金價(黃金兌美元)週三連續第五個交易日走高,目前位於2,030美元附近,或上一交易日觸及的一周高點。該區域與 50 天簡單移動平均線(SMA)相吻合,在交易者翹首以盼稍後將於美國時段公佈的 FOMC 會議紀要之際,該區域將成為一個關鍵點位。投資者將尋找有關聯準會(Fed)降息路徑的線索,這將在影響近期美元(USD)價格動態方面發揮關鍵作用,並為無收益的黃金提供新的方向性動力。
與此同時,越來越多的人認為聯準會將在 2024 年年中之前降息,這使得美元多頭在周二創下的兩週多來的最低水平附近持續低迷,並成為金價的有利因素。此外,中東衝突和曠日持久的俄烏戰爭所帶來的地緣政治風險,仍然支持著圍繞避險貴金屬的買盤基調。儘管如此,中國採取更多刺激措施將推動全球經濟成長的希望所帶來的最新樂觀情緒以及美國國債殖利率的上升可能會阻礙交易商圍繞黃金/美元下新的看漲賭注。
從技術角度來看,金價持續走強並突破 50 日均線,將為延續近期從上週觸及的 1,984 美元區域或兩個月低點回升的走勢創造條件。鑑於日線圖上的震盪指標一直在獲得積極的牽引力,金價可能會加速向 2,044-2,045 美元區域附近的中間障礙積極邁進,進而到達 2,065 美元的供應區。
另一方面,2,016-2,015 美元區域可能會在 100 日均線(目前位於 2,000 美元心理關口下方)之前保護近期的下行趨勢。一些跟進賣盤會導致隨後突破 1984 美元區域或月度低點,這將成為看跌交易者的新觸發點。隨後的下跌有可能將金價拖向非常重要的 200 日均線支撐位,即 1,965 美元附近。
下表顯示了今日美元兌上市主要貨幣的百分比變化。美元對日圓最強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.06% | -0.07% | -0.11% | -0.26% | -0.05% | -0.35% | -0.15% | |
歐元 | 0.07% | -0.01% | -0.04% | -0.19% | 0.00% | -0.28% | -0.08% | |
GBP | 0.08% | 0.01% | -0.02% | -0.19% | 0.04% | -0.27% | -0.06% | |
CAD | 0.10% | 0.03% | 0.03% | -0.17% | 0.04% | -0.25% | -0.04% | |
澳幣 | 0.27% | 0.19% | 0.18% | 0.16% | 0.21% | -0.09% | 0.12% | |
日圓 | 0.05% | -0.01% | -0.04% | -0.04% | -0.20% | -0.31% | -0.10% | |
紐西蘭元 | 0.35% | 0.28% | 0.28% | 0.24% | 0.08% | 0.30% | 0.21% | |
瑞士法郎 | 0.14% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | -0.12% | 0.10% | -0.21% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。