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    胡塞叛軍緊張局勢加劇,紅海石油局勢動盪不安

    來源 Fxstreet
    2024-1-29 11:58
    • 週一亞洲交易時段,WTI 原油大幅走高。
    • 亞洲和中東的緊張局勢加劇,出現了一些頭條新聞。
    • 在美國聯邦儲備委員會利率決議和美國就業報告公佈前,美元指數穩定在關鍵水平。

    隨著紅海和中東緊張局勢加劇,油價大幅走高。胡塞叛軍在紅海再次襲擊了多艘船隻,隨後遭到美國的報復。同時,伊朗發表聲明表示已做好開戰準備。

    與石油呈負相關的美元指數(DXY)延續了上週五的走勢,上週末良好的美國數據推高了美元指數。市場正在為兩個可能引發 DXY 指數劇烈變動的重大事件做準備:週三的美國聯邦儲備利率決定和週五的美國就業報告。根據這兩個事件的結果,到週五,DXY 的交易價格可能會大幅走高或走低。

    在撰寫本文時,原油(WTI)的交易價格為每桶 77.66 美元,布蘭特原油的交易價格為每桶 82.66 美元。

    石油新聞與市場動態:中東緊張局勢加劇

    • 隨著駐約旦美軍的傷亡,緊張局勢正在加劇,美國總統拜登可能會對也門胡塞叛軍發動更多打擊。
    • 沙烏地阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲-本-薩勒曼王子表示,沙烏地阿拉伯正在尋求一個穩定的石油市場,並希望幫助緩解紅海的緊張局勢。
    • 同時,五角大廈表示正在考慮對也門和伊朗進行更多打擊。
    • 由於美國對俄羅斯石油實施制裁,約有 1,000 萬桶俄羅斯石油滯留在韓國海岸附近。

    石油技術分析:緊張局勢未打斷石油流動

    油價對週一發布的頭條新聞做出了反應,五角大樓準備發動更多襲擊,以應對胡塞武裝對美國駐約旦基地發動無人機襲擊後造成的致命傷亡。美國總統拜登為緩解該地區緊張局勢而做出堅定回答和回應的壓力正在增加。儘管如此,石油供應仍然源源不斷,而需求在當前經濟條件下仍處於低端。

    從上行角度看,74 美元的阻力位已經被擺脫,並應成為支撐位。儘管距離尚遠,但如果緊張局勢進一步加劇,80 美元也會出現。一旦突破 80 美元,下一個上行點就是 84 美元。

    如上段所述,74 美元將成為短期內任何突然下跌的支撐位。 67 美元的水平仍有可能成為下一個支撐位,因為它與 6 月的三重底相吻合。如果三重底被跌破,新低可能接近 64.35 美元(2023 年 5 月和 3 月的低點),這是最後一道防線。

    US WTI Crude Oil: Daily Chart

    美國 WTI 原油:日線圖

    WTI 原油常見問題

    什麼是 WTI 原油?

    WTI 石油是一種在國際市場上銷售的原油。 WTI 是西德州中質原油(West Texas Intermediate)的縮寫,是包括布蘭特原油(Brent Crude)和杜拜原油(Dubai Crude)在內的三大原油類型之一。 WTI 也被稱為 "輕質 "和 "甜質",因為其比重和硫含量相對較低。它被認為是一種易於提煉的優質石油。 WTI 原油產自美國,透過被譽為 "世界管道十字路口 "的庫欣樞紐分銷。它是石油市場的基準,媒體經常引用 WTI 的價格。

    WTI 石油價格的驅動因素是什麼?

    與所有資產一樣,供需是 WTI 石油價格的主要驅動因素。因此,全球經濟成長可以推動需求增加,反之亦然。政治不穩定、戰爭和製裁會擾亂供應並影響價格。由主要產油國組成的歐佩克的決定是價格的另一個關鍵驅動因素。美元的價值會影響 WTI 原油的價格,因為石油主要是以美元交易的,因此美元走弱會使石油價格更實惠,反之亦然。

    庫存資料如何影響 WTI 原油價格

    美國石油協會(API)和能源資訊署(EIA)每週發布的石油庫存報告會影響 WTI 原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降,則表示需求增加,從而推高油價。庫存增加則反映供應增加,從而推低油價。 API 的報告每週二發布,EIA 的報告在後一天發布。它們的結果通常相似,75% 的時間相差在 1%以內。 EIA 數據被認為更可靠,因為它是一個政府機構。

    歐佩克如何影響 WTI 石油的價格?

