美元在上周大幅回落後持穩

• 本週一，由於經濟日曆趨於平靜，美元交易平淡。
• 本週一，美元兌人民幣和日圓堅挺。
• 美元指數在 105.00 附近交投，在上週五下跌後可能會繼續回升。

美元（USD）給了交易者一些空間來消化週五交易動盪後的近期頭條新聞。美國就業報告未達預期，但數據也不差，非農就業人數變化和失業率顯示勞動市場狀況依然良好。未來一週公佈的經濟數據不多，但聯準會發言人將重返舞台，他們的利率 展望有可能對美元走勢產生影響。

週一，聯準會將公佈高級貸款官調查（SLOOS），央行將對 80 家大型國內銀行和 24 家國際銀行的分行進行調查，以衡量當前的信貸和借貸狀況。該報告會影響利率和折現率的設定決策。在高級貸款官調查發布之前，紐約聯邦儲備銀行行長約翰-威廉斯（John Williams）將在加州舉行的問答會上發表講話，里士滿聯邦儲備銀行托馬斯-巴金（Thomas Barkin）也將登台演講。

每日市場動態摘要：週一休眠

• 日圓及人民幣兌美元當日均貶值近 0.50%。
• 據彭博社報道，上週末，以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列對停火交換人質持開放態度，但他反對哈馬斯提出的實現持久停火的要求。同時，多位世界領袖出面譴責以色列最近對拉法發動的攻擊。
• 美國財政部將於格林威治時間 15:30 附近再次前往市場，拍賣 3 個月和 6 個月的債券。
• 格林威治時間 17:00 左右，紐約聯邦儲備銀行行長約翰-威廉斯（John Williams）將在加州的一次問答會議上發表演說。大致上在同一時間，里士滿聯邦儲備銀行主席托馬斯-巴爾金（Thomas Barkin）也將發表演說。
• 聯準會將於格林威治時間 18:00 左右公佈高級貸款官調查（SLOOS）的最新結果。
• 亞洲股市飄綠，滬深 300 指數上漲超過 1.5%。歐洲股指和美國股指期貨接過了這個正面勢頭，平均小幅上揚 0.50%。
• CME Fedwatch 工具顯示，6 月聯準會聯邦基金利率不變的機率為 91.8%。 7 月降息的可能性也不大，而 9 月該工具顯示利率將比目前水準低 25 個基點的可能性為 49.9%。
• 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.51%，亞太時段稍早跌至 4.44%。

美元指數技術分析：600 億大鈔

美元指數（DXY）上週一路走低，美元多頭兩次被日本政府乾預的美元/日元貨幣對所壓制。根據彭博社報道，儘管為了讓美元/日圓從 160.00 升至 151.86，燒掉了近 600 億美元現金，但還是將美元指數拉至 104.52 的 55 天簡單移動平均線 (SMA)。這是美元多頭急於入場的水平，引發了美元指數和美元/日元貨幣對的強勁反彈，並有進一步回升的空間。

上檔方面，105.52（2024 年 4 月 11 日以來的關鍵水準）首先需要透過日線收盤價高於該水準來收復，然後才能第三次瞄準 4 月 16 日的高點 106.52。進一步上行並突破 107.00 整數關卡後，美元指數可能在 10 月 3 日高點 107.35 遇阻。

下檔方面，55 天和 200 天簡單移動平均線（SMA）（分別位於 104.52 和 104.23）應可提供充足的支撐。如果這些水平無法守住，103.86 附近的 100 日均線將是下一個最佳支撐位。