Dow Jones-Futures stürzen ab, während Öl ansteigt und Inflationsängste wieder aufkommen
- Der Dow Jones fällt aufgrund von Bedenken, dass steigende Energiekosten das Wachstum bremsen und die Inflation wieder anheizen könnten.
- Produzenten im Nahen Osten drosseln die Produktion, da die Straße von Hormuz aufgrund des Iran-Kriegs geschlossen bleibt.
- Steigende Energiepreise heben die Inflationserwartungen und lassen die Wetten auf Zinssenkungen der Fed schwinden.
Die Dow Jones-Futures fallen um 1,74% und handeln während der europäischen Handelszeiten unter 46.700 Punkten vor der regulären Markteröffnung in den USA am Montag. Die S&P 500- und Nasdaq 100-Futures sinken um 1,61% bzw. 1,75% und handeln zum Zeitpunkt des Schreibens unter 6.650 und 24.250 Punkten.
Die US-Aktienfutures fielen stark, als die Ölpreise über 113,00 USD pro Barrel stiegen, angesichts des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten, was Bedenken aufwarf, dass höhere Energiekosten das Wachstum bremsen und die Inflation wieder anheizen könnten. Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) Öl reduziert jedoch seine täglichen Gewinne und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 100,00 USD.
Produzenten im Nahen Osten drosseln die Produktion, da die Straße von Hormuz aufgrund des Iran-Kriegs geschlossen bleibt. Kuwait, ein Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), kündigte vorsorgliche Produktionskürzungen an, während die Ölproduktion im Süden des Irak von 4,3 Millionen Barrel pro Tag auf 1,3 Millionen fiel. Saad Sherida Al-Kaabi, der Energieminister Katars, sagte am Freitag der Financial Times, dass er erwartet, dass die Golfproduzenten innerhalb von Wochen die Exporte einstellen, was den Ölpreis auf 150 USD pro Barrel treiben könnte.
US-Präsident Donald Trump sagte am Sonntag, dass der Anstieg der Ölpreise ein "sehr kleiner Preis" sei, um den Iran zu besiegen und den globalen Frieden zu sichern. Zuvor hatte Trump auf Truth Social gepostet, dass Irans einzige Option die bedingungslose Kapitulation sei und dass er nach deren Eintreten helfen werde, den nächsten Führer auszuwählen, wie die Telegraph berichtete.
Die Wall Street verzeichnete in der letzten Woche Verluste, nachdem schwächere als erwartete Beschäftigungsdaten die Inflationssorgen verstärkt hatten. Der Dow Jones schloss die Woche mit einem Rückgang von 3%, während der S&P 500 um 2% fiel und der Nasdaq 100 um 1,2% nachgab.
Steigende Energiepreise verändern auch die Inflationserwartungen und verstärken die Wetten, dass die Federal Reserve (Fed) Zinssenkungen möglicherweise hinauszögern wird. Die Anleger richten nun ihren Blick auf die US-CPI- und PCE-Inflationsdaten dieser Woche sowie auf die Ergebnisberichte von Oracle, Adobe und Hewlett-Packard Enterprise.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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