Forex Today: US-Dollar bleibt vor wichtigen EMI-Daten widerstandsfähig
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 23. Juni, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) profitiert am Dienstag von der risikoaversen Marktstimmung und bleibt gegenüber seinen wichtigsten Rivalen widerstandsfähig. Der Wirtschaftskalender wird am Dienstag vorläufige Einkaufsmanager-Index (EMI)-Daten für Juni aus Deutschland, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Staaten (US) enthalten. Unterdessen werden die Anleger weiterhin genau auf Nachrichten rund um die Nahostkrise achten und die Kommentare von Zentralbankvertretern genau prüfen.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.38% | -0.30% | 0.19% | 0.10% | 0.80% | 0.84% | 0.22% | |
| EUR | -0.38% | -0.68% | -0.11% | -0.23% | 0.48% | 0.42% | -0.15% | |
| GBP | 0.30% | 0.68% | 0.32% | 0.41% | 1.09% | 1.11% | 0.51% | |
| JPY | -0.19% | 0.11% | -0.32% | -0.15% | 0.57% | 0.60% | -0.05% | |
| CAD | -0.10% | 0.23% | -0.41% | 0.15% | 0.71% | 0.76% | 0.09% | |
| AUD | -0.80% | -0.48% | -1.09% | -0.57% | -0.71% | 0.00% | -0.58% | |
| NZD | -0.84% | -0.42% | -1.11% | -0.60% | -0.76% | -0.01% | -0.59% | |
| CHF | -0.22% | 0.15% | -0.51% | 0.05% | -0.09% | 0.58% | 0.59% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der US-Vizepräsident JD Vance sagte am späten Montag, dass der Iran nach Verhandlungen in der Schweiz zugestimmt habe, Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wieder ins Land zu lassen. Der Iran bestritt jedoch diese Behauptung und erklärte, Teheran habe „keine neuen Verpflichtungen“ eingegangen. In der Zwischenzeit sagte US-Präsident Donald Trump gegenüber Reportern: „Wenn der Iran sich nicht an seine Vereinbarung hält oder sich nicht richtig verhält, werde ich tun, was ich tun muss.“ Andererseits erklärte Irans oberster Verhandlungsführer Mohammad Bagher Ghalibaf, dass die USA zugestimmt hätten, 12 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern freizugeben.
Die US-Aktienindex-Futures verloren am Dienstag zwischen 0,5 % und 2 %, was auf eine vorsichtige Marktstimmung hindeutet. Der USD-Index, der am Montag kleine Gewinne verzeichnete, hält sich über 101,00 und bleibt in Reichweite des 13-Monats-Hochs, das er letzten Freitag über 101,10 erreichte.
Die Bank of Japan (BoJ) berichtete am frühen Dienstag, dass die Kerninflationsrate der Verbraucher in Japan ohne Einmaleffekte, gemessen am neuen Indikator der japanischen Zentralbank, im Mai um 2,7 % gestiegen ist. Dieser Wert überstieg das 2%-Ziel der BoJ und ging gegenüber 2,8 % im April leicht zurück. Unterdessen stieg der Kern-Kern-VPI ohne Sonderfaktoren im Mai um 2,1 % gegenüber einem Anstieg von 2,2 % im April. USD/JPY handelt am Dienstagmorgen in Europa auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahren bei rund 161,70. Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama erklärte, dass sie am Montag virtuelle Gespräche mit dem US-Finanzminister Scott Bessent geführt habe, in denen sie die globalen Finanzmärkte und die Auswirkungen des Iran-Konflikts besprachen. Zudem bekräftigte Japans Kabinettssekretär Minoru Kihara, dass sie bei Bedarf angemessene Maßnahmen gegen die Bewegungen am Devisenmarkt (FX) ergreifen werden.
Nach leichten Verlusten am Montag kämpft EUR/USD mit einer Erholung und handelt am frühen Dienstag bei rund 1,1420.
Lagarde relativiert Inflationsrisiken und hält Euro-Bullen vorsichtig
Der FXS Speechtracker-Score von 4,6/10 für die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Montag lag unter ihrem historischen Durchschnitt von 6/10 und signalisierte eine leicht dovishe Tendenz, da sie feststellte, dass sie „noch keine Anzeichen für eine Entankerung oder Zweitrundeneffekte“ sehen, die eine stärkere Straffung rechtfertigen würden. Das Vertrauen, dass „mit geeigneten geldpolitischen Maßnahmen die Inflation zum Ziel zurückkehren wird“, verstärkte eine abwartende Haltung statt eines dringenden Vorstoßes zu weiteren Zinserhöhungen, was den unmittelbaren Aufwärtstrend für den Euro begrenzte.
Indem sie den Krieg im Iran als Belastung für die Aktivität hervorhob, eine Verlangsamung im Dienstleistungssektor und eine Prognose mit Inflationsrisiken nach oben, aber Wachstumsrisiken nach unten, erkannte Lagarde eine stagflationäre Mischung an, betonte jedoch, dass der aktuelle Inflationsschock kleiner sei als der letzte, was die hawkischen Erwartungen dämpfte. Insgesamt deuteten das Risiko-Gleichgewicht und die Wortwahl auf eine vorsichtige, datenabhängige EZB hin, die wahrscheinlich die Euro-Gewinne begrenzte, da die Märkte ihre Wetten auf aggressive zukünftige Straffungen zurücknahmen.
Die Daten aus Kanada zeigten am Montag, dass die jährliche Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), im Mai auf 3,2 % von 2,8 % im April stieg. Dieser Wert übertraf die Markterwartung von 3 %. Nach marginalen Verlusten am Montag gewinnt USD/CAD am Dienstagmorgen in Europa wieder an Dynamik und steigt in Richtung 1,4200.
Nach der unmittelbaren negativen Reaktion auf die Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers Keir Starmer drehte GBP/USD am Montag seine Richtung um und schloss den Tag im positiven Bereich. Das Paar bleibt am frühen Dienstag auf dem Rückfuß und handelt unter 1,3250.
Gold (XAU/USD) stieg am Montag über 4.200 USD und beendete den Tag höher, konnte seine Position jedoch nicht halten. Unter Druck durch die Unsicherheit im Nahen Osten steht XAU/USD unter Abwärtsdruck und fällt in Richtung 4.100 USD, was einem Tagesverlust von fast 2 % entspricht.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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