日圓依然受限於34年低點附近區間,尚未擺脫頹勢

來源 Fxstreet
2024-4-22 06:28
  • 由於日本央行政策前景不明,日圓仍處於守勢
  • 積極的風險基調也削弱了日元,但乾預擔憂限制其跌勢
  • 聯準會降息押注下降利漲美元並支撐美元/日圓
  • 交易員目前等待本週的關鍵央行事件和數據風險

日圓兌美元仍承壓並在週一亞市接近數十年低點。日本央行謹慎對待進一步升息,加上市場預期聯準會可能延後降息,顯示美日利差將保持寬廣。加上以伊衝突不會進一步升級的希望,成為削弱避險貨幣日圓的一大關鍵因素。

儘管如此,日本央行行長植田和男上週的鷹派言論和日本財務大臣鈴木俊一對貨幣市場過度波動發出的新警告,有助於限制日圓跌幅的擴大。在日本央行週五做出關鍵性政策決定之前,交易商似乎也不願意也傾向觀望。除此之外,重要的美國宏觀數據發布--週四的第一季國內生產毛額(GDP)先行數據和周五的個人消費支出(PCE)價格指數--將決定美元/日元貨幣對的近期走勢。

日內市場動向:日本央行政策前景不明,風險基調樂觀之際,日圓難以吸引多頭

  • 週五公佈的數據顯示,日本 3 月消費者通膨放緩幅度超過預期,這增加了日本央行是否會再次升息的不確定性,並對日圓構成壓力。
  • 伊朗表示不打算對以色列週五的有限規模飛彈襲擊進行報復,這有助於提高投資者對風險資產的偏好,並進一步削弱日圓的相對避險地位。
  • 日本央行行長上田一夫週五表示,如果日圓大幅貶值大幅提振通膨,央行可能會考慮再次升息,從而為本幣提供支撐。
  • 日本財務大臣鈴木俊一再次警告投機者不要過度推低日元,並重申他將對貨幣市場的過度波動採取適當行動。
  • 根據聯準會基金期貨,聯準會目前預計將降息約 40 個基點(bps),在美國通膨嚴重的情況下,從今年 9 月開始降息不到兩次。
  • 這表明,美國和日本之間的巨大利率差將繼續存在,這將對日元構成利空,並在日本央行作出關鍵的貨幣政策決定之前為美元/日元貨幣對提供支撐。
  • 在上個月做出結束負利率政策和殖利率曲線控制(YCC)計畫的歷史性決定後,市場預計政策不會發生變化,這表明焦點仍將集中在季度展望報告上。
  • 美國方面,第一季國內生產毛額(GDP)先行數據和個人消費支出(PCE)物價指數將分別於週四和週五公佈,將影響美元價格動態。

技術分析:美元/日圓多頭可能等待突破155.00關口以建立新的押注

從技術面來看,過去一週匯價的區間波動仍可能被視為對自3月低點以來升勢的看漲盤整階段。不過日圖震盪指標超買,限制美元/日圓上行。不過技術指標顯示美元/日圓上行阻力最小,任何有意義的修正回檔仍可能被視為在154.30區域附近的買入機會,這應限制匯價跌勢於154.00關卡附近。若跌破該位,匯價可能指向週五的震盪低點153.60-153.55區域。一些跟進賣盤可能拖累匯價進一步指向153.30-153.25的中間支撐位和153.00的整數位。

