Dow Jones Industrial Average legt leicht zu, da Geld aus Tech-Aktien abfließt
- Der DJIA gibt etwa zwei Drittel seines Anstiegs wieder ab, hält sich aber über dem Schlusskurs vom Freitag.
- Sherwin-Williams und Home Depot führen, und Rohöl fällt wegen Iran um über 7%.
- Die Midterms sind am Dienstag und die Oktober-Beschäftigtenzahlen kommen am Freitag.
Anleger verkauften Tech-Aktien, nachdem Oracle (ORCL) beantragt hatte, 20 Milliarden US-Dollar für künstliche Intelligenz (KI) aufzunehmen, und kauften die Industrie- und Einzelhandelswerte, aus denen sich der Dow Jones Industrial Average zusammensetzt. Der Index stieg von knapp über 51.800 auf knapp unter 52.500 und hat etwa zwei Drittel dieses Anstiegs wieder abgegeben, wobei er knapp über 52.000 gehandelt wird. Die gesamte Sitzung fand innerhalb der Handelsspanne vom Freitag statt.
Sherwin-Williams (SHW) legte im Tagesverlauf um 5,6% zu und Home Depot (HD) um 3,3%, nachdem die Bauausgaben den stärksten monatlichen Rückgang seit April 2020 verzeichneten, vor allem im Wohnungsbau. Oracle, Marvell (MRVL) und Lumentum (LITE) fielen angesichts von Finanzierungs- und Deal-Nachrichten um 6%-18%, und keiner der drei ist ein Dow-Mitglied. Die eigenen Tech-Werte des Dow gaben weniger nach, wobei Nvidia (NVDA) um etwa 0,5% fiel und Apple (AAPL) vor seinen Ergebnissen um 2% nachgab.
Rohöl fiel um mehr als 7%, nachdem Präsident Trump sagte, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran wieder aufzunehmen. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe lag bei 55,5 gegenüber einer Prognose von 54,6, und der Preisindex fiel auf 75,2. Honeywell (HON), 3M (MMM) und Boeing (BA), drei der Hersteller im Dow, legten jeweils um mehr als 2% zu, da die Aufträge zunahmen und die Treibstoffkosten sanken.
Im Kalender
Die Stellenangebote für September werden am Dienstag um 15:00 GMT veröffentlicht und der ISM-Dienstleistungsindex am Mittwoch um 15:00 GMT, prognostiziert bei 54,8 nach 54,9. Die Nonfarm Payrolls für Oktober werden am Freitag um 13:30 GMT veröffentlicht, prognostiziert bei 65.000 nach 29.000, wobei die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei 4,2% bleiben wird. Jede dieser Veröffentlichungen wirkt sich auf die Nachfrage nach den Industrie- und Einzelhandelswerten aus, die hinter dem Anstieg des Dow stehen.
Auf den Charts
Der Index hat mehr als ein Drittel seines Anstiegs vom Tief vom 1. Oktober knapp über 50.500 bis zum Hoch Ende Oktober nahe 52.900 wieder abgegeben. Er notiert knapp unter seinem 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei rund 52.100 und deutlich über seinem 200-Tage-Durchschnitt bei rund 50.750. Das Tagesmomentum ist nach zwei Wochen im überkauften Bereich wieder herausgefallen.
Dow Jones 5-Minuten-Chart
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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