Forex Today: US-Dollar erholt sich leicht, während die Märkte die Entwicklungen im Nahen Osten bewerten
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 25. August wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) zeigt sich am frühen Dienstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen widerstandsfähig, nachdem er am Montag leichte Gewinne verbucht hatte. Die Marktteilnehmer warten auf mittelwichtige Datenveröffentlichungen aus den USA, darunter den Consumer Confidence Index des Conference Board für August und die Juli-Daten zu den Neubauverkäufen, während sie die Schlagzeilen rund um die Krise im Nahen Osten genau im Auge behalten.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | -0.07% | 0.32% | 0.35% | 0.22% | 0.27% | 0.22% | |
| EUR | -0.12% | -0.19% | 0.11% | 0.27% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | |
| GBP | 0.07% | 0.19% | 0.22% | 0.47% | 0.31% | 0.33% | 0.31% | |
| JPY | -0.32% | -0.11% | -0.22% | 0.09% | -0.02% | 0.04% | -0.02% | |
| CAD | -0.35% | -0.27% | -0.47% | -0.09% | -0.09% | -0.06% | -0.13% | |
| AUD | -0.22% | -0.10% | -0.31% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.00% | |
| NZD | -0.27% | -0.14% | -0.33% | -0.04% | 0.06% | -0.05% | -0.04% | |
| CHF | -0.22% | -0.10% | -0.31% | 0.02% | 0.13% | -0.00% | 0.04% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Das US-Finanzministerium kündigte neue Sanktionen gegen 60 Einzelpersonen, Unternehmen und Schiffe im Rahmen seiner ausgeweiteten Bemühungen an, wirtschaftlichen Druck auf den Iran auszuüben. Finanzminister Scott Bessent warnte, dass andere Länder, sollten sie ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Iran nicht abbrechen, Gefahr laufen, aus dem auf dem Dollar basierenden Finanzsystem gedrängt zu werden. Bessent wollte jedoch nicht sagen, welche konkreten Länder ins Visier genommen würden oder welche Art von Strafen verhängt würden. Unterdessen berichtete Al Jazeera, dass der pakistanische Innenminister gesagt habe, bei Gesprächen mit dem iranischen Präsidenten seien erhebliche Fortschritte erzielt worden, um ein früheres Memorandum of Understanding mit den USA wiederherzustellen.
Der USD-Index hält sich am Dienstagmorgen in Europa knapp über 99,00 mit marginalen Gewinnen, während die Futures auf US-Aktienindizes um 0,2% bis 0,5% zulegen.
USD-Bären gewinnen an Zugkraft, da sich die Positionierung dreht und Optionen der Bewegung hinterherlaufen
Laut TD Securities wird der jüngste Rückgang des Dollars nicht nur durch schwächere US-Daten und das "allmähliche Einpreisen des Ausbleibens von Fed-Zinserhöhungserwartungen" verstärkt. Die Bank argumentiert, dass "zunehmende finanzielle Repression und Risiken für die Glaubwürdigkeit US-amerikanischer Institutionen das bärische USD-Momentum weiter verfestigt haben", was darauf hindeutet, dass sich der zugrunde liegende Trend weiter verfestigt hat.
Die Strategen des Hauses heben zudem eine bemerkenswerte Verschiebung in der Positionierung der Anleger hervor und merken an, dass sich die "USD-Positionierung gerade von Long auf Short gedreht hat und noch Raum für weitere Zuwächse hat". Sie beurteilen, dass "breite USD-Abwärtstrends intakt bleiben, außer in ausgewählten Paaren wie USDCAD", was unterstreicht, dass die Bewegung noch nicht als erschöpft gilt. An den Optionsmärkten weist TD darauf hin, dass sich die "Front-End-Risk-Reversals angesichts steigender impliziter Volatilitäten im Großen und Ganzen zugunsten von USD-Puts gegenüber G10-Währungen drehen, was darauf hindeutet, dass Anleger dem USD nach unten hinterherlaufen", was die Ansicht untermauert, dass sich die bärische Stimmung gegenüber dem Dollar im gesamten Komplex ausbreitet.
EUR/USD weitet seine Abwärtskorrektur aus und handelt am Dienstagmorgen in Europa nahe 1,1650, nachdem er am Montag etwa 0,15% verloren hatte. Der europäische Wirtschaftskalender wird die IFO-Daten zur aktuellen Lage für August enthalten.
GBP/USD befindet sich am Dienstag den zweiten Tag in Folge in einer Konsolidierungsphase oberhalb von 1,3600 und bewegt sich seitwärts in einem engen Kanal.
USD/JPY legt in der europäischen Sitzung leicht zu und nähert sich 159,50.
AUD/USD kämpft darum, sich zu behaupten, und notiert im Tagesverlauf leicht tiefer unter 0,7150, nachdem er am Montag im negativen Bereich geschlossen hatte. In den frühen Handelsstunden der asiatischen Sitzung am Mittwoch werden die Daten zum australischen Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli von den Anlegern genau beobachtet werden.
Gold (XAU/USD) stieg während des asiatischen Handels am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte Mai nahe 4.700 USD, konnte sein bullishes Momentum jedoch nicht beibehalten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte XAU/USD im Minus unter 4.650 USD.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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