คาดการณ์ XAUUSD: ปรับตัวขึ้นต่อเข้าใกล้ระดับ $4,200 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัว
- XAU/USD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดของเซสชั่นเหนือ $4,190
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในเชิงรับ ท่ามกลางความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่เฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง
- เควิน วอร์ช ประธานเฟดชื่นชมความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจในการประชุม IMF แต่ไม่ได้ให้แนวทางใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงิน
ในวันศุกร์ ทองคำ (XAU/USD) มุ่งหน้าขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน วิ่งใกล้ $4,180 ขณะที่ขาขึ้นตั้งเป้าไปยังบริเวณ $4,230 ซึ่งเป็นด้านบนของกรอบราคาในเดือนตุลาคม โลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง และความคิดเห็นเชิงผ่อนปรนจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ ซึ่งบั่นทอนแรงหนุนเชิงเก็งกำไรต่อดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเดือนกันยายนเร่งตัวขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกันยายน หลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในวันก่อนหน้าสูงเกินคาด นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดี การบริโภคภาคค้าปลีกยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดใจท่ามกลางราคาที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถหนุนดอลลาร์สหรัฐได้ เนื่องจากการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมยังคงอยู่ในระดับต่ำ เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป โดยรอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวในการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่กรุงเทพฯ เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ วอร์ชชื่นชมความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณใหม่ใดๆ เกี่ยวกับแนวทางของธนาคารกลางในระยะใกล้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวต้านสำคัญบริเวณ $4,230 เริ่มอยู่ในจุดสนใจ
XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,179 ยังคงมีมุมมองขาขึ้นในระยะสั้น ขณะที่ขาขึ้นตั้งเป้าไปยังด้านบนของกรอบราคาแนวนอนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่บริเวณ $4,230 ดัชนี Relative Strength Index (14) ในกราฟ 4 ชั่วโมงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกใกล้ระดับ 57 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่เหนือศูนย์อย่างชัดเจน บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นในระดับปานกลาง
ทองคำอาจพบแนวต้านบริเวณตัวเลขกลมๆ ที่ $4,200 ก่อนถึงระดับสำคัญที่ $4,230 (ระดับสูงสุดของวันที่ 2 ตุลาคม) การทะลุผ่านระดับนี้ได้สำเร็จจะยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ระดับสูงสุดของวันที่ 25 กันยายนที่ $4,315
ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดระหว่างวันที่ใกล้ $4,150 ก่อนถึงด้านล่างของกรอบราคาที่ $4,070 การตอบสนองในเชิงขาลงต่ำกว่าระดับนี้จะลบล้างมุมมองขาขึ้น และเพิ่มแรงกดดันไปยังจุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมบริเวณระดับจิตวิทยาที่ $4,000
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
