由於交易員在美國個人消費支出之前採取謹慎態度,澳元保持平靜

來源 Fxstreet
2024-5-31 06:44
  • 中國週五PMI公佈後,澳幣守住了陣地。
  • 由於圍繞澳洲央行升息的鷹派情緒,澳元可能升值。
  • 儘管在核心個人消費支出之前美國公債殖利率較低,但美元反彈。

週五,中國公佈了低於預期的國家統計局採購經理人指數(PMI),澳元(AUD)隨之橫盤。鑑於澳洲和中國之間密切的貿易關係,中國經濟的任何變化都會對澳洲市場產生重大影響。然而,由於美國經濟放緩,美元疲軟,澳元/美元在當天早些時候有所上漲。

澳幣也得到了支撐,因為每月通膨率加速至3.6%,這增加了澳洲儲備銀行(RBA)可能需要再次升息的可能性。投資者預計,澳洲央行將在更長時間內維持高利率,預計明年5月前不會降息。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)可能會受到美國公債殖利率下降的壓力。這可能是由於美國國內生產毛額(GDP)年化成長率從第一季的1.6%下調至1.3%。交易商可能會關注美國聯邦儲備理事會(美聯儲,fed)偏好的通膨指標——核心個人消費支出(PCE)價格指數,該指數將於週五公佈。

市場動態:中國PMI走低後澳幣盤整

  • 中國國家統計局製造業採購經理人指數(PMI)從4月的50.4降至5月的49.5,未達到市場預期的上升至50.5。同時,非製造業PMI從先前的51.2降至51.1,低於預期的51.5。
  • 澳洲第一季的私人資本支出成長了1.0%,超過了預期的0.5%的成長,也超過了上一季0.9%的成長。
  • 根據彭博社報道,澳洲央行助理行長薩拉·亨特週四在雪梨的一次會議上表示,“通膨壓力”是關鍵問題。 “我們對此感到非常關注。 ”亨特也表示,澳洲央行董事會擔心通膨仍高於1%-3%的目標範圍,顯示通膨壓力持續存在。薪資成長似乎已接近高峰。
  • 根據彭博社週三通報,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic表示,2%的通膨率並不確定,價格上漲的幅度仍然很大。
  • 澳洲4月消費者物價指數(cpi)年增3.6%,超過了3.4%的預期和3.5%的前值。
  • 週二,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)行長尼爾•卡什卡利(Neel Kashkari)暗示,加息仍有可能。卡什卡利表示:“我認為沒有人會取消升息的可能性。 ”他也表達了對反通膨進程的不確定性,根據MSN的預測,聯準會只會降息兩次。
  • 美國3月的房價指數(季)表現不佳,3月份的數字為0.1%,而2月的數字為1.2%,預期為0.5%。

技術分析:澳幣維持在關鍵水準0.600上方

澳元兌美元週五在0.6630附近交易。對日線圖的分析顯示,澳元兌美元在上升的楔形內盤整時,有看漲傾向。 14日相對強弱指數(RSI)位於略高於50的水平,確認看漲偏誤。

澳元/美元可能會以心理水平0.6700為目標,隨後是四個月高點0.6714和0.6740附近楔形上升的上限。

在下行路上,即時支撐位出現在0.600的心理水平附近的上升楔形的下邊界。下一個支撐位出現在50日指數移動平均線(EMA) 0.6588。進一步下跌可能會對澳元兌美元施加下行壓力,有可能將其推向回調支撐位0.6470。

澳幣/美元:日線圖

 

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳元對歐元是最強的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.12% 0.06% -0.13% -0.08% -0.16% -0.21% 0.10%
EUR -0.11%   -0.06% -0.25% -0.18% -0.26% -0.30% -0.01%
GBP -0.06% 0.04%   -0.19% -0.13% -0.21% -0.25% 0.04%
CAD 0.11% 0.21% 0.17%   0.04% -0.04% -0.09% 0.21%
AUD 0.09% 0.19% 0.12% -0.04%   -0.08% -0.12% 0.16%
JPY 0.16% 0.25% 0.18% 0.03% 0.04%   -0.07% 0.26%
NZD 0.17% 0.30% 0.25% 0.07% 0.12% 0.02%   0.29%
CHF -0.11% 0.00% -0.05% -0.22% -0.18% -0.26% -0.30%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳洲央行常見問題

澳洲儲備銀行是什麼?它是如何影響澳元的?
澳洲儲備銀行(RBA)為澳洲制定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定,並根據需要召開臨時緊急會議。澳洲央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著通膨率在2-3%,但也“……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳洲人民的福利做出貢獻。 ”它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強,反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆和緊縮政策。

通膨數據如何影響澳幣的價值?
傳統上,通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素,因為它總體上降低了貨幣的價值,但在現代,隨著跨境資本管制的放鬆,情況實際上正好相反。現在,適度的高通膨往往會導致央行提高利率,這反過來又會吸引更多的資金流入,這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求,在澳洲就是澳元。

經濟數據如何影響澳幣的價值?
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況,並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體,而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。 GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲儲備銀行提高利率,這也支持澳元。

什麼是量化寬鬆(QE) ?它對澳元有何影響?
量化寬鬆(QE)是在降低利率不足以恢復經濟體中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬鬆是澳洲儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程,從而為他們提供急需的流動性。量化寬鬆通常會導致澳元走弱。

什麼是量化緊縮(QT) ?它對澳元有何影響?
量化緊縮(QT)是量化寬鬆的反面。它是在量化寬鬆之後,當經濟正在復蘇,通膨開始上升時進行的。在量化寬鬆中,澳洲儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券,為它們提供流動性,而在QT中,澳洲儲備銀行停止購買更多的資產,並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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