日本貿易赤字擴大導致日圓貶值,聚焦FOMC會議紀錄

來源 Fxstreet
2024-5-22 07:52
  • 週三公佈日本貿易帳數據後,日圓匯率下跌。
  • 日本 4 月的貿易赤字錄得4,625 億日元,與前一個月的盈餘相比發生顯著變化。
  • 交易商正在等待 FOMC 會議紀要,以尋找有關聯準會政策立場的進一步線索。

週三日本商品貿易收支數據公佈後,日圓(JPY)走軟。報告顯示,4月貿易赤字成長至4,625億日圓,前額為盈餘3,870億日圓。市場預期為赤字3395億日圓。日圓貶值導致進口額增加,超過了出口成長帶來的收益。

日本出口年增 8.3%,達到 89,807.5 億日元,連續第五個月實現成長,但低於預期的 11.1%。進口也成長了 8.3%,是 14 個月以來最強勁的成長,達到 94,432.6 億日圓的四個月高峰。這一成長扭轉了 3 月修正後下降 5.1%的趨勢。

在聯邦公開市場委員會(FOMC)定於週三公佈 5 月 1 日會議紀要之前,美元(USD)走高。美國國債殖利率上升為美元提供了支撐。

每日摘要市場動態:聯準會鷹派講話令日圓貶值

  • 根據 CME FedWatch 工具,聯準會在 9 月實施降息 25 個基點的機率略微上升至 50.3%,一天前為 49.6%。
  • 波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊-柯林斯(Susan Collins)週二強調,利率調整的進展需要更多時間,並強調耐心是聯準會的適當政策。此外,根據路透社報道,聯準會理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)提到,他需要再觀察幾個月積極的通膨數據,然後才能放心地支持放鬆政策。
  • 週二,日本財務大臣鈴木俊一對日圓疲軟的負面影響表示擔憂。鈴木也表示,隨著長期利率的提高,市場討論的焦點集中在日本適當的國債政策。人們希望薪資成長速度超過通膨速度。他表示正在密切關注外匯走勢。
  • 日本央行週一的一項調查顯示,約 70% 的企業報告稱,日本央行長達 25 年的貨幣寬鬆措施帶來了不利因素,主要是日圓疲軟增加了進口成本。然而,約 90% 的企業也承認日本央行的長期寬鬆政策帶來了好處,包括低借貸成本。在日本大型製造商中,匯率穩定是他們希望從央行貨幣政策中獲益的首要因素。
  • 市場認為日本央行可能會在 6 月的政策會議上減少購債。日本央行總裁上田一夫也表示,目前沒有出售央行持有 ETF 的計畫。

技術分析:美元/日圓升至重要水準156.50

美元/日圓週三交投於156.30附近。美元/日圓日線圖顯示出一個上升三角形形態。此外,14 天相對強弱指數 (RSI) 顯示看漲傾向,略高於 50 大關。

美元/日圓可能會重新測試上升三角形的上邊界,也就是心理關卡 157.00 附近。如果突破這一水平,則可能推動該貨幣對升至 160.32 的高點,這是自 1990 年 4 月以來從未見過的水平。

下行方面,上升三角形下邊界在主要水平 155.50 附近提供短期支撐,其次是 21 日指數移動平均線 (EMA),位於 155.33。如果跌破這一水平,美元/日圓將面臨下行壓力,有可能跌向 153.60 的回調支撐位。

美元/日圓:日線圖

日圓今日價

下表顯示了今天日圓(JPY)對上市主要貨幣的百分比變化。日圓兌紐元最弱。

日圓常見問題
推動日圓走勢的關鍵因素是什麼?

日圓(JPY)是全世界交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行的政策、日本和美國債券殖利率之間的差異或交易者的風險情緒等因素。

日本央行的決策如何影響日圓?

日本央行的任務之一是控制貨幣,因此其動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於其主要貿易夥伴的政治顧慮,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,導致這一過程進一步加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。

日本和美國債券殖利率之間的差異對日圓有何影響?

日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策分歧不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間差額的擴大,從而有利於美元兌日圓。

更廣泛的風險情緒如何影響日圓?

日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資人更傾向於將資金投入日幣,因為日幣具有所謂的可靠性和穩定性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣的價值可能會走高。

 

 

