第一季通膨超預期,澳元兌美元繼續走高

來源 Fxstreet
2024-4-24 15:11
  • 在澳洲第一季 CPI 數據顯示通膨率高於預期之後,澳元/美元繼續回升。
  • 這個結果可能會使澳洲的利率在更長的時間內高於其他 G10 國家。
  • 圖表上的看漲反轉跡象正在增加,顯示趨勢反轉的可能性正在形成。

澳幣/美元週三從日內高點回落至0.6500下方,日內走些時候在0.6530觸頂,此前公佈的澳洲通膨數據高於預期,顯示第一季物價漲幅高於經濟學家的預測。

第一季消費者物價指數(CPI)數據上漲了 3.6%,而不是市場預期的 3.4%,數據反映出的價格黏性顯示澳洲儲備銀行(RBA)在短期內 降息的可能性更小。

CPI 數據是澳元/美元延續反彈的催化劑,因為利率在更長時間內保持高位的預期對澳元是利好的。較高的利率意味著更多的外國資本流入,從而刺激對澳元的需求。

CPI 數據公佈後,澳幣/美元領漲主要貨幣

澳幣/美元週三(迄今)連續三個交易日上漲,是五天內表現最強勁的 G10 貨幣。

據荷蘭合作銀行(Rabobank)稱,由於通膨持續存在(週三的 CPI 數據進一步證明了這一點),澳洲央行被視為 G10 國家中最後一個降息的主要央行。這反過來可能會給 澳元帶來支持。

"在今天早上公佈澳洲第一季 CPI 通膨數據之前,市場已經認為澳洲央行將是本輪降息週期中最後一個降息的 G10 央行之一。今天的數據強於預期,強化了這一風險,並凸顯了荷蘭合作銀行的觀點,即澳洲央行即將到來的寬鬆週期可能會非常有限,"荷蘭合作銀行在周三的一份說明中說。

第一季高於預期的通膨率可能會迫使澳洲央行在 5 月的會議上上調通膨預期。週二疲軟的美國採購經理人指數(PMI)數據打破了美國經濟獨特的神話,因此荷蘭合作銀行認為澳元/美元將繼續走高。

"本周公布的美國和澳洲數據強化了我們的觀點,即澳元/美元很可能在今年稍後和 2025 年走高。

該行表示,澳洲央行目前不太可能在 11 月之前首次降息。

"市場隱含政策利率目前顯示,從6個月的角度來看,現金利率的增幅很小,這反映出人們對澳洲央行今年是否有能力降息的懷疑有所上升。荷蘭合作銀行認為,澳洲央行在 11 月開始的下一個週期內只會降息兩次。

