風險偏好和美元溫和提振澳元反彈

來源 Fxstreet
2024-4-22 04:40
  • 澳幣升值可能是由於中東緊張局勢緩和,風險情緒有所改善。
  • 由於市場認為澳洲央行將在年底前下調政策利率,澳元可能面臨挑戰。
  • 美元可能會反彈,因為聯準會官員的言論表明他們對收緊貨幣政策持鷹派立場。

受地緣政治緊張局勢緩和跡象的支撐,澳元(AUD)週一打破了連續兩日的跌勢。伊朗官員發表聲明,表示沒有立即對以色列空襲進行報復的計劃,這也是澳元走強的原因之一。

澳幣未來可能會遇到挑戰,尤其是國內通膨持續放緩,與澳洲儲備銀行(RBA)的最新預測一致。此外,持續緊張的勞動力市場可能導致澳洲儲備銀行在年底前降息的呼聲。

儘管美國公債殖利率上升,但衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)仍面臨壓力。不過,聯準會(Fed)官員的言論可能會抑制美元指數的潛在下行空間,這些言論表明聯準會將採取更鷹派的立場。

每日摘要市場動態:澳幣因風險情緒改善而升值

  • 中國人民銀行週一將貸款最優惠利率(LPR)維持在 3.45%。貸款最優惠利率是中國各家銀行決定客戶貸款利率的重要基準利率。鑑於中澳之間的重要經濟聯繫,中國貨幣政策的任何變化都有可能對澳洲市場產生影響。
  • 中國商務部已宣布對美國商品徵收新的關稅。具體來說,中國對從美國進口的丙酸徵收 43.5% 的關稅。路透社通報,這種化學物質廣泛應用於食品、飼料、殺蟲劑和醫療等各個領域。
  • 週末地緣政治無重大發展,澳元走高。根據 "衛報 "報道,在一名伊朗官員表示沒有立即對以色列飛彈襲擊進行報復的計劃後,美國國務卿安東尼-布林肯敦促各方保持冷靜。布林肯是周五在義大利卡普里舉行的七國集團外長會議後對媒體發表上述講話的。
  • 芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比(Austan Goolsbee)週五表示,通膨方面的進展已經 "停滯",聯準會目前的限制性貨幣政策是適當的。同時,亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,美國央行將在年底前避免降息。
  • 預計交易者將密切關注兩國週二即將公佈的採購經理人指數(PMI)數據,隨後是周三的澳洲消費者物價指數(CPI)數據和周四的美國國內生產毛額年化數據。

技術分析:澳幣仍低於主要關口 0.6450

澳幣週一交投於 0.6440 附近。澳元/美元貨幣對仍低於 0.6456 附近的主要支撐區域,14 天相對強弱指數(RSI)仍低於 50 水平,暗示看跌情緒。 0.6400 這一心理價位有明顯支撐。若跌破該水平,澳元/美元將承壓重探上一周低點 0.6362,隨後跌至主要水平 0.6350。

上檔方面,澳元/美元的近期阻力位預計在主要水準 0.6450,然後是 14 天指數移動平均線(EMA)0.6476。突破該水準後,澳元兌美元將觸及 0.6500 的心理價位。

澳元/美元:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌瑞士法郎最強勁。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   -0.05% -0.09% -0.10% -0.21% 0.04% -0.26% 0.08%
歐元 0.05%   -0.04% -0.05% -0.14% 0.09% -0.20% 0.13%
英鎊 0.08% 0.04%   -0.01% -0.11% 0.13% -0.17% 0.17%
CAD 0.10% 0.05% 0.01%   -0.11% 0.14% -0.16% 0.18%
澳幣 0.21% 0.16% 0.11% 0.11%   0.24% -0.06% 0.29%
日圓 -0.04% -0.09% -0.13% -0.15% -0.25%   -0.30% 0.04%
紐西蘭元 0.25% 0.21% 0.17% 0.16% 0.05% 0.29%   0.37%
瑞士法郎 -0.08% -0.14% -0.17% -0.18% -0.28% -0.03% -0.33%  

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左側列中選取,而報價貨幣則從最上面一行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

澳元常見問題

澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率會支持澳元,反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,提升對澳元的需求,並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,每年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格越高,澳洲貿易平衡出現正數的可能性就越大,這對澳元也是有利的。

貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼其貨幣就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,正的淨貿易差額會使澳元升值,如果貿易差額為負,則會產生相反的效果。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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隨著美元擴大復甦,英鎊從1.2700開始修正英鎊(GBP)在週四創下月度新高1.2700後,週五倫敦交易時段下跌。由於投資者將注意力轉向將於下週三公佈的英國4月份消費者物價指數(CPI)數據,英鎊兌美元未能延續上行空間。 英國通脹數據將爲利率前景提供新的線索。在6月和8月的會議上,投資者對英國央行(BoE)何時開始降息仍存在分歧。 4月份的通脹數據預計將對英鎊的下一步走勢產生重大影響,因爲英國央行行長安德魯•貝利在4月17日發佈3月份的CPI數據後表示,“下個月英國的通脹將降至2%的目標附近”,並且與英國央行2月份的預測大致一致。貝利補充說:“我預計下個月的數字將顯示出相當大的下降,因爲我們在英國有一個特別獨特的家庭能源定價體系,”彭博社報道。 每日市場動態摘要:英鎊下跌,市場情緒轉爲謹慎 英鎊上揚至1.2700附近的關口阻力位,市場情緒略微轉向謹慎。儘管美國4月份通脹數據預計將下降,但美聯儲政策制定者打壓了市場對降息的預期。 週四,多位美聯儲政策制定者將就利率前景發表講話。他們的評論表明,目前的利率框架在當前情況下是最佳的。政策制定者表示,通脹數據的一次性下降,不足以讓他們相信,在今年第
來源  Fxstreet
英鎊(GBP)在週四創下月度新高1.2700後,週五倫敦交易時段下跌。由於投資者將注意力轉向將於下週三公佈的英國4月份消費者物價指數(CPI)數據,英鎊兌美元未能延續上行空間。 英國通脹數據將爲利率前景提供新的線索。在6月和8月的會議上,投資者對英國央行(BoE)何時開始降息仍存在分歧。 4月份的通脹數據預計將對英鎊的下一步走勢產生重大影響,因爲英國央行行長安德魯•貝利在4月17日發佈3月份的CPI數據後表示,“下個月英國的通脹將降至2%的目標附近”,並且與英國央行2月份的預測大致一致。貝利補充說:“我預計下個月的數字將顯示出相當大的下降,因爲我們在英國有一個特別獨特的家庭能源定價體系,”彭博社報道。 每日市場動態摘要:英鎊下跌,市場情緒轉爲謹慎 英鎊上揚至1.2700附近的關口阻力位,市場情緒略微轉向謹慎。儘管美國4月份通脹數據預計將下降,但美聯儲政策制定者打壓了市場對降息的預期。 週四,多位美聯儲政策制定者將就利率前景發表講話。他們的評論表明,目前的利率框架在當前情況下是最佳的。政策制定者表示,通脹數據的一次性下降,不足以讓他們相信,在今年第
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墨西哥比索反彈後盤整墨西哥比索(MXN)週五在其主要貨幣對中的交投大致持平,美元/墨西哥比索走勢平平,因爲美元(USD)在近期的拋售後趨於穩定,市場情緒在進入週末前保持相對平靜。
來源  Fxstreet
墨西哥比索(MXN)週五在其主要貨幣對中的交投大致持平,美元/墨西哥比索走勢平平,因爲美元(USD)在近期的拋售後趨於穩定,市場情緒在進入週末前保持相對平靜。
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美國通膨如預期下降和零售銷售數據疲軟後,歐元兌美元上揚由於美國通脹疲軟和零售銷售數據疲軟,美元暴跌,歐元/美元升至1.0870。 美國4月份通脹數據有所下降,而今年第一季度通脹率一直居高不下。 歐洲央行Wunsch預計,兩次降息的可能性非常高。 歐元兌美元在週三的紐約交易中刷新月高點1.0870附近。該貨幣對走強,因爲美國消費者價格指數(CPI)與預期(CPI)一致,月度零售銷售在4月份仍然停滯。 美國經濟價格壓力的預期下降,以及疲軟的零售銷售數據,對美元和債券收益率都是不利的。跟蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)跌至104.50左右的一個多月低點。 10年期美國國債收益率也暴跌至4.36%,因爲疲弱的數據預計會提高人們對美聯儲(Fed)從9月會議開始降息的預期。這也將影響美聯儲政策制定者的信心,他們擔心,由於前三份報告比預期更熱,反通脹進程的進展已經停滯。 每日市場動態摘要:美元直線下跌,歐元兌美元進一步上漲 由於美國消費者通脹下降和零售銷售停滯,市場情緒極度看漲,歐元/美元上漲至1.0870。標普500指數期貨在美國早盤大漲,顯示投資者風險偏好大幅改善。
來源  Fxstreet
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