คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ดีดตัวขึ้นหลังจากร่วงลงต่ำกว่า $80,000, ราคาจะสามารถทะลุ $87,000 ได้หรือไม่?

TradingKey - ณ วันศุกร์ (16 ตุลาคม) บิตคอยน์ (BTC) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบหลังจากปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี โดยราคาล่าสุดซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 82,300 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ BTC ได้ปรับตัวลดลงใกล้ระดับ 79,700 ดอลลาร์ชั่วคราวในวันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 สัปดาห์ ก่อนจะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือระดับ 82,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับใกล้ 84,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันจากการปรับฐานในระยะสั้นยังไม่ได้คลี่คลายลงอย่างเต็มที่

PPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาด, แต่ความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ชะลอตัวลงช่วยหนุนการฟื้นตัวของบิตคอยน์

ในมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐาน ความผันผวนของบิตคอยน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักมาจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ และกระแสเงินทุนของกองทุน Spot ETF

ข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ดัชนี PPI เดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 และปรับตัวขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี ขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ เติบโต 0.8% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนก.ย. สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง

อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐอาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงขึ้น และสภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงมักจะเพิ่มความน่าสนใจเปรียบเทียบของสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงบิตคอยน์ หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งสองชุดนี้ ราคาบิตคอยน์ได้ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์ชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากดัชนี PPI ที่สูงกว่าคาด ในด้านหนึ่ง การเติบโตของยอดขายปลีกเดือนก.ย. มีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวขึ้น โดยยอดขายปลีกพื้นฐานที่ไม่รวมยานยนต์ น้ำมันเบนซิน วัสดุก่อสร้าง และบริการอาหาร ขยายตัวเพียง 0.1% แสดงว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคไม่ได้เร่งตัวขึ้นในวงกว้าง

ในอีกด้านหนึ่ง ประธานธนาคารกลางสหรัฐ วอร์ช ไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคมในการกล่าวสุนทรพจน์ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ โดยย้ำว่าการตัดสินใจนโยบายในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้า และการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ชะลอตัวลง ช่วยหนุนการดีดตัวกลับของบิตคอยน์จากระดับต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ได้ส่วนหนึ่ง

ในส่วนของกระแสเงินทุน กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ บันทึกยอดเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 5.1 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 15 ตุลาคม ยุติยอดเงินทุนไหลออกสุทธิ 261.4 ล้านดอลลาร์ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ยอดเงินทุนไหลออกสุทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 15 ตุลาคม ยังคงอยู่ที่ประมาณ 146 ล้านดอลลาร์ ชี้ให้เห็นว่าความต้องการเงินทุนของนักลงทุนสถาบันยังไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาบิตคอยน์

กราฟราคาบิตคอยน์รายวัน ที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณากราฟรายวันของบิตคอยน์ หลังจากดีดตัวกลับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 87,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนตุลาคม บิตคอยน์ได้ย่อตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวลดลงหลุดระดับ 84,000 ดอลลาร์และ 82,000 ดอลลาร์ตามลำดับในสัปดาห์นี้ และยังได้เจาะทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์ลงไปชั่วขณะในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ราคาได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาระดับเดิมอย่างรวดเร็ว ชี้ให้เห็นว่ายังคงมีแรงซื้อหนุนรองรับอยู่ที่บริเวณ 80,000 ดอลลาร์

ขณะนี้ บิตคอยน์ร่วงลงมาใกล้ระดับ 80,000 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี แต่ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วัน ในทางเทคนิคแล้ว สิ่งนี้อาจก่อตัวเป็นจุดรวมของแนวรับ ซึ่งช่วยหนุนการดีดตัวของราคาเป็นเวลาสองวันทำการติดต่อกัน โดยส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นที่แข็งแกร่งขึ้น และเพิ่มความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับฝั่งขาขึ้น แนวต้านสำคัญด้านบนที่ต้องจับตาคือ 84,000 ดอลลาร์ หากทะลุและยืนเหนือระดับนี้ได้ คาดว่าบิตคอยน์จะกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 87,000 ดอลลาร์อีกครั้ง และต่อเมื่อบิตคอยน์ทะลุผ่านระดับ 87,000 ดอลลาร์ไปได้อย่างแข็งแกร่งเท่านั้น จึงจะเปิดพื้นที่ขาขึ้นได้มากกว่านี้

สำหรับฝั่งขาลง แนวรับสำคัญด้านล่างที่ต้องจับตาคือ 81,000 ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับนี้ บิตคอยน์อาจปรับตัวลงต่อเพื่อทดสอบช่วง 80,000-79,800 ดอลลาร์ และหากบิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 79,800 ดอลลาร์ ก็อาจย่อตัวลงลึกขึ้นไปยังแนวรับสำคัญที่ 75,000 ดอลลาร์