由於聯準會鮑威爾拒絕進一步升息，澳幣/日圓升值

• 在聯準會決定維持當前利率後，由於市場可能出現正面情緒，澳幣/日圓反彈。
• 由於政府可能再次幹預匯市，日圓在上午出現上漲。
• 澳洲統計局4月公佈的貿易順差低於預期。

澳幣/日圓在縮減日跌幅後，週四小幅走高。由於政府可能再次進行幹預，日圓(JPY)在上午出現上漲，這是本週的第二次幹預。然而，隨著日本央行(BoJ)董事會成員在周四的會議上公佈了對貨幣政策前景的見解(日本央行3月份會議紀要中有記錄)，日元隨後放棄了漲幅。

根據路透社報道，一名委員提到，經濟對短期升息至0.1%左右的反應預計很小。幾位委員表示，長期利率應主要由市場力量決定。此外，一些委員建議，日本央行(Bank of Japan)最終應考慮減少債券購買並縮減債券持有量。

在周三的政策會議上，聯準會決定將利率維持在5.25%-5.50%的水平，澳幣受到市場普遍樂觀情緒的支撐。此外，聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)排除了進一步升息的可能性，為樂觀前景做出了貢獻。然而，今年晚些時候澳大利亞加息的預期仍然存在。

澳洲貿易平衡和建築許可數據弱於預期，可能給澳元帶來下行壓力。這些令人失望的數據可能會抑制圍繞澳洲儲備銀行(RBA)在2024年全年維持高利率立場的鷹派情緒。

每日市場動態摘要:由於正面的市場情緒，澳幣/日圓上漲

• 澳洲4月份的貿易平衡(MoM)顯示出50.24億澳元的順差。市場預期從先前的73.7億增加到73.7億。
• 澳洲統計局發布的建築許可數據顯示，新建築項目的許可數量增加了1.9%，低於3月份預期的3.0%。上個月的數據是-1.9%。
• 週四，隨著重量級金融公司的上漲，ASX 200指數出現小幅上漲。在聯準會決定維持利率不變後，這項基準指數收復了前一交易日的部分失地。
• 星期三，美國國際集團澳洲工業指數在4月下降，顯示過去24個月普遍處於收縮狀態。此外，週二公佈的經季節性調整的澳洲零售銷售數據顯示，與預期的成長和先前的成長相比，3月出現了下降。
• 根據《金融評論》(Financial Review)報道，澳新銀行(ANZ)預計，在上周公布強於預期的通膨數據後，澳洲央行(RBA)將於11月開始降息。與此類似，澳洲最大的抵押貸款機構聯邦銀行(Commonwealth Bank)也調整了對澳洲央行首次降息時間的預測。他們現在預計11月只會降息一次。
• 日本首席外匯外交官神田正人(Masato Kanda)沒有證實日本當局是否確實在周四早晨幹預匯市以應對日圓大幅走強。神田提到，幹預數據將在月底公佈。
• 日本3月零售貿易年增1.2%，低於2.5%的預期增幅和先前4.7%的增幅。經季節調整後的零售貿易(MoM)下降了1.2%，而預期成長了0.6%。
• 據路透社(Reuters)報道，《產經新聞》(Sankei)週二報道稱，日本正在考慮對企業利潤匯回日圓實行稅收減免。這項措施可能會被納入年度年中政策藍圖。

技術分析:澳幣/日圓上升至心理位102.00附近

澳元/日圓週四在102.00附近交易，在日線圖上仍低於上升楔形形態的下邊界。交易者可能會等待14日相對強弱指數(RSI)的明確方向，該指數仍高於50水平。

澳元/日圓的關鍵支撐位位於100.00附近上升通道的下邊界。如果跌破該水平，可能會加強看跌偏見，並對澳元/日圓交叉盤構成壓力，使其在4月低點97.78附近的區域內移動。

直接阻力見於楔形的下邊界，在心理水平103.00附近。如果反彈回到上升的楔形，可能會改善看漲偏見，並將澳元/日元推向心理水平105.00，隨後是楔形的上邊界。

澳幣/日圓:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳幣對英鎊的匯率是最強的。

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1,180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，淨貿易餘額為正會增強澳元，如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。