ยูโรแข็งค่าขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง หลังความคิดเห็นของ Warsh แห่งเฟดในการสนทนาของ IMF

• EURUSD แข็งค่าขึ้น ขณะที่เควิน วอร์ช เจ้าหน้าที่เฟดเน้นย้ำเสถียรภาพด้านราคา มากกว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยก่อนเวลาอันควร

• PPI ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และช่วยหนุนเงินดอลลาร์

• ความท้าทายด้านการคลังและการเมืองในฝรั่งเศส รวมถึงจุดยืนนโยบายการเงินที่ระมัดระวังของ ECB ทำให้การปรับตัวขึ้นของเงินยูโรถูกจำกัด

EURUSD ยังคงแข็งแกร่งหลังจากปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1230 ในช่วงตลาดเอเชียวันศุกร์ คู่เงินขยับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงหลังจากผู้นำคนสำคัญในแวดวงการเงินออกมาแสดงความคิดเห็นล่าสุด

ในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการร่วมกับคริสตาลินา จอร์จีวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่กรุงเทพฯ เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ย้ำถึงความมุ่งมั่นของเฟดต่อเสถียรภาพด้านราคา พร้อมปฏิเสธที่จะตัดสินล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมนโยบายที่จะเกิดขึ้น วอร์ชระบุว่า การพุ่งขึ้นของการลงทุนในขณะนี้เป็นแรงส่งด้านบวกที่สำคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจโลก

ขณะเดียวกัน เอริน บราวน์ รองปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ เรียกร้องให้ IMF ใช้แนวทางที่เข้มแข็งมากขึ้นในการระบุความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก และเรียกร้องให้มีมุมมองที่สมดุลโดยคำนึงถึงแรงกระแทกทางเศรษฐกิจเชิงบวกที่นำโดยสหรัฐฯ นอกจากนี้ เธอยังเตือนว่าการเคลื่อนไหวของสกุลเงินอย่างรุนแรงและไร้ระเบียบอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโดยรวม

อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 และสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 5.3% ได้อย่างง่ายดาย หลังจากเพิ่มขึ้น 5.6% ในเดือนสิงหาคมตามตัวเลขที่แก้ไขแล้ว เมื่อเทียบเป็นรายเดือน PPI เพิ่มขึ้น 1.3% สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 0.5% อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ก็ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 5.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูง แต่ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาส 72% ที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 92%

ในฝั่งยุโรป โมเมนตัมขาขึ้นของคู่ EURUSD ยังคงถูกจำกัดจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป โดยเฉพาะในฝรั่งเศส คริสตีน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) เน้นย้ำว่าฝรั่งเศสต้องจัดการกับความท้าทายด้านหนี้สาธารณะผ่านการปรับฐานะการคลัง ส่งผลให้การเก็งว่า ECB อาจเข้าแทรกแซงด้วยการเข้าซื้อพันธบัตรฝรั่งเศสเพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นลดลง

ขณะที่ลาการ์ดระบุว่า เงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานยังไม่ได้แพร่กระจายไปสู่เศรษฐกิจยูโรโซนในวงกว้าง ซึ่งสนับสนุนจุดยืนนโยบายที่ระมัดระวัง ด้านเกดิมินาส ชิมคุส ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ยืนยันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ยังคงเป็นทางเลือก หากจำเป็น ตลาดยังคงคาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม