AUD/USD springt kräftig von recentem Pullback zurück
- Der Australische Dollar stieg, da die hohen chinesischen Inflationsdaten die Stimmung vor den Handelszahlen Chinas am Dienstag anheizten.
- Der CPI Chinas stieg im Februar um 1,3% im Jahresvergleich, deutlich über dem Konsens von 0,8%, angetrieben durch erhöhte Ausgaben während des verlängerten Neujahrsfestes; der Kern-CPI erreichte 1,8%, das stärkste Tempo seit März 2019.
- Der US-CPI für Februar wird am Mittwoch mit 0,3% MoM und 2,4% YoY erwartet; am Donnerstag stehen die Inflationserwartungen der Verbraucher in Australien für März an.
AUD/USD sprang am Montag um etwa 0,8% und schloss knapp unter 0,7100 in einer Sitzung, die einen großen Teil des Rückgangs der letzten Woche ausglich. Das Paar handelte bis zu einem Tief von 0,6960, bevor Käufer aggressiv eingriffen und eine bullische Kerze mit einem langen unteren Docht produzierten, die auf eine starke Nachfrage unterhalb der 0,7000-Marke hinwies. Der Preis schwankt seit Mitte Februar in einer breiten Spanne zwischen 0,7000 und dem Jahreshoch nahe 0,7150, und der Rückgang am Montag hält das Paar fest in der oberen Hälfte dieser Spanne.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) Chinas übertraf am Montag die Erwartungen und stieg um 1,3% im Jahresvergleich gegenüber einem Konsens von 0,8%. Der Anstieg war größtenteils saisonal bedingt und hing mit einem verlängerten Neujahrsurlaub von neun Tagen zusammen, der die Ausgaben für Reisen, Gastronomie und Dienstleistungen ankurbelte. Die Erzeugerpreise fielen um 0,9% im Jahresvergleich, besser als der erwartete Rückgang von 1,1%, wobei steigende Metall- und Energiekosten halfen, die Deflation an den Fabriktoren zu verringern. Die Handelsdaten Chinas am Dienstag sind der nächste regionale Katalysator, wobei für Februar ein Exportwachstum von 7,1% im Jahresvergleich und ein Importwachstum von 6,3% prognostiziert wird.
In Australien gab Energieminister Chris Bowen bekannt, dass das Land nur 36 Tage Benzinreserven hält, was weit unter der von der Internationalen Energieagentur (IEA) empfohlenen Schwelle von 90 Tagen liegt und den Versorgungsschock in der Straße von Hormuz in den Fokus der Innenpolitik rückt. Die Reserve Bank of Australia (RBA) trifft sich am 17. März, wobei die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung von etwa 30% einpreisen; eine Erhöhung auf 4,10% im Mai ist ebenfalls eingepreist. Der US-CPI für Februar am Mittwoch ist das wichtigste Datenrisiko der Woche für das Paar.
AUD/USD Tageschart
Technische Analyse
Im Tageschart handelt AUD/USD bei 0,7077. Das Paar hat eine feste bullische Tendenz, da die Preisbewegung deutlich über den steigenden 50-Tage- und 200-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitten bleibt, was einen etablierten Aufwärtstrend unterstreicht, trotz der jüngsten Konsolidierung unter 0,7100. Der letzte Rückgang vom jüngsten Hoch hat die breitere Struktur nicht beschädigt, wobei der stochastische Oszillator von überkauften Bereichen in Richtung Mittelbereich zurückgeht, was auf nachlassendes Aufwärtsmomentum und nicht auf eine klare Umkehr hindeutet. Diese Kombination deutet auf einen Markt hin, der innerhalb eines laufenden Anstiegs pausiert, wobei Rückgänge eher Kaufinteresse anziehen, solange die breitere Trendstruktur intakt bleibt.
Die erste Unterstützung liegt nahe 0,7040, wo sich die jüngsten Tiefs mit kurzfristigen Stauungen kreuzen, gefolgt von einer tieferen Unterstützung in Richtung 0,7000, falls Verkäufer die Korrektur ausweiten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das nächste bärische Ziel näher zu 0,6950 freilegen, wo Käufer zuvor wieder aufgetaucht sind. Auf der Oberseite erscheint unmittelbarer Widerstand bei 0,7100, der das jüngste Hoch um 0,7120 bewacht, und ein klarer Durchbruch über dieses Band würde eine erneute Trendfortsetzung in Richtung höherer Hochs signalisieren. Solange der Kurs über 0,7040 bleibt, favorisiert der kurzfristige technische Rahmen weiterhin einen eventualen Test und potenziellen Durchbruch der 0,7100–0,7120-Obergrenze.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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