另一方面,在154.75-154.80區域附近的數十年高點(上週)可能充當短期阻力位,然後為155.00的心理關口。若持續上漲突破後者,將確認新的圖片短期交易區間,為延續漲勢奠定基礎。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
在美國個人消費支出即將出爐之前,美元疲軟,澳元上漲週二,澳元對美元連續第三個交易日走強,儘管澳大利亞的零售銷售(MoM)疲軟,4月份上升了0.1%,扭轉了之前0.4%的跌幅。這一增長低於市場預期的0.2%。 風險偏好的改善也加強了澳元的強勢。此外,最新的澳大利亞儲備銀行(RBA)會議紀要表明,董事會認爲預測現金利率的未來變化具有挑戰性,並指出最近的數據增加了通脹在較長時間內保持在2% -3%目標上方的可能性。 隨着美國國債收益率的下降,美元繼續下跌。截至發稿時,衡量美元對其他六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)在104.50附近交易,2年期和10年期美國國債收益率分別爲4.94%和4.46%。 根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(CME FedWatch Tool)的數據,美聯儲9月份降息25個基點的可能性已從一週前的49.6%降至44.9%。週二,幾位美聯儲官員計劃發表講話,包括美聯儲理事米歇爾·鮑曼、克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特和明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利。 每日市場動態摘要:澳元因風險情緒而升值 在週二舉行的2024年BOJ-IMES會議上,克利夫蘭聯邦儲備銀行行
來源  Fxstreet
週二,澳元對美元連續第三個交易日走強,儘管澳大利亞的零售銷售(MoM)疲軟,4月份上升了0.1%,扭轉了之前0.4%的跌幅。這一增長低於市場預期的0.2%。 風險偏好的改善也加強了澳元的強勢。此外,最新的澳大利亞儲備銀行(RBA)會議紀要表明,董事會認爲預測現金利率的未來變化具有挑戰性,並指出最近的數據增加了通脹在較長時間內保持在2% -3%目標上方的可能性。 隨着美國國債收益率的下降,美元繼續下跌。截至發稿時,衡量美元對其他六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)在104.50附近交易,2年期和10年期美國國債收益率分別爲4.94%和4.46%。 根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(CME FedWatch Tool)的數據,美聯儲9月份降息25個基點的可能性已從一週前的49.6%降至44.9%。週二,幾位美聯儲官員計劃發表講話,包括美聯儲理事米歇爾·鮑曼、克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特和明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利。 每日市場動態摘要:澳元因風險情緒而升值 在週二舉行的2024年BOJ-IMES會議上,克利夫蘭聯邦儲備銀行行
placeholder
歐元/美元:因美國陣亡將士紀念日市場休市和歐元區數據稀少,歐元最有可能輕微波動歐元/美元在週一早些時候交投於1.0850附近,美國市場因陣亡將士紀念日(Memorial Day)休市,歐元區數據極其清淡限制了市場大幅波動的機會。 上一週給市場帶來的刺激微乎其微,因為在這 5 天中,匯率變動的範圍僅限於 70 點左右,而且貨幣對仍被困在 1,08 - 1,09 的水準之間。 總體而言,市場情況沒有變化,投資者避免下大賭注,因此目前匯率很難確定具體方向。 對美聯儲和歐洲央行降息前景的押注保持不變,歐洲央行很有可能在 6 月進行首次降息,而相應地,儘管上週降息的可能性略有縮小,但美聯儲在 9 月進行首次降息的可能性仍然很高。 單一歐洲貨幣繼續捍衛 1,08 的水準,儘管美元明顯的高利率可能會給美元提供走高的空間。 在今天的日程安排中,唯一的亮點是 IFO 研究所公佈的德國經濟景氣和預期,如果與預期出現重大偏差,可能會增加匯率的波動性。 在交易日平靜的情況下,我傾向於保持觀望。 .
來源  Fxstreet
歐元/美元在週一早些時候交投於1.0850附近,美國市場因陣亡將士紀念日(Memorial Day)休市,歐元區數據極其清淡限制了市場大幅波動的機會。 上一週給市場帶來的刺激微乎其微,因為在這 5 天中,匯率變動的範圍僅限於 70 點左右,而且貨幣對仍被困在 1,08 - 1,09 的水準之間。 總體而言,市場情況沒有變化,投資者避免下大賭注,因此目前匯率很難確定具體方向。 對美聯儲和歐洲央行降息前景的押注保持不變,歐洲央行很有可能在 6 月進行首次降息,而相應地,儘管上週降息的可能性略有縮小,但美聯儲在 9 月進行首次降息的可能性仍然很高。 單一歐洲貨幣繼續捍衛 1,08 的水準,儘管美元明顯的高利率可能會給美元提供走高的空間。 在今天的日程安排中,唯一的亮點是 IFO 研究所公佈的德國經濟景氣和預期,如果與預期出現重大偏差,可能會增加匯率的波動性。 在交易日平靜的情況下,我傾向於保持觀望。 .
placeholder
歐元兌美元升至 1.0800 以上,因美元走低週五歐洲時段,歐元/美元在1.0800的整數關口支撐附近似乎受到良好支撐。歐元區 5 月份採購經理人指數(PMI)初值數據強勁,是歐元/美元走強的主要原因。強勁的綜合採購經理人指數改善了歐元區的經濟前景,但歐洲央行(ECB)在短期內降息的可能性依然堅定。
來源  Fxstreet
週五歐洲時段,歐元/美元在1.0800的整數關口支撐附近似乎受到良好支撐。歐元區 5 月份採購經理人指數(PMI)初值數據強勁,是歐元/美元走強的主要原因。強勁的綜合採購經理人指數改善了歐元區的經濟前景,但歐洲央行(ECB)在短期內降息的可能性依然堅定。
goTop
quote