澳洲央行升息押注提振澳幣上漲

■  澳洲央行的鷹派情緒不斷升溫，推動澳幣升值。

■  澳洲週二的零售銷售可能會讓人了解消費者的消費習慣。

■  因風險偏好情緒可能轉向，美元回檔近期漲幅。

澳元兌美元週一延續了始於 4 月 22 日的連勝勢頭，交投於三週高點 0.6560 附近。澳洲儲備銀行（RBA）的鷹派情緒不斷升溫，上週的 CPI 通膨數據超出預期，推動了澳元的上漲勢頭。

根據《澳洲金融評論報》報道，Judo 銀行首席經濟顧問沃倫-霍根（Warren Hogan）預計，澳儲行將在2024 年內三次上調現金利率，最終達到5.1%，首次上調可能會在8月份進行。投資者可能正在等待定於本週二公佈的3 月份零售銷售數據，因為該數據可以讓投資者深入了解澳洲的消費支出習慣，而消費支出習慣對通膨和國內生產總值（GDP）趨勢有著重大影響。

衡量美元（USD）對六種主要貨幣表現的美元 指數（DXY）回調了近期漲幅，可能反映了市場風險偏好情緒的轉變。不過，市場分析師預計，美國聯邦儲備委員會（美聯儲）在即將於週三公佈的利率決議中將維持當前 5.25%-5.5% 的利率區間不變，這可能是出於對通膨水平升高的擔憂。

上週五，美國3月核心個人消費支出（PCE）物價指數年率數據顯示有所上升，這增加了市場猜測聯準會可能將潛在降息推遲到9月份的可能性。根據 CME FedWatch 工具，聯準會在 6 月會議上維持 利率不變的可能性從上週的 81.7% 上升至 87.7%。

每日摘要市場動態：澳洲央行鷹派情緒升溫，澳幣升值

週一，在華爾街看漲表現的推動下，澳洲股市強勁飆升。繼上週五華爾街因微軟和谷歌母公司Alphabet 等科技巨頭發布令人印象深刻的財報而出現積極勢頭後，週一澳洲ASX 200 指數延續漲勢，11 個行業板塊均錄得上漲，推動納斯達克指數上漲超過2%。

道明證券（TD Securities）最近的修正顯示，澳洲儲備銀行（RBA）的降息預期將推遲到 2025 年 2 月，與先前預計的 11 月降息日期不同。這項更新增強了澳元（AUD），從而提振了澳元兌日圓（AUD/JPY）貨幣對。

美國 3 月個人消費支出（PCE）--物價指數月季成長 0.3%，與 2 月持平，符合市場預測。年率上升至 2.7%，高於預測的 2.6%。

2024 年 3 月，聯準會首選的衡量通膨的指標--美國核心 PCE - 物價指數年率上升了 2.8%。該數據高於市場預測的 2.6%。按月計算，核心 PCE 成長了 0.3%，與 2 月的數據持平，符合市場預期。

第一季，美國國內生產毛額年化成長率（Q1）放緩，低於市場預期。國內生產毛額成長減速表明，各經濟部門可能面臨不利因素或成長放緩。

澳洲消費者物價指數（CPI）從 2023 年第四季的 136.10 點升至 2024 年第一季的 137.40 點，創歷史新高。

技術分析：澳幣守住 0.6550 附近的位置

澳幣週一交投於0.6560附近。該貨幣對在對稱三角形形態內延續了升勢，14天相對強弱指數（RSI）位於50水平上方，確認了看漲立場。

就潛在的上行目標而言，澳元/美元貨幣對可能會將目光投向 0.6600 的心理關口，隨後瞄準三角形的上邊界，即 0.6639 附近。

下檔方面，0.6500 此心理閾值附近預計會有短期支撐。如果突破這一水平，可能會為進一步的下行勢頭鋪平道路，隨後的顯著支撐區域位於 0.6443 附近，其次是 4 月份低點 0.6362 附近的支撐水平。

澳元/美元：日線圖