澳元在美元穩定的情況下持穩，等待美國個人消費支出
- 由於圍繞澳洲央行利率軌跡的鷹派情緒，澳元保持堅挺。
- 澳元10年期公債殖利率觸及4.59%的21週高點，澳元應聲走高。
- 美元的反彈可以歸因於市場情緒轉向避險。
週五，澳幣(AUD)連續第五個交易日維持上升趨勢。由於澳洲儲備銀行(RBA)的鷹派立場得到越來越多的支持，澳幣(AUD)兌美元(USD)獲得動力。道明證券(TD Securities)的重新評估強化了這種情緒，將澳洲央行的降息預期從11月延後到2025年2月。
在澳洲公債殖利率上升的支撐下，澳元進一步走強，10年期公債殖利率觸及4.59%的21週高點。這一飆升歸因於週三公佈的澳洲消費者物價指數(CPI)數據，該數據超出了預期，引發了圍繞澳洲央行的鷹派情緒。
衡量美元對六種主要貨幣表現的美元指數(DXY)反彈，這可能受到避險情緒轉變的影響。然而，由於美國國債殖利率的下調，這項收益可能有限，這導致了美元的疲軟。
儘管美國週四公佈的初步數據喜憂參半，包括第一季核心個人消費支出高於預期，而折合成年率的國內生產毛額低於預期，但美元仍然低迷。
市場注意力現在轉向定於週五發布的美國3月份個人消費支出(PCE)物價指數。隨著投資者衡量其對通膨壓力的影響以及對美國貨幣政策的潛在影響，預計這一數據將引起廣泛關注。
每日市場動態摘要:由於澳洲央行的鷹派政策，澳元升值
- 今年第一季，美國國內生產毛額(GDP)年化(Q1)成長放緩，僅成長1.6%，而先前的數據為3.4%。這一數字低於市場預期的2.5%。國內生產毛額(GDP)成長的減速表明，中國經濟各領域可能出現逆風或放緩。
- 美國消費者物價顯示出彈性，最新數據顯示，第一季個人消費支出(QoQ)物價指數年增率為3.7%。這超過了市場預期的3.4%和之前的2.0%。消費者物價的持續上升可能表明持續的通膨壓力，這可能會影響聯準會的貨幣政策決定。
- 截至4月19日當週，美國首次申請失業救濟人數大幅下降，減少5,000人，至20.7萬人。這一數字是兩個月來的最低水平，超過了市場預期的21.4萬人和之前的21.2萬人。首次申請失業救濟人數的意外下降顯示勞動市場走強，顯示裁員減少，招募活動可能增加。
- 根據芝加哥商品交易所聯準會觀察工具(CME Fed watch Tool)的數據，聯準會在6月會議上維持利率不變的可能性已從週三的83.5%上升至85.2%。
- 西太平洋銀行(Westpac)首席經濟學家、澳洲儲備銀行(Reserve Bank of Australia)前助理行長(經濟)路西•艾利斯(Luci Ellis)指出，第三季的通膨略高於預期。西太平洋銀行預計，理事會將在5月維持利率不變，並將首次降息的預測日期從今年9月調整至11月。
- 3月份，澳洲消費者物價指數(CPI)較去年同期上升至3.5%。儘管這一數字超出了3.4%的預期，但仍是四個月來的最高水準。這一增長主要是由於住房和交通價格的快速上漲。
- 剔除波動較大的項目及旅遊，3月澳洲月CPI指數攀升至4.1%，高於2月的3.9%。儘管通貨膨脹率上升，但仍維持在澳洲儲備銀行2-3%的目標範圍之外，這表明在實現預期的價格穩定水平方面仍存在挑戰。
技術分析:澳元守住0.6500上方的位置
澳幣/美元週五在0.6530附近交易。該貨幣對已突破對稱三角形形態，14日相對強弱指數(RSI)位於50上方，支持此看漲前景。
澳幣/美元可能會將回檔阻力位的目標設在0.6553。突破後者可能會導致該貨幣對接近心理水準0.600，並瞄準三角形的上邊界附近0.6639。
在下行路上，近期支撐預計在0.6500的心理水準附近。跌破該水準可能會導致進一步的下行勢頭，在4月低點0.6362的進一步支撐之後，下一個重要支撐區域在0.6443附近。
澳幣/美元:日線圖
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。
利率及常見問題
什麼是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，作為利息支付給儲蓄者和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。如果通膨低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅高於2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通膨率。
利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。
利率如何影響黃金價格?
整體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。
聯邦基金利率是多少?
聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是聯準會(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設定為一個範圍，例如4.75%-5.00%，儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，該工具影響了許多金融市場對聯準會(Fed)未來貨幣政策決定的預期。
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