澳幣因風險偏好改善而上漲

• 澳幣上漲，因正面的市場情緒有利於風險敏感貨幣。
• 儘管澳元貿易平衡和建築許可數據走弱，但澳元對圍繞澳洲央行的鷹派情緒感到振奮。
• 由於聯準會主席鮑威爾否認了進一步升息的可能性，美元面臨挑戰。

儘管澳洲統計局公佈的貿易平衡和建築許可數據弱於預期，但澳元(AUD)週四延續了漲勢。在聯準會主席鮑威爾週三發表鴿派言論後，澳元/美元得到了市場普遍樂觀情緒的支撐。

由於圍繞澳洲儲備銀行(RBA)在2024年維持較高利率的鷹派情緒，澳幣走強。上週公佈的高於預期的國內通膨數據提高了澳洲央行可能推遲降息的預期。

週三聯準會利率決定後，聯準會主席鮑威爾發表鴿派言論，導致衡量美元對六種主要貨幣表現的美元指數(DXY)繼續承壓。鮑威爾排除了進一步升息的可能性，這給美元帶來了壓力。正如預期的那樣，聯準會在5月的會議上決定將利率維持在5.25%-5.50%的水平。

交易商可能會等待週四公佈的美國每週首次申請失業救濟人數、非農業生產力和工廠訂單資料。這些數據可能會讓我們對美國的經濟狀況有更深入的了解。

每日市場動態摘要:澳幣因風險偏好改善而升值

• 澳洲4月份的貿易順差為50.24億澳元，而市場預期從此前的73.7億澳元增至73.7億澳元。此外，澳洲建築許可證增加了1.9%，低於3月預期的3.0%。 2月份該指數為-1.9%。
• 隨著重量級金融公司股價上漲，澳洲證券交易所200指數週四小幅上漲，收復了周三錄得的部分失地。這可能是由於聯準會主席鮑威爾昨天在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上表示「不可能再上調利率」後，市場情緒出現好轉所致。
• 美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)主席鮑威爾(Jerome Powell)強調，通膨方面的進展最近陷入停滯，暗示聯準會要自信地預期通膨接近2%的目標，需要比此前預期的更長的時間。鮑威爾提到，如果強勁的就業持續下去，通膨仍停滯不前，就有理由延後降息。
• ADP美國就業變化報告顯示，4月私人企業新增就業19.2萬人，超過先前預期的17.5萬人和20.8萬人。
• 4月ISM美國製造業採購經理人指數(PMI)從3月的50.3降至49.2，與市場預期的停滯相反。數據顯示，美國製造業出現收縮，未能維持上月的勢頭，上個月是16個月來首次擴張。
• 根據《金融評論》(Financial Review)報道，澳新銀行(ANZ)預計，受上週通膨數據超出預期的刺激，澳洲央行(Reserve Bank of Australia)將於11月開始降息。同樣，澳洲最大的抵押貸款機構聯邦銀行(Commonwealth Bank)也修改了對澳洲央行首次降息時機的預測，目前預計將在11月進行一次降息。
• 根據芝加哥商品交易所聯準會觀察工具，聯準會在6月會議上維持目前利率水準的可能性已從一週前的83.5%上升至91.0%。

技術分析:澳幣移動至0.6500上方，回到三角區域

澳元兌美元週四在0.6530附近交易。此貨幣對重新進入了對稱三角形形態。此外，14日相對強弱指數(RSI)位於50上方，顯示看漲傾向。

澳元/美元可能會挑戰位於0.6580附近的上邊界，隨後是心理水平0.600。突破該水平可能會導致該貨幣對探索3月份的高點0.6667附近的區域。

在下行路上，澳元/美元可能會朝著9天指數移動均線(EMA) 0.6509附近對稱三角形的下邊界移動。跌破後者可能會對該貨幣對施加壓力，以測試回調支撐位0.6480。

澳幣/美元:日線圖

本週澳幣價格

下表顯示了本週澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳幣對加幣是最強的。

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

利率及常見問題

什麼是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，作為利息支付給儲蓄者和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。如果通膨低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅高於2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通膨率。

利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。

利率如何影響黃金價格?
整體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。

聯邦基金利率是多少?
聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是聯準會(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設定為一個範圍，例如4.75%-5.00%，儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，該工具影響了許多金融市場對聯準會(Fed)未來貨幣政策決定的預期。