由於交易員更多地押注於早些時候的降息,美元下跌

來源 Fxstreet
2024-5-6 12:45
  • 週一美國開盤前,美元處於虧損狀態。
  • 週一,美元對人民幣和日圓的匯率回吐了先前的漲幅。
  • 美元指數在105.00附近交易,可能會擴大跌勢,重新測試週五的低點。

美元(USD)看到交易者重新開始交易,並押注聯準會將比上週更早降息。美國就業報告低於預期,儘管數據也不壞,因為非農業就業人數變化和失業率表明勞動力市場狀況仍然良好。未來一週的經濟數據發布將比較清淡,但聯準會發言人將重返舞台,他們的利率前景有可能影響美元走勢。

週一,聯準會將公佈《高級貸款官員調查報告》(SLOOS)。在這份報告中,聯準會對80家大型國內銀行和24家國際銀行的分行進行了調查,以衡量當前的信貸和貸款狀況。該報告可以影響設定利率和折現率的決定。在slos公佈之前,紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯將在加州的一個問答環節上發言,里士滿聯邦儲備銀行托馬斯巴金也將上台。

每日市場動態摘要:重探週五低點

  • 當天,日圓和人民幣對美元都貶值了近0.50%,儘管在美國開盤之前,市場情緒正在發生變化,美元也在消退。
  • 據彭博社報道,上週末,以色列總理本傑明·內塔尼亞胡表示,以色列對停火交換人質持開放態度,儘管他反對哈馬斯提出的持久停火要求。與此同時,幾位世界領導人公開譴責以色列最近對拉法的襲擊。一些平民逃離該地區其他受到攻擊的城市,逃往拉法。
  • 美國財政部再次走向市場,在15.30附近拍賣3個月期和6個月期公債格林尼治時間。
  • 格林尼治標準時間17:00左右,紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯將在加州的一個問答環節發表演說。同時,里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金也將發表演說。
  • 聯準會將在格林尼治標準時間18:00左右公佈高級貸款官員調查(SLOOS)的最新結果。
  • 亞洲股市走高,滬深300指數上漲超過1.5%。歐洲指數和美國股票期貨以平均0.50%的小幅上漲接管了積極情緒。
  • 芝加哥商品交易所聯邦觀察工具(CME fed watch Tool)顯示,6月份聯準會聯邦基金利率不變的可能性為91.8%。 7月降息的可能性也不大,而該工具顯示,9月份利率比目前水準低25個基點的可能性為49.9%。
  • 基準的10年期美國公債在4.47%左右交易,在亞太(APAC)交易時段稍早跌至4.44%。

美元指數技術分析:即使沒有乾預,美元也會走軟

美元指數(DXY)上週經歷了一段艱難的時期,由於日本政府對美元/日元貨幣對的干預,美元多頭被壓制了兩次。根據彭博社(Bloomberg)報道,雖然為了將美元兌日圓從160.00兌151.86美元兌美元的匯率推高至151.86美元,但美元指數還是達到了55天移動平均線104.52。這是美元多頭渴望進入的水平,並引發了美元和美元/日元貨幣對的堅定反彈,並有進一步復甦的空間。

在上檔方面,105.52(自2024年4月11日以來的關鍵水準)需要先透過日收盤價高於該水準來恢復,然後第三次瞄準4月16日的高點106.52。進一步上行並突破107.00,美元兌美元指數可能在107.35(10月3日的高點)遇到阻力位。

在下行路上,55日和200日簡單移動平均線(sma)分別位於104.52和104.23應該會提供足夠的支撐。如果這些水準無法守住,100日移動均線103.86附近是次佳的選擇。

風險情緒常見問題

當提到金融市場的情緒時,「風險偏好」和「風險規避」是什麼意思?
在金融行話的世界裡,兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險程度。在「冒險型」市場中,投資人對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中,投資者開始“謹慎行事”,因為他們擔心未來,因此購買風險較低的資產,這些資產更確定會帶來回報,即使回報相對較小。

要了解風險情緒動態,需要追蹤哪些關鍵資產?
通常,在「風險偏好」時期,股市會上漲,大多數大宗商品(黃金除外)也會升值,因為它們受益於積極的成長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強,加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中,債券——尤其是主要的政府債券——上漲,黃金表現搶眼,日圓、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。

當市場情緒為「冒險」時,哪些貨幣會走強?
澳幣(AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯,都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟成長嚴重依賴大宗商品出口,而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動的增加,未來對原料的需求將會增加。

當市場情緒「避險」時,哪些貨幣會走強?
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日圓(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因為它是世界儲備貨幣,因為在危機時期投資者購買美國政府債券,這被視為安全的,因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日圓受到對日本政府公債需求增加的影響,因為日本國內投資人持有的國債比例很高,即使在危機時期,他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎,因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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