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美元兌台幣(USD/TWD)走勢分析及預測(基本面+技術面)
俊宏
2020-05-20 3025

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5月13號晚上,美聯儲主席鮑威爾在彼得森國際經濟研究所研討會上發表了對經濟的看法,一時間美元指數波動劇烈。而近期同樣收到朋友們私信對台幣未來走勢的看法。今天我就以美國和台灣各自地區的基本面和匯率波動,分析預測美元兌台幣(USDTWD)未來的走勢。

文章導航 [隱藏]
美國和台灣各自的基本面分析:

美國的基本面:

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上圖是美國每週的初請失業金人數柱狀圖,這個數據和失業率,非農就業人數一樣,由美國勞工部公佈,公佈時間為每週週四。該數據主要採集美國製造業、服務業以及其他就業市場的就業情況,同時核對每周向政府機構申請失業金人數,是眾多投資者關注美國經濟好壞的一個重要指標。


假如申請失業金人數數值增加,意味著美國當地失業率嚴重,美國政府的財政壓力增大,不利好美元指數。而申請失業金人數大幅減少,意味著美國政府的財政壓力減少,利好美元指數。


從圖上可以看見,3月7日、14日連續兩個星期,美國申請失業金人數在21萬-28萬人次,而從3月21日以後的幾個星期裡,申請失業金人數呈倍數上升,3月21日當週328萬人,3月28日當週664萬人,4月4月4日當週660萬人,這段時間正是美國疫情爆發的最嚴重的時候。


而從4月11日至今,儘管每週申請失業金的人數依舊是百萬以上級別,但連續5個星期的數據可以明顯看見人數正在逐漸減少,這意味著美國開始恢復生產,美國政府的財政壓力慢慢減少,意味著USDTWD的後續走勢可能上行。


台灣的基本面:

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上圖是台灣方面從2019年6月至2020年3月的失業率數據圖。失業率一直被世界各國列為反映整體經濟好壞的重要參考指標,各國都會以上一個月在全部就業人口當中,有工作能力但卻沒有進行工作的人數比例列為失業率,進而採取措施。


失業率數字上升,意味著勞動市場沒有充足的勞動力,大量人員閒置在家不利於台灣經濟發展,台幣將會貶值。如若失業率降低,意味著就業充分,利好台幣並實現升值預期。


從圖上可以看見,台灣地區10個月的時間裡失業率一直維持在3.7%-3.76的水平,非常平均而且數值很低,意味著當地就業穩定,利好台幣。

美元兌台幣(USDTWD)走勢分析:

月線走勢圖分析:

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上圖USDTWD的月線圖,從圖上可以看見,該貨幣對從2011年5月份至今,走出了一個區間震蕩的趨勢。 2011年4月份USDTWD收大陰線放量下行,5月份並沒有繼續下破而是收十字星開始滯跌,8月份得到大量多頭介入,9月份開始拉升上行,由此開啟了一波為期54個月的大牛市,USDTWD匯率也從28.673升至2016年1月份的33.811一線,漲幅接近18.11%。


2016年2月份一根上沖回落的的陰線嘗試下探,3月繼續收大陰線吞沒下行,一根K線直接吞沒之前4個月的漲幅,空頭非常強勁,趨勢也從多頭轉變成為空頭。 2017年1月繼續收大陰線吞沒下行,本次下跌為期12個月並直接觸及2011年4月份以來的上行起點,也就是區間底部。 


2018年4一根大陽線開始拉高,但USDWTD匯率並沒有直接拉升至區間頂部,而是在2019年6月份滯漲然後再次回落。目前的價格接近區間底部,從結構位來看,下方支撐充足上方盈利空間足夠,USDTWD後續看多的可能性更大。


週線走勢圖分析:

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上图是USDTWD的周线级别走势图,主要截取2018年1月份以来的行情走势。从图上可以清楚的看见,2018年1月22日当周汇率触及29.031位置之后开始滞跌并连续10个星期的横盘震荡。4月2日当周收大阳线吞没上行,预示着底部吸筹结束,大量买家进入开始推高汇率。


5月28日当周尝试收上冲回落的射击之星滞涨,但6月4日、11日连续两个星期收十字星和大阳线打破了空头,多头继续掌握主动权,USDTWD也持续拉高到2018年10月8日当周然后开始横盘震荡至12月31日。随着2019年的到来,多头再次发力,USDTWD汇率也从30.566位置自此拉升到31.661位置,并高位震荡。


2019年8月5日当周,USDTWD汇率再次触及31.611位置并收上冲回落的射击之星,二次没有上破成功形成了“双顶形态”,汇率也从多头转变成为空头开始下行。2020年1月分之后,汇率一直在29.852位置横盘震荡,这个位置恰好就是2018年6月份回调之后的上行起点也是一个支撑位,年初至今连续5个月时间没有下破,可以看出这个位置存在买家。


日線走勢圖分析:

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上图是USDTWD的日线级别走势图,主要截取2020年初至今的走势行情。从这个周期可以很明显的看见一个完美的区间震荡行情。USDTWD汇率从30.556位置一路下行,2020年1月13日触及区间底部29.743位置然后一路回调。2月21日接近区间顶部受到压制后继续下行,3月3日汇率探底再次上行,如此反反复复,做横盘震荡的朋友想必在这个周期内高抛低吸获得了可观的利润。


按照区间震荡的逻辑理念,当下USDTWD汇率是29.914,刚好贴近区间底部,而且从4月30日汇率触底至今已经连续横盘十几个交易日,多次测试并没有下破,说明支撑足够,后续继续看多。

美元兌台幣(USDTWD)技術分析及走勢預測:

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上圖是USDTWD日線級別走勢圖,圖中添加了用以配合區間震蕩的KDJ技術指標做分析。從圖中可以看見,2020年1月9日USDTWD匯率開始觸底,KDJ三線運行到20橫軸位置並震盪。 1月17日得到大量多頭介入,KDJ三線也從20橫軸位置上行星恆金叉信號,匯率開始正式拉升。 2020年3月2日匯率再次回調到區間底部並震盪,3月10日一根大陽線放量上行,KDJ再次形成金叉信號,匯率再次上行。


KDJ指標的入場信號完美契合了USDTWD走勢,截至5月1日匯率再次觸底並橫盤震盪,5月11日當日手探底回升的放量錘子線,於此同時KDJ再次形成金叉信號,買家再次入場,預計後續USDTWD匯率將會再次拉升至30.556位置,也就是區間的頂部。

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