USD/INR erreicht neue Allzeithochs, während der Krieg im Iran weitergeht
- Die Indische Rupie sinkt auf ein neues Allzeittief von etwa 92,80 gegenüber dem US-Dollar amid escalating Iran conflict.
- Die Ölpreise steigen um über 25 % über 110 USD, da die USA und Israel mehrere iranische Öllager angreifen.
- Die Anleger warten auf die US/Indien CPI-Daten für Februar.
Die Indische Rupie (INR) sinkt im Eröffnungshandel am Montag auf ein neues Allzeittief gegenüber dem US-Dollar (USD). Das USD/INR-Paar eröffnet höher bei etwa 92,80, da die Indische Rupie unter dem Druck der steigenden Ölpreise leidet und der US-Dollar aufgrund der risikoscheuen Marktstimmung und höherer Ölpreise an Stärke gewinnt.
Auf der NYMEX liegt der WTI-Ölpreis über 25 % über 110,00 USD, da die Vereinigten Staaten (US) und Israel in einer gemeinsamen Operation begonnen haben, Öllager in Iran anzugreifen, berichtete die BBC.
Währungen von Ländern wie Indien, die stark auf Öleinfuhr angewiesen sind, um ihren Energiebedarf zu decken, bleiben sehr empfindlich gegenüber Veränderungen der Ölpreise. In der Zwischenzeit sind steigende Ölpreise eine günstige Situation für den US-Dollar, da die USA Nettoexporteur von Öl sind.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, sein über drei Monate hohes Niveau von 99,70 zurückerobert.
In Bezug auf den massiven Anstieg des Ölpreises erklärte US-Präsident Donald Trump in einem Beitrag auf Truth.Social, dass es ein "sehr kleiner Preis zu zahlen" sei gegen Irans nukleare Bedrohungen.
Die steigenden Ölpreise haben die indischen Aktienmärkte stark beeinträchtigt. Der Nifty50 fällt um fast 3 % unter 23.750, das niedrigste Niveau seit über 11 Monaten. In der Zwischenzeit setzen ausländische Investoren ihren Verkauf ihrer Anteile am indischen Aktienmarkt fort, während der Iran-Krieg weitergeht. Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) sind in allen vier Handelstagen in diesem Monat Nettoverkäufer geblieben und haben Anteile im Wert von 21.831,19 Crore Rs. verkauft, so die Daten der NSE.
Auf der makroökonomischen Ebene werden die Anleger den Verbraucherpreisindex (CPI) für Februar im Blick haben, der am Donnerstag veröffentlicht wird. Auch in den USA wird die Inflationsdatenveröffentlichung am Mittwoch ein wichtiger Auslöser sein; jedoch wird ihr Einfluss auf die Spekulationen über die geldpolitische Ausrichtung der Federal Reserve (Fed) begrenzt sein, da sie nicht die Auswirkungen der steigenden Benzinpreise im Zuge der Iran-Konflikte berücksichtigt.
Der Gaspreis in den USA erreichte am Samstag einen Durchschnitt von 3,41 USD pro Gallone, berichtete die New York Times (NYT).
Laut dem CME FedWatch-Tool sind die Händler zuversichtlich, dass die Fed die Zinssätze in den kommenden drei geldpolitischen Sitzungen nicht senken wird.
Technische Analyse: USD/INR springt auf fast 92,80
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USD/INR handelt höher bei etwa 92,80 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts. Das Paar behält eine bullishe kurzfristige Tendenz bei, da der Preis über dem steigenden 20-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt liegt, was den jüngsten Anstieg aus dem Bereich von 91,00 bestätigt. Das Momentum bleibt stark, wobei der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) im 70-Bereich bleibt und auf starken Kaufdruck hinweist, anstatt auf Erschöpfung in dieser Phase. Die Abfolge höherer Schlusskurse seit der Konsolidierung im mittleren Bereich um 90,80 verstärkt die Aufwärtsstruktur und begünstigt das Dip-Buying, solange das Paar über seinem jüngsten Ausbruchsbereich bleibt.
Die erste Unterstützung liegt bei 92,25, wo eine kleine Rückzugsbasis vor dem aktuellen Hoch gebildet wurde, gefolgt von 92,00 als nächstem Abwärtsniveau, bevor stärkere Unterstützung in der Nähe des 20-Tage EMA bei etwa 91,60 zu finden ist. Ein Bruch unter diese Cluster würde den bullishen Ton schwächen und Raum in Richtung 91,25 öffnen. Auf der Oberseite steht der unmittelbare Widerstand im Bereich von 92,75, wobei ein nachhaltiger Bruch die Region von 93,20 als nächstes Aufwärtsziel freilegen würde. Solange der Preis über 92,25 bleibt, bleibt der Weg des geringsten Widerstands nach oben gerichtet.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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