    歐佩克(石油輸出國組織)是由 13 個產油國組成的集團,在每年兩次的會議上集體決定成員國的生產配額。他們的決定往往會影響 WTI 石油的價格。當歐佩克決定降低配額時,就會收緊供應,並推高油價。當歐佩克增加產量時,則會產生相反的效果。歐佩克+"指的是一個擴大的集團,包括十個額外的非歐佩克成員國,其中最著名的是俄羅斯。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    由於美國核心個人消費支出物價指數數據的不確定性,金價下跌週三歐洲市場黃金價格(澳元/美元)承壓,因美聯儲(Fed)政策制定者無意在2024年上半年降息。較高的利率對無收益的黃金來說是負面的,因爲它們增加了持有這種貴金屬的機會成本 投資者將關注將於週四公佈的美國1月核心個人消費支出物價指數(PCE),以尋找有關降息時機的新線索。如果潛在的通脹數據比預期的更具粘性,市場對降息的預期將會降低。這樣的結果可能引發金價下跌。 週二發佈的悲觀的美國1月份耐用品訂單數據未能推動金價上漲。耐用品新訂單下降6.1%,而投資者預計下降4.5%。耐用品需求疲軟表明消費者支出前景黯淡。 每日市場動態摘要:黃金價格回落,美元走強 金價跌至2,030美元下方,而美元在美國1月核心個人消費支出物價指數數據公佈前走強。該數據將於週四公佈。 基礎通脹數據將提供線索,說明美聯儲(fed)何時可能考慮溫和調整其貨幣政策立場。 預計核心個人消費支出價格指數將在1月份環比增長0.4%,而12月份同比增長0.2%。年基礎通脹數據預計將從去年12月的2.9%降至2.8%。 粘性價格壓力將使美聯儲政策制定者有理由支持在2024年上半年保持利率限制。
    來源  Fxstreet
    週三歐洲市場黃金價格(澳元/美元)承壓,因美聯儲(Fed)政策制定者無意在2024年上半年降息。較高的利率對無收益的黃金來說是負面的,因爲它們增加了持有這種貴金屬的機會成本 投資者將關注將於週四公佈的美國1月核心個人消費支出物價指數(PCE),以尋找有關降息時機的新線索。如果潛在的通脹數據比預期的更具粘性,市場對降息的預期將會降低。這樣的結果可能引發金價下跌。 週二發佈的悲觀的美國1月份耐用品訂單數據未能推動金價上漲。耐用品新訂單下降6.1%,而投資者預計下降4.5%。耐用品需求疲軟表明消費者支出前景黯淡。 每日市場動態摘要:黃金價格回落,美元走強 金價跌至2,030美元下方,而美元在美國1月核心個人消費支出物價指數數據公佈前走強。該數據將於週四公佈。 基礎通脹數據將提供線索,說明美聯儲(fed)何時可能考慮溫和調整其貨幣政策立場。 預計核心個人消費支出價格指數將在1月份環比增長0.4%,而12月份同比增長0.2%。年基礎通脹數據預計將從去年12月的2.9%降至2.8%。 粘性價格壓力將使美聯儲政策制定者有理由支持在2024年上半年保持利率限制。
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    在美國宏觀經濟數據公佈前,金價仍在兩週高點附近黃金價格(XAU/USD)在前一天小幅下跌後獲得了新的買盤,並保持在上週四觸及的兩週高點的打擊距離之內。在美國國債收益率再次下跌之後,美元(USD)仍然處於守勢,而美國國債收益率又被視爲推動大宗商品的關鍵因素。除此之外,對中東地緣政治緊張局勢的持續擔憂似乎進一步有利於黃金的相對避險地位。 然而,在美聯儲(Fed)的鷹派預期的支持下,金價任何有意義的升值舉措似乎都是有限的。聯邦公開市場委員會(FOMC)上週公佈的會議紀要以及幾位美聯儲官員暗示,在通脹居高不下、經濟具有彈性的情況下,美聯儲將在更長時間內保持較高利率。這應該會成爲美國債券收益率和美元的順風,反過來,這可能會阻止交易員大舉看漲這種無收益的黃金。 市場參與者現在關注美國的宏觀數據——耐用品訂單、世界大型企業聯合會的消費者信心指數和里士滿製造業指數——以尋找週二晚些時候的短期機會。然而,焦點仍然是週四的美國個人消費支出(PCE)價格指數,這可能爲美聯儲降息路徑提供新的線索,併爲金價提供新的方向性動力。 每日市場動態摘要:黃金價格仍然受到美國國債收益率下滑和美元走軟的良好支撐