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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美元/日圓在157.00附近維持漲勢,關注聯準會利率決議週一美國時段,美元/日元在157.00附近的有限區間內交投。受強勁的美國 5 月非農就業報告(NFP)推動,該貨幣對強勁反彈後轉爲橫盤整理,該報告凸顯了強勁的勞動力需求和工資增長。
來源  Fxstreet
週一美國時段,美元/日元在157.00附近的有限區間內交投。受強勁的美國 5 月非農就業報告(NFP)推動,該貨幣對強勁反彈後轉爲橫盤整理,該報告凸顯了強勁的勞動力需求和工資增長。
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歐元/美元預測:歐元擊穿關鍵支撐區域,空頭採取行動周初歐元/美元跳空低開,並跌至 1.0750下方的一個月來最弱水準。該貨幣對的技術前景指向超賣條件,但在當前的避險市場氛圍下,歐元可能很難實現反彈。 今日歐元匯率 下表顯示了今天歐元(EUR)對上市主要貨幣的百分比變化。歐元兌美元匯率最弱。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選擇,報價貨幣從頂行中選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到美元,方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/美元(報價)。 美元利用上週五強勁的就業報告,迫使歐元/美元抹去了上週漲幅。美國 5 月份非農就業人數增加了 27.2 萬人。這一數字大大超出了市場預期的 18.5 萬和 4 月份的 16.5 萬。因此,美國國債收益率在週末前大幅走高,對美元構成提振。 歐洲議會選舉的初步結果在本週初引發了避險情緒,導致歐元兌對手走軟。 歐洲人民黨明顯勝出,獲得了 8 個席位,在歐洲議會中共獲得 184 個席位。 法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍說,歐洲極右翼政黨 "在整個歐洲大陸取得進展",並呼籲舉行緊急選舉。與此同時,在德國,總理奧拉夫-肖爾茨領導的社民黨成
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周初歐元/美元跳空低開,並跌至 1.0750下方的一個月來最弱水準。該貨幣對的技術前景指向超賣條件,但在當前的避險市場氛圍下,歐元可能很難實現反彈。 今日歐元匯率 下表顯示了今天歐元(EUR)對上市主要貨幣的百分比變化。歐元兌美元匯率最弱。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選擇,報價貨幣從頂行中選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到美元,方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/美元(報價)。 美元利用上週五強勁的就業報告,迫使歐元/美元抹去了上週漲幅。美國 5 月份非農就業人數增加了 27.2 萬人。這一數字大大超出了市場預期的 18.5 萬和 4 月份的 16.5 萬。因此,美國國債收益率在週末前大幅走高,對美元構成提振。 歐洲議會選舉的初步結果在本週初引發了避險情緒,導致歐元兌對手走軟。 歐洲人民黨明顯勝出,獲得了 8 個席位,在歐洲議會中共獲得 184 個席位。 法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍說,歐洲極右翼政黨 "在整個歐洲大陸取得進展",並呼籲舉行緊急選舉。與此同時,在德國,總理奧拉夫-肖爾茨領導的社民黨成
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每日外匯:歐洲選舉對歐元造成衝擊--荷蘭國際集團在上週末的歐洲議會選舉中,法國和德國的現任政黨表現不佳,加上馬克龍總統決定解散議會,這些都給歐元帶來了壓力。對定於6月30日舉行的法國大選的關注,可能會在本月拉低歐元。本週其他地方都是關於美聯儲和美國CPI的。 美元:美元受到就業數據和歐洲政治不確定性的提振 美元有幾個交易日表現不錯。上週五強於預期的美國就業報告,以及週末歐洲議會選舉的結果,都提振了美元。法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍(Emmanuel Macron)押注提前舉行選舉。在美國經濟繼續表現良好之際,歐洲出現了一些政治不確定性,這削弱了持有除高收益美元以外的其他資產的理由。值得注意的是,美元的一週存款利率在10國集團中最高,爲每年5.37%。 就本週美國的情況而言,週三將是焦點。在這裏,投資者將收到最新的(5月)美國CPI數據和美聯儲最新的政策決定。週三的聯邦公開市場委員會還將公佈美聯儲最新的季度預測,其中包括點陣圖。多數人預計,這些點陣圖中值將顯示,美聯儲將把今年的降息預期從3月上一輪預測中的三次下調至兩次,甚至一次。
來源  Fxstreet
在上週末的歐洲議會選舉中,法國和德國的現任政黨表現不佳,加上馬克龍總統決定解散議會,這些都給歐元帶來了壓力。對定於6月30日舉行的法國大選的關注,可能會在本月拉低歐元。本週其他地方都是關於美聯儲和美國CPI的。 美元:美元受到就業數據和歐洲政治不確定性的提振 美元有幾個交易日表現不錯。上週五強於預期的美國就業報告,以及週末歐洲議會選舉的結果,都提振了美元。法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍(Emmanuel Macron)押注提前舉行選舉。在美國經濟繼續表現良好之際,歐洲出現了一些政治不確定性,這削弱了持有除高收益美元以外的其他資產的理由。值得注意的是,美元的一週存款利率在10國集團中最高,爲每年5.37%。 就本週美國的情況而言,週三將是焦點。在這裏,投資者將收到最新的(5月)美國CPI數據和美聯儲最新的政策決定。週三的聯邦公開市場委員會還將公佈美聯儲最新的季度預測,其中包括點陣圖。多數人預計,這些點陣圖中值將顯示,美聯儲將把今年的降息預期從3月上一輪預測中的三次下調至兩次,甚至一次。
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