ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะระดับใกล้ 0.6950 หลังวอร์ชจากเฟดกล่าวสุนทรพจน์

• AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 0.6945 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันศุกร์
• วอร์ช ประธานเฟดกล่าวว่า เขาจะไม่เปิดเผยล่วงหน้าว่าเฟดจะปรับนโยบายอย่างไรในการประชุมสองครั้งสุดท้ายของปีนี้
• การกำหนดราคาในตลาดการเงินแสดงให้เห็นว่า โอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนลดลงต่ำกว่า 20%

คู่ AUD/USD ปรับตัวขึ้นมาใกล้ 0.6945 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงขายบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังจากเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์

ประธานเฟดกล่าวในงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันศุกร์ว่า เขาจะประเมินสถานการณ์ในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคมและธันวาคม

“เราได้ลดระดับการผ่อนคลายลงส่วนหนึ่งเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน” วอร์ชกล่าว “ผมจะไม่ตัดสินการประชุมล่วงหน้า ผมไม่เชื่อในการบอกตอนนี้ว่าผมอาจทำอะไรในการประชุมที่เหลืออยู่ในปีนี้” เขากล่าวเสริม

ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย ตลาดการเงินได้ปรับลดโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 3 พฤศจิกายนลงต่ำกว่า 20% หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียล่าสุด จากประมาณ 35% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ตามรายงานของ Bloomberg

อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นแตะ 4.7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบห้าปี ขณะที่จำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดในออสเตรเลียลดลง 39,300 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติออสเตรเลียที่เปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์นี้

การจ้างงานออสเตรเลียสะดุด ขณะที่รายงานประจำปีของ RBA ใกล้เปิดเผย

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ชี้ว่า "วันนี้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับข้อมูลแรงงานของออสเตรเลียประจำเดือนกันยายน" โดยอัตราการว่างงาน "อยู่ที่ 4.7% และจำนวนการจ้างงานหดตัวเกือบ 40,000 ตำแหน่ง ลบล้างการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม" ท่ามกลางฉากหลังที่อ่อนแอลงนี้ Rabobank ระบุว่า "RBA จะเปิดเผยรายงานประจำปีในช่วงต่อมาของวันนี้เช่นกัน" ซึ่งจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับนโยบาย

Warsh ชี้การลงทุนพุ่งขึ้นและความเสี่ยงจาก AI ขณะที่เฟดเปิดทางเลือกไว้จนถึงสิ้นปี

สุนทรพจน์ของประธานเฟด Warsh ได้คะแนน 5.6/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 6.1/10 เล็กน้อย สะท้อนถึงท่าทีที่มีผลกระทบน้อยลงเล็กน้อย แต่ยังคงสอดคล้องในภาพรวม การยอมรับว่า "ยังคงมีบาดแผลจากวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป" ตอกย้ำแนวโน้มที่ระมัดระวัง แม้ Warsh จะเน้นย้ำถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการลงทุนที่พุ่งขึ้นจาก "นโยบายที่ดี" ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่จะรอข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต การจ้างงาน และเงินเฟ้อที่ "ชัดเจนขึ้น" ในการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคม การที่ Warsh ให้ความสำคัญกับ AI ในฐานะแรงขับเคลื่อนฝั่งอุปสงค์และการบริหารความเสี่ยงปลายหาง ตอกย้ำท่าทีที่ตระหนักถึงความเสี่ยง ซึ่งช่วยลดนัยเชิงนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากการลงทุนที่เฟื่องฟู

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดจาก FXS ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุดมาอยู่ที่ระดับ 127.51 ส่งผลให้โทนนโยบายโดยรวมยังคงอยู่ในอาณาเขตที่มีความเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนลงเล็กน้อย ระดับดัชนีที่ทรงตัวและอยู่ในระดับสูงบ่งชี้ว่า ตลาดยังคงตีความการเน้นย้ำเสถียรภาพด้านราคา ความแข็งแกร่งของการลงทุน และการประชุมครั้งต่อไปที่อิงตามข้อมูลของ Warsh ว่าสอดคล้องกับแนวโน้มการใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปสู่ฝั่งผ่อนคลายนโยบายการเงินที่กดดันดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUDUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มระดับราคาด้านบนที่หนาแน่น ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band 20 ช่วง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นยังคงถูกจำกัด ขณะที่คู่เงินกำลังปรับฐานในครึ่งล่างของกรอบราคาเมื่อไม่นานมานี้ ดัชนี Relative Strength Index (14) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 39 สะท้อนแรงกดดันขาลงที่ต่อเนื่องแต่ยังไม่รุนแรง หลังจากการปรับตัวลดลงครั้งล่าสุด

สำหรับขาขึ้น ระดับแนวต้านแรกอยู่ในแนวเดียวกับขอบล่างของ Bollinger Band 20 ช่วงบริเวณ 0.6885 ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 0.6990 ซึ่งอาจมีแรงขายกลับเข้ามาอีกครั้ง เหนือขึ้นไป เส้น SMA 100 วัน ที่ 0.7040 และขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ 0.7095 ก่อตัวเป็นโซนอุปทานที่กว้างขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องผ่านให้ได้เพื่อบรรเทาโทนขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางให้การฟื้นตัวมีความต่อเนื่องมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)