Forex Today: US-Dollar weitet Rückgang aus, da US-Renditen weiter nachgeben
Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 22. Oktober, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) tut sich am Donnerstag schwer, Nachfrage zu finden, wobei der USD-Index auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen nahe 101,50 fällt. Der US-Wirtschaftskalender umfasst die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den Vereinigten Staaten (US) sowie die vorläufigen Verbrauchervertrauensdaten für Oktober aus der Eurozone.
Der USD schwächte sich am Mittwoch in der amerikanischen Sitzung gegenüber seinen wichtigsten Rivalen ab, da Risikoanlagen das Geschehen an den Finanzmärkten dominierten. Nach der bullischen Entwicklung vom Dienstag eröffneten die wichtigsten Indizes an der Wall Street höher und verzeichneten zur Wochenmitte kräftige Gewinne, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ihren Rückgang ausweitete. Im frühen europäischen Handel am Donnerstag bleibt die 10-jährige Rendite unter 5,1% und verliert auf Tagesbasis rund 0,6%. Obwohl US-Aktienindex-Futures im negativen Bereich handeln, um die risikoaverse Marktstimmung widerzuspiegeln, fällt es dem USD-Index schwer, an Fahrt zu gewinnen.
Dollar-Schwäche hält an, ING sieht die Risiken weiter ins Bärische kippen
Analysten bei ING beobachten, dass der Dollar „weiterhin mit einem schwachen Unterton handelt“, was sie auf „einige Nachwirkungen von KI-bezogenen Sorgen (Corewave-Anleihen gerieten gestern erneut ins Wanken) und den Abbau überdehnter Long-Positionen/kurzfristiger Überbewertungen“ zurückführen. Sie weisen darauf hin, dass der Dollar nach dieser Anpassung „auf unseren kurzfristigen Bewertungskennzahlen nicht mehr besonders überdehnt aussieht“, betonen jedoch, dass das jüngste „schwächere Dollar-Umfeld das Risikogleichgewicht etwas weiter in eine USD-bärische Richtung verschoben hat“. Dennoch bevorzugt ING weiterhin „einen allmählichen und geordneten Rückgang des Dollars statt einer stärkeren Abwertung“ und argumentiert, dass die „breitere Fed-, Öl- und Zinsnarrative“ einen solchen kontrollierten Rückgang der Währung stützen.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.53% | -0.67% | -0.53% | -0.65% | -0.76% | -0.60% | -0.61% | |
| EUR | 0.53% | -0.12% | 0.02% | -0.09% | -0.15% | -0.05% | -0.06% | |
| GBP | 0.67% | 0.12% | 0.15% | 0.06% | -0.01% | 0.08% | 0.11% | |
| JPY | 0.53% | -0.02% | -0.15% | -0.11% | -0.22% | -0.06% | 0.04% | |
| CAD | 0.65% | 0.09% | -0.06% | 0.11% | -0.11% | 0.10% | 0.08% | |
| AUD | 0.76% | 0.15% | 0.01% | 0.22% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | |
| NZD | 0.60% | 0.05% | -0.08% | 0.06% | -0.10% | -0.09% | 0.02% | |
| CHF | 0.61% | 0.06% | -0.11% | -0.04% | -0.08% | -0.10% | -0.02% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Irans Außenminister Abbas Araghchi sagte am Mittwoch, die USA müssten ihre Seeblockade aufheben und zeigen, dass sie es mit einem diplomatischen Ende des Krieges ernst meinen, berichtete Bloomberg. „Der Iran ist bereit, der Diplomatie eine weitere Chance zu geben, wenn wir starke Beweise für einen aufrichtigen Wunsch seitens der USA sehen, eine gerechte und ehrenhafte Lösung zu erreichen, um diesen Konflikt dauerhaft zu beenden“, sagte Araghchi. Nachdem die Rohölpreise am Mittwoch leichte Verluste verzeichnet hatten, legen sie am Donnerstag zu, wobei das Fass West Texas Intermediate (WTI) im Tagesverlauf um mehr als 1,5% steigt.
EUR/USD gewinnt an Fahrt und handelt im Tagesverlauf leicht höher, knapp unter 1,1250. Dennoch bleibt das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzt, da sich Anleger zunehmend über die politische Turbulenz in Frankreich und die Unsicherheit rund um den fiskalischen Ausblick sorgen. Nachdem die Rendite 10-jähriger französischer Staatsanleihen erstmals seit Juni 2002 über 5% gestiegen ist, setzt sie ihren Anstieg am Donnerstag fort und wurde zuletzt bei rund 5,05% gesehen.
GBP/USD schloss am Mittwoch den zweiten Tag in Folge im positiven Bereich, bevor es am frühen Donnerstag in eine Konsolidierungsphase um 1,3400 eintrat.
Nach der unentschlossenen Entwicklung vom Mittwoch steht USD/JPY am Donnerstag weiterhin unter starkem Abwärtsdruck und handelt unter 157,20 auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Oktober.
Gold (XAU/USD) tut sich schwer, von den fallenden US-Renditen und der breit angelegten USD-Schwäche zu profitieren, und handelt am Donnerstag leicht unter 4.100 USD, was einem Tagesverlust von mehr als 1% entspricht.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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