AUD/USD zieht sich zurück, während der US-Dollar aufgrund von Inflationsängsten an Stärke gewinnt und gemischte Daten ignoriert

• AUD/USD kürzt einen Teil seiner wöchentlichen Gewinne und fällt unter 0,7050.
• Investoren bewerten eine Reihe gemischter US-Wirtschaftsdaten, einschließlich PCE-Inflation und der BIP-Revision.
• Steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen unterstützen den US-Dollar und belasten risikoempfindliche Währungen.

AUD/USD handelt am Freitag bei etwa 0,7040 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts, was einem Rückgang von 0,46% im Tagesverlauf entspricht, nachdem es zu Beginn der Woche ein Mehrjahreshoch von 0,7187 erreicht hatte. Der Rückgang erfolgt, da der US-Dollar (USD) sich stärkt und die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten sinkt.

Der US-Dollar findet Unterstützung, während die Investoren eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten (US) verarbeiten. Die Inflation, gemessen am Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), dem bevorzugten Indikator der Federal Reserve (Fed), ging leicht auf 2,8% im Jahresvergleich im Januar von 2,9% im Dezember zurück, was unter den Markterwartungen liegt. Auf monatlicher Basis stieg der Index um 0,3%, was den Prognosen entspricht. In der Zwischenzeit erhöhte sich der Kern-PCE-Preisindex, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, um 3,1% im Jahresvergleich und entsprach damit den Schätzungen der Analysten.

Andere Daten deuteten auf ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld hin. Das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das vierte Quartal wurde stark nach unten auf 0,7% im Jahresvergleich revidiert, von der ursprünglichen Schätzung und Markterwartung von 1,4%.

Trotz dieser gemischten Indikatoren bleibt der Greenback durch höhere US-Treasury-Renditen und erneute Inflationssorgen, die mit steigenden Energiepreisen verbunden sind, unterstützt. Der US-Dollar-Index (DXY) steigt über die 100-Marke, während die Händler die Aussichten für die US-Geldpolitik neu bewerten.

Die eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere rund um die Straße von Hormuz, haben Ängste vor möglichen Versorgungsunterbrechungen auf den globalen Energiemärkten geweckt. Brent-Rohöl handelt nahe 100 USD pro Barrel, während West Texas Intermediate (WTI) nahe 95 USD bleibt, was die Erwartungen verstärkt, dass inflationsbedingte Druck bestehen bleiben könnte.

Vor diesem Hintergrund haben die Märkte die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr zurückgeschraubt. Analysten von MUFG schätzen, dass jeder Anstieg der Ölpreise um 10 USD etwa 0,2 Prozentpunkte zur US-Inflation hinzufügen könnte, was die Fortsetzung des Lockerungszyklus der Fed möglicherweise verzögern könnte.

In Australien stiegen die Verbraucherinflationserwartungen im März laut einer Umfrage des Melbourne Institute auf 5,2%, den höchsten Stand seit Juli 2023. Der Anstieg verstärkt die Spekulation, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Leitzins erneut erhöhen könnte, wobei die Märkte nun eine mögliche Erhöhung bei der Sitzung am 17. März erwarten. Trotz dieser Straffungserwartungen in Australien belasten der stärkere US-Dollar und die breitere Risikoaversion weiterhin AUD/USD kurzfristig.