道明證券(TD Securities)表示,澳洲央行 11 月降息的可能性不大

道明證券(TD Securities)的分析師更進一步,取消了澳洲央行在 11 月降息的看法,認為降息現在要到 2025 年 2 月才會實現。

"我們現在預計澳洲央行將在 2025 年 2 月進行首次降息。澳洲央行可能會採取更鷹派的立場,但這種立場並不願意付諸行動。道明證券表示。

如果他們是對的,那麼這很可能會推動澳元/美元更強勁地上漲。

除非美國收益率下降,否則澳元/美元仍不太可能上漲--法國興業銀行(Societe Generale

也必須考慮澳幣/美元貨幣對的另一面--美元。

法國興業銀行(Societe Generale)的分析師認為,即使第一季數據較為堅挺,澳元兌美元仍將受困於此,除非美國收益率也透過下跌來施以援手。

"他們評論說:"即使 澳洲央行今年不太可能降息,澳元/美元仍需要美國收益率出現回調,才能在0.6500上方獲得動能。

技術分析:澳幣/美元出現看漲反轉跡象

澳元/美元顯示出一些早期技術跡象,表明可能出現看漲反轉。

這在 4 小時圖和日線圖上表現得特別明顯。

下面的澳元/美元日線圖顯示,在最近的 4 月 19 日上週五低點出現了看漲的蜻蜓十字燭反轉形態(畫圈處)。隨後,週一出現綠色上漲,提供了看漲確認。

由此推斷,澳元/美元正在經歷反轉,儘管持續時間不長。

澳幣/美元日線圖

4 小時圖

澳元/美元週線圖

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。

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隨著交易員將注意力轉向美元,美元/瑞郎走高至 0.9150 附近美元/瑞郎近期收復了上一交易日的跌幅,週五歐洲時段交投於 0.9150 附近。在美國公佈高於預期的採購經理人指數(PMI)後,交易員將注意力轉向美元,這抑制了風險偏好情緒。強勁的數據進一步增強了圍繞美聯儲(Fed)的鷹派情緒,暗示將在較長時間內維持較高的政策利率。
來源  Fxstreet
美元/瑞郎近期收復了上一交易日的跌幅,週五歐洲時段交投於 0.9150 附近。在美國公佈高於預期的採購經理人指數(PMI)後,交易員將注意力轉向美元,這抑制了風險偏好情緒。強勁的數據進一步增強了圍繞美聯儲(Fed)的鷹派情緒,暗示將在較長時間內維持較高的政策利率。
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歐元兌美元預測:多頭抑制下行趨勢,但未能推高匯率 由於美元在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要公佈後獲得上漲動力,歐元/美元貨幣對週四早盤跌至1.0811。該紀要顯示,美聯儲(Fed)官員仍認爲物價壓力將有所緩解,但對在實現2%的目標方面缺乏進展表示擔憂。此外,"多位與會者提到,如果通脹風險以適當的方式顯現,他們願意進一步收緊政策。 因此,市場開始規避風險。股市下跌,華爾街收盤下跌。英偉達(NVIDIA)第一季度財報的發佈部分抵消了市場的悲觀情緒,因爲這家人工智能公司報告了樂觀的銷售和盈利情況,超過了樂觀得離譜的預期。亞洲股市漲跌不一,而大多數歐洲股指在美國股市開盤前下跌。 5 月份漢堡商業銀行(HCOB)採購經理人指數(PMI)快報公佈後,歐洲數據幫助歐元/美元從低位回升。官方報告顯示,德國商業活動連續第二個月增長,且增速加快。歐元區經濟復甦勢頭在 5 月份也有所增強,而投入成本和產出價格的通脹率較 4 月份有所放緩。歐盟綜合採購經理人指數達到 52.3,爲 12 個月以來的最高值,而德國指數爲 52.2,也是一年來的最高值。 美國公佈的截至 5 月 17 日當週首次申請失業救濟人數從之
來源  Fxstreet
由於美元在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要公佈後獲得上漲動力,歐元/美元貨幣對週四早盤跌至1.0811。該紀要顯示,美聯儲(Fed)官員仍認爲物價壓力將有所緩解,但對在實現2%的目標方面缺乏進展表示擔憂。此外,"多位與會者提到,如果通脹風險以適當的方式顯現,他們願意進一步收緊政策。 因此,市場開始規避風險。股市下跌,華爾街收盤下跌。英偉達(NVIDIA)第一季度財報的發佈部分抵消了市場的悲觀情緒,因爲這家人工智能公司報告了樂觀的銷售和盈利情況,超過了樂觀得離譜的預期。亞洲股市漲跌不一,而大多數歐洲股指在美國股市開盤前下跌。 5 月份漢堡商業銀行(HCOB)採購經理人指數(PMI)快報公佈後,歐洲數據幫助歐元/美元從低位回升。官方報告顯示,德國商業活動連續第二個月增長,且增速加快。歐元區經濟復甦勢頭在 5 月份也有所增強,而投入成本和產出價格的通脹率較 4 月份有所放緩。歐盟綜合採購經理人指數達到 52.3,爲 12 個月以來的最高值,而德國指數爲 52.2,也是一年來的最高值。 美國公佈的截至 5 月 17 日當週首次申請失業救濟人數從之
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英國通膨率高於預期,英國央行降息押注減少,英鎊走強週三歐洲時段,英鎊(GBP)反彈至 1.2750,原因是英國國家統計局(ONS)公佈的 4 月份消費者物價指數(CPI)數據下降速度低於預期。英國的通脹壓力仍然高於預期,但與 3 月份的數據相比已明顯放緩,這表明英國央行(BOE)的利率上調正在維持通脹的下行壓力。
來源  Fxstreet
週三歐洲時段,英鎊(GBP)反彈至 1.2750,原因是英國國家統計局(ONS)公佈的 4 月份消費者物價指數(CPI)數據下降速度低於預期。英國的通脹壓力仍然高於預期,但與 3 月份的數據相比已明顯放緩,這表明英國央行(BOE)的利率上調正在維持通脹的下行壓力。
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