進入超買水準之前，105.12 是目前最後的阻力點。

位於103.75 的200 日簡單移動均線(SMA)、位於103.48 的100 日SMA 和位於103.72 的55 日SMA 無法顯示出其作為支撐位的重要性，因為交易商並沒有等到跌至這些水平時才出現轉機。在上週聯準會會議後的跌勢在到達 103.00 大關之前就已扭轉，因此 103.00 大關在更長的時間內都不會受到挑戰。