澳元在美元穩定的背景下盤整，美國製造業PMI受到關注
- 由於標普/ASX 200指數上漲，澳元走強。
- 受美國股市隔夜上漲提振，澳洲股市飆升至歷史新高。
- 2月份，中國製造業PMI降至49.1，非製造業PMI上升至51.4。
- 美元指數(DXY)在美國公債殖利率上升的情況下保持穩定。
澳幣(AUD)週五仍處於積極區域，受標普/ASX 200指數升至歷史新高的提振，加上美國股市隔夜上漲。然而，澳幣兌美元週四出現了一些回撤，原因是聯準會偏愛的通膨指標——美國個人消費支出物價指數(cpi)的發布符合預期，導緻美元走強。
週四澳洲公佈零售銷售和私人資本支出數據後，澳元受到提振。此外，Judo銀行製造業採購經理人指數顯示澳洲製造業略有改善，2月讀數從前一時期的47.7上升至47.8。
儘管美國公債殖利率上升，但美元指數(DXY)仍小幅走低。近期美國國內生產毛額(GDP)數據推動聯準會(Federal Reserve)首次降息預期推遲，這為美元提供了支撐。投資人目前正將注意力轉向定於週五發布的美國2月標準普爾全球製造業採購經理人指數(S&P Global Manufacturing PMI)終值。
每日市場動態摘要:澳幣因股市上漲而走強
- 經季節性調整後的澳洲零售銷售額(MoM)在一月成長了1.1%，低於預期的1.5%，但與先前2.7%的下降有所不同。
- 澳洲私人資本支出在2023年第四季成長了0.8%，高於先前預期的0.5%和0.6%。
- 澳洲1月消費者物價指數(CPI)維持不變，為3.4%，低於市場預期的3.5%。
- 柔道銀行(Judo Bank)首席經濟學家顧問沃倫·霍根(Warren Hogan)表達了對澳洲製造業的擔憂，稱其沒有成長。這項觀察結果對疫情後製造業復甦的概念提出了質疑。
- 中國2月製造業採購經理人指數(PMI)達到49.1的預期，但較先前的49.2略有下降。非製造業PMI從先前的50.7升至51.4，超過了50.8的預期。
- 亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克(Raphael W. Bostic)說，最近的通膨數據表明，要實現聯準會2%的通膨目標，道路將充滿挑戰。
- 芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比(Austan Dean Goolsbee)表示，他預計今年稍後將首次降息，但沒有透露具體的時間表。
- 紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve)主席約翰•威廉斯(John Williams)週三表示，儘管要達到聯準會2%的通膨目標仍有一定距離，但今年降息的可能性仍在討論之中，具體取決於即將公佈的數據。
- 根據CME聯準會觀察工具，3月降息的可能性為3.0%，而5月和6月的降息可能性分別為23.1%和52.2%。
- 美國1月個人消費支出(PCE)物價指數年增2.4%，低於先前的2.6%，符合市場預期。該指數月增0.3%，前值為0.1%。
- 聯準會偏好的通膨指標－美國核心個人消費支出(年比)比去年12月的2.9上升了2.8%，與市場普遍預期相符。月度數據如預期的那樣增長了0.4%，高於之前0.1%的增幅。
- 美國2023年第四季國內生產毛額(gdp)年化初值成長3.2%，略低於市場預期的3.3%。
- 美國第四季國內生產毛額價格指數(gdp Price Index)初值上漲1.7%，而先前的預期和漲幅為1.5%。
- 美國12月房價指數(MoM)上漲0.1%，低於預期的0.3%和先前的0.4%。
技術分析:澳幣在心理水準0.6500附近交易
上週五，澳元在0.6500的心理水平附近徘徊。如果突破這一水平，可能會引發澳元/美元的下行，目標是主要支撐位0.6450和2月低點0.6442附近的區域。相反，在上行路上，即時阻力位在14天指數移動均線(EMA) 0.6526附近，隨後是23.6%斐波那契回撤位0.6543和主要水平0.6550。如果該貨幣對突破該阻力區，它可能會接近心理水準0.6600。
澳幣/美元:日線圖
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。
澳幣常見問題
驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1,180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，淨貿易餘額為正會增強澳元，如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。
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