Prognose für die kommende Woche: Märkte treten ruhig ins neue Jahr ein, US-Dollar stabil vor wichtigen US-Wirtschaftsdaten
Die Finanzmärkte setzen die Feiertagsstimmung am ersten Handelstag des neuen Jahres fort. Die Märkte spielen weiterhin das Warten auf eine datengestützte nächste Woche.
Der US Dollar Index (DXY) handelt am Freitag in der Nähe der 98,40-Preisspanne und hat einen großen Teil seiner Verluste zum Jahresbeginn wettgemacht.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.19% | -0.16% | 0.03% | -0.18% | -0.28% | -0.36% | |
| EUR | 0.02% | -0.21% | -0.04% | 0.15% | -0.11% | -0.15% | -0.24% | |
| GBP | 0.19% | 0.21% | 0.15% | 0.32% | 0.09% | 0.05% | -0.03% | |
| JPY | 0.16% | 0.04% | -0.15% | 0.09% | -0.15% | -0.17% | -0.19% | |
| CAD | -0.03% | -0.15% | -0.32% | -0.09% | -0.25% | -0.27% | -0.39% | |
| AUD | 0.18% | 0.11% | -0.09% | 0.15% | 0.25% | -0.04% | -0.12% | |
| NZD | 0.28% | 0.15% | -0.05% | 0.17% | 0.27% | 0.04% | -0.08% | |
| CHF | 0.36% | 0.24% | 0.03% | 0.19% | 0.39% | 0.12% | 0.08% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Gold: handelt um die 4.320 USD-Marke und hat alle intraday Gewinne nach der Neujahrspause verloren. Die Markterwartungen an niedrigere Zinssätze in den Vereinigten Staaten (US) und steigende geopolitische Spannungen haben die Edelmetalle in den letzten Sitzungen gestützt.
EUR/USD schwebt um die 1,1740-Marke, nachdem es in der ersten Wochenhälfte leicht gefallen ist. Das Paar bleibt unter Druck, während es auf die bevorstehenden Daten wartet.
GBP/USD handelt in der Nähe der 1,3480-Preisspanne, wenig verändert in der ersten amerikanischen Sitzung des Jahres.
USD/JPY handelt in der Nähe der 156,50-Preisspanne, im negativen Bereich, mit wenig intraday Veränderung.
AUD/USD handelt nahe dem Bereich von 0,6690, immer noch im positiven Bereich, hat jedoch fast die Hälfte seiner intraday Gewinne am Freitag eingebüßt.
Zentralbanken - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Zentralbanken wie die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank haben die Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten. Dies erreichen sie, indem sie die Zinsen anpassen und so die Inflation kontrollieren.
Zentralbanken haben ein zentrales Instrument, um die Inflation zu steuern: den Leitzins. Zu festgelegten Terminen veröffentlicht die Bank ihre Zinsentscheidung, in der sie den Leitzins entweder beibehält, senkt oder anhebt. Dies beeinflusst die Zinssätze von Sparguthaben und Krediten, was wiederum Auswirkungen auf das Spar- und Investitionsverhalten der Wirtschaft hat. Zinserhöhungen werden als geldpolitische Straffung bezeichnet, Zinssenkungen als geldpolitische Lockerung.
Eine Zentralbank agiert häufig unabhängig von der Politik. Bevor Mitglieder in den geldpolitischen Rat berufen werden, durchlaufen sie verschiedene Anhörungen und Prüfungen. Jedes Mitglied bringt dabei seine eigene Überzeugung mit, wie die Zentralbank Inflation steuern und die Geldpolitik gestalten sollte. Befürworter einer lockeren Geldpolitik, die niedrige Zinsen und günstige Kredite fördern, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben – selbst auf Kosten einer leicht über 2 % liegenden Inflation –, werden als „Tauben“ bezeichnet. „Falken“ hingegen bevorzugen höhere Zinsen, um Sparen zu belohnen, und sehen es als ihre Priorität, die Inflation unter Kontrolle zu halten, bis sie bei oder unter 2 % liegt.
Normalerweise wird jede Sitzung einer Zentralbank von einem Vorsitzenden oder Präsidenten geleitet, der zwischen den verschiedenen Lagern – den sogenannten „Falken“ und „Tauben“ – einen Konsens herstellen muss. Kommt es zu einem Patt bei der Abstimmung, entscheidet der Vorsitzende und verhindert so eine 50:50-Stimmengleichheit über mögliche geldpolitische Anpassungen. Der Vorsitzende hält zudem regelmäßig öffentliche Reden, in denen die aktuelle geldpolitische Ausrichtung und zukünftige Erwartungen kommuniziert werden – diese können oft live mitverfolgt werden. Das Ziel einer Zentralbank ist es, ihre geldpolitischen Maßnahmen umzusetzen, ohne dabei heftige Schwankungen bei Zinssätzen, Aktienmärkten oder der eigenen Währung auszulösen. Bereits vor geldpolitischen Sitzungen geben die Mitglieder ihre Einschätzungen indirekt an die Märkte weiter. In den letzten Tagen vor einer Sitzung herrscht jedoch eine „Blackout-Periode“, während der die Mitglieder keine öffentlichen Äußerungen machen dürfen, bis die neuen Maßnahmen offiziell verkündet wurden.
Wichtige Wirtschaftsdaten: Bevorstehende Veröffentlichungen, die die Marktstimmung prägen werden
In den kommenden Tagen werden sich die Anleger auf die US-Beschäftigungsdaten und globale Inflationszahlen konzentrieren, da diese die Entscheidungen der Zentralbanken beeinflussen.
Das US Institute for Supply Management (ISM) wird am Montag, den 5. Januar, den Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Dezember veröffentlichen.
Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HICP) Deutschlands und der Verbraucherpreisindex (CPI) Australiens werden am 6. Januar veröffentlicht.
Der ADP-Beschäftigungsbericht (Dezember) und der ISM-Dienstleistungs-PMI (Dezember) werden am 7. Januar veröffentlicht, zusammen mit dem Eurozone HICP (vorläufig für Dezember).
Die US-Handelsbilanz (Oktober) und der Verbraucherkredit (November) werden am 8. Januar veröffentlicht.
Schließlich wird der Bericht über die US Nonfarm Payrolls (NFP) für Dezember und die vorläufige Schätzung des Michigan-Verbrauchervertrauensindex für Januar am 9. Januar veröffentlicht.
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