铠侠暴跌18%，软银跌超6%，日本半导体板块遭遇新一轮抛售
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TradingKey - 7月28日亚盘时间，日本股市低开后加速跳水。截止发稿，日经225指数跌超4%，一度跌破62000点，创5月下旬以来新低，东证指数跌近3%。半导体板块几乎全线崩溃，成为拖累大盘的主要力量。
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个股方面。截止发稿，存储芯片巨头铠侠控股盘中暴跌超18%，创去年11月以来最大单日跌幅，领跌日经指数。爱德万测试、东京电子双双跌逾10%，软银集团同步走弱，跌超6%。
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抛售压力主要源于多重利空叠加。消息面上，英伟达（NVDA）正就总额超过7500亿美元的AI基础设施项目进行谈判，并拟为OpenAI提供约2500亿美元融资担保。市场担忧这一“循环融资”模式可能带来的信用风险，英伟达债务违约保险成本随之飙升，公司隔夜收跌约5%。
与此同时，有报道称中国国有企业已启动国产浸没式DUV光刻机生产，今年计划交付约5台，中芯国际、华虹半导体及长鑫存储等均在首批客户名单中。野村资产管理首席策略师指出，中国在半导体制造设备领域的进步，对日本供应商构成实质性竞争威胁，而日本长期以来在该领域占据优势地位。
隔夜美股费城半导体指数（SOX）收跌超2%，创5月20日以来收盘新低。一场由AI基础设施投资焦虑引发的抛售，正从美股蔓延至日本半导体板块。
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WTI原油延续近期涨势，反弹触及85.0美元，市场担忧通胀压力可能促使美联储加息。美元、美债收益率走强，其中10年期收益率一度升至4.64%，触及5月下旬以来最高水平。与此同时，部分投资者淡化美伊冲突潜在升级可能性，焦点转向大型科技公司业绩。
周一（7月27日）WTI原油低开4.7%，其后进一步下跌至83.1美元，盘中下挫8%，一举跌破90美元关口支撑。黄金时段内涨0.91%至4097美元，距离4100美元仅一步之遥，欧洲天然气价格一度跌8%，创逾一个月来最大跌幅。究其原因，美国新闻网站Axios报道，特朗普于上周五（7月24日）命令美军当天不要对伊朗发动攻击，从而打破此前美军连续13天对伊朗发动空袭的局面。缓解了市场对中东局势进一步升级担忧。
黄金后市的关键因素仍在于美联储货币政策上，更高的美债收益率或引发市场系统性风险，但中东局势亦难于短期内出现显著降温。黄金在此阶段或通过以时间换空间的方式构建底部。若黄金中期有效企稳3900美元上方，则黄金后市阻力最小方向仍为上行。
若鹰派程度超出预期，将利好美元，打击黄金、比特币和美股走势。
周一（7月27日）中东局势显著降温，国际油价与美国科技股齐齐承压。投资者焦点暂时转向美联储货币政策决定及美国大型科技企业的业绩公布。特朗普称美国正与伊朗进行「非常深入的谈判」，但若外交努力失败，军事行动可能恢复。WTI原油跌近10%，录得连续两日下跌。美10年期国债收益率跌3.2个基点至4.65%，2年期国债收益率跌1.1个基点至4.35%。