    來源  Fxstreet
    黃金價格(XAU/USD)在前一天小幅下跌後獲得了新的買盤,並保持在上週四觸及的兩週高點的打擊距離之內。在美國國債收益率再次下跌之後,美元(USD)仍然處於守勢,而美國國債收益率又被視爲推動大宗商品的關鍵因素。除此之外,對中東地緣政治緊張局勢的持續擔憂似乎進一步有利於黃金的相對避險地位。 然而,在美聯儲(Fed)的鷹派預期的支持下,金價任何有意義的升值舉措似乎都是有限的。聯邦公開市場委員會(FOMC)上週公佈的會議紀要以及幾位美聯儲官員暗示,在通脹居高不下、經濟具有彈性的情況下,美聯儲將在更長時間內保持較高利率。這應該會成爲美國債券收益率和美元的順風,反過來,這可能會阻止交易員大舉看漲這種無收益的黃金。 市場參與者現在關注美國的宏觀數據——耐用品訂單、世界大型企業聯合會的消費者信心指數和里士滿製造業指數——以尋找週二晚些時候的短期機會。然而,焦點仍然是週四的美國個人消費支出(PCE)價格指數,這可能爲美聯儲降息路徑提供新的線索,併爲金價提供新的方向性動力。 每日市場動態摘要:黃金價格仍然受到美國國債收益率下滑和美元走軟的良好支撐
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    聯準會釋放鷹派訊號,金價遠離週四錄得的兩週高點进入周五欧洲时段,黄金/美元遭遇新的卖盘且自前日触及的近两周高点进一步回落。面对通胀高企以及依然坚挺的经济,投资者目前似乎相信美联储将在更长期内维持利率上升。有影响力的美联储官员发表的鹰派言论再次证实了这种押注,这些言论仍然支持美国国债收益率的上升,并继续削弱无收益的黄金。 除此以外,全球股市风险反弹的延续也是推动资金流向避险金价的另一个因素。尽管如此,中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险可能会抑制市场的乐观情绪。此外,美元(USD)仍在努力吸引有意义的买盘,这可能会进一步限制商品的下行空间。尽管如此,黄金/美元似乎有望录得小幅周涨幅。 日内消化市场动向:美元走软之际,金价吸引了部分避险资金 以色列加强了对加沙拉法的轰炸,而与伊朗结盟的也门胡塞叛军则加强了对红海船只的袭击,这增加了中东爆发更大规模战争的风险,支撑避险货币黄金/美元。 尽管美联储的鹰派前景可能会限制金价上涨,但美元仍难以利用前一天从近三周最低水平反弹的良好势头,为 黄金/美元提供额外支撑。 周三公布的最新一次FOMC政策会议纪要指出,对于借贷成本应在当前水平维持多久才能将通胀率降至
    來源  Fxstreet
    进入周五欧洲时段,黄金/美元遭遇新的卖盘且自前日触及的近两周高点进一步回落。面对通胀高企以及依然坚挺的经济,投资者目前似乎相信美联储将在更长期内维持利率上升。有影响力的美联储官员发表的鹰派言论再次证实了这种押注,这些言论仍然支持美国国债收益率的上升,并继续削弱无收益的黄金。 除此以外,全球股市风险反弹的延续也是推动资金流向避险金价的另一个因素。尽管如此,中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险可能会抑制市场的乐观情绪。此外,美元(USD)仍在努力吸引有意义的买盘,这可能会进一步限制商品的下行空间。尽管如此,黄金/美元似乎有望录得小幅周涨幅。 日内消化市场动向:美元走软之际,金价吸引了部分避险资金 以色列加强了对加沙拉法的轰炸,而与伊朗结盟的也门胡塞叛军则加强了对红海船只的袭击,这增加了中东爆发更大规模战争的风险,支撑避险货币黄金/美元。 尽管美联储的鹰派前景可能会限制金价上涨,但美元仍难以利用前一天从近三周最低水平反弹的良好势头,为 黄金/美元提供额外支撑。 周三公布的最新一次FOMC政策会议纪要指出,对于借贷成本应在当前水平维持多久才能将通胀率降至
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