美元/印度盧比因油價上漲和外資流出刷新兩個月高點

來源 Fxstreet
  • 印度盧比兌美元匯率滑落至接近86.20,因以色列-伊朗衝突推高油價。
  • 德黑蘭威脅關閉霍爾木茲海峽以干擾石油供應鏈。
  • 投資者預期美聯儲將在週三維持利率不變。

印度盧比(INR)在本週初兌美元(USD)創下兩個月新低,略高於86.20。由於以色列與伊朗之間的衝突導致美元需求上升,美元/印度盧比(USD/INR)面臨賣壓。

美元指數(DXY)跟蹤美元兌六種主要貨幣的價值,微升至接近98.30。上週,美元指數在創下接近97.60的三年新低後有所回升。

兩國沒有結束衝突的跡象迫使投資者轉向避險資產。以色列國防部長以色列·卡茨警告稱,如果伊朗繼續向以色列發射導彈,"德黑蘭將會燃燒",歐洲新聞報導。

與此同時,伊朗官員威脅關閉霍爾木茲海峽,約五分之一的全球石油通過該海峽運輸,這一舉動可能會進一步推高油價。"關閉水道正在考慮之中,伊朗將做出最好的決定,"伊斯蘭革命衛隊(IRGC)指揮官薩爾達爾·埃斯梅爾·科瓦薩里在週末的採訪中表示,阿拉伯新聞報導。

考慮到印度是全球主要的石油進口國,油價上漲的情景對印度盧比不利。

每日市場動態:印度盧比因多重逆風表現不佳

  • 美元的主要觸發因素將是美聯儲(Fed)週三的貨幣政策公告,預計美國中央銀行將在當前4.25%-4.50%的區間內維持利率不變。
  • 由於美聯儲被廣泛預期將維持借貸利率不變,投資者將密切關注美聯儲的點陣圖,顯示政策制定者對短期和長期利率的預期。
  • 市場預期將密切關注官員是否堅持他們在三月份的預測,即中央銀行將在今年至少降息一次,因美國總統唐納德·特朗普實施的新經濟政策導致經濟前景的不確定性加劇。
  • 投資者還將關注美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的新聞發布會,了解油價上漲對通脹前景的影響。理論上,油價上漲會抑制美聯儲支持降息。
  • 在美聯儲貨幣政策會議之前,投資者將關注週二發布的5月份零售銷售數據。零售銷售數據是消費者支出的關鍵指標,預計環比下降0.7%,而4月份增長0.1%。
  • 與此同時,通脹壓力減緩和印度市場持續的外資流出是導致印度盧比表現不佳的因素,除了飆升的油價。
  • 上週數據顯示,CPI同比上漲2.82%,為六年來的最低水平,顯示出印度儲備銀行(RBI)進一步降息的必要性。通脹報告顯示,食品通脹的溫和增長是CPI增長放緩的主要因素。
  • 在印度股市,外國機構投資者(FIIs)在過去三個交易日中為淨賣出。根據交易所的數據,FIIs本月截至6月13日已售出價值4812.39億印度盧比的股票。

技術分析:美元/印度盧比在從20日EMA反彈後走強

美元/印度盧比(USD/INR)在週一跳升至接近86.23,為兩個月來的最高水平。該貨幣對在6月12日從約85.45的20日指數移動平均線(EMA)強勁反彈後走強。

14日相對強弱指數(RSI)突破60.00,表明新的看漲動能已被觸發。

向下看,20日EMA是該貨幣對的關鍵支撐位。向上看,5月23日的高點86.44將是該貨幣對的關鍵阻力位。

印度盧比 FAQs

印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(該國高度依賴進口石油)、美元價值(大多數貿易以美元進行)和外國投資水平都有影響。印度儲備銀行(RBI)對外匯市場的直接幹預以保持匯率穩定,以及RBI設定的利率水平,是影響盧比的進一步主要因素。

印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場,以維持穩定的匯率,幫助促進貿易。此外,印度儲備銀行試圖通過調整利率將通貨膨脹率維持在4%的目標。較高的利率通常會使盧比升值。這是由於「套息交易」的作用,投資者在利率較低的國家借入資金,然後將資金放在利率相對較高的國家,並從中獲利。

影響盧比價值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟增長率(GDP)、貿易平衡和外國投資流入。更高的增長率可能會帶來更多的海外投資,從而推高對盧比的需求。貿易逆差減少將最終導致盧比走強。更高的利率,特別是實際利率(利率減去通貨膨脹)也對盧比有利。風險環境可能導致更多的外國直接和間接投資(FDI和FII)流入,這也有利於盧比。

較高的通脹率,尤其是相對高於印度其他國家的通脹率,通常對盧比不利,因為它反映了供應過剩導致的貶值。通貨膨脹也增加了出口成本,導致更多的盧比被出售來購買外國進口商品,這是盧比負的。與此同時,較高的通貨膨脹通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率,這對盧比可能是積極的,因為國際投資者的需求增加。低通脹則會產生相反的效果。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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