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    数据驱动的一周伊始,美元进一步走软

    来源 Fxstreet
    2024-2-26 12:42
    • 美元周一下跌,卖压持续。
    • 本周美国经济活动频繁,市场情绪趋于紧张。.
    • 美元指数跌破 104.00,并可能在本周晚些时候的数据支撑下进一步下跌。

    美元(USD)周一逐步走低,延续了上周五的跌势。本周一,美元走低有两个主要原因:首先,美国前总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)在尼基-哈利(Nikki Haley)的家乡南卡罗来纳州取得压倒性胜利,这使得特朗普非常接近获得竞选总统所需的代表席位。其次,本周将公布大量关键经济数据,其中周三公布的美国国内生产总值(GDP)二读数据和周四公布的个人消费支出(PCE)价格指数是可能左右市场走向的主要驱动因素。

    尽管如此,新屋销售数据可能已为本周定下基调。如果新屋销售数据进一步下滑,再加上上周营建许可和房屋开工数据的下滑,可能会证实房地产市场正受到高利率制度的压力。

    每日市场动态摘要:周一评估

    • 据彭博社报道,高盛(Goldman Sachs)称,对冲基金正在以七个月来最快的速度抛售科技股。
    • 伦敦将举行大型能源会议。交易商将关注主要能源部长和关键人物有关石油、天然气和替代能源的头条新闻。
    • 格林威治时间 15:00 将公布新屋销售数据。预计销量将从 66.4 万套增至 68 万套。上周的住房数据显示出一些低迷,这次公布的数据可能会证实这一点。住房市场放缓可能成为美国联邦储备委员会的担忧,因为如果美国住房市场的潜在问题蔓延到金融系统,它可能被迫降低基准利率。
    • 本周一,美国财政部将度过非常忙碌的一天:
      • GMT时间 16:30 附近,将发布 3 个月和 6 个月的债券。
      • 格林尼治标准时间 18:00 将向市场投放 2 年期和 5 年期票据。
    • 本周一股市走势黯淡,获利盘全面回吐。在上周创下历史新高之后,在本周晚些时候公布关键的美国通胀数据之前,投资者似乎正在减少风险敞口。
    • 根据 CME Group 的 FedWatch 工具,美联储在 3 月 20 日会议上暂停的预期为 97.5%,而降息的可能性为 2.5%。
    • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.2%,比上周的峰值低了 10 多个基点。

    美元指数技术分析:为周四做准备

    美元指数(DXY)周一面临一定的下行压力。预计周四的重头戏--个人消费支出(PCE)价格指数的公布将非常紧张。过去两周消费者物价指数(CPI)和 生产者物价指数(PPI)的上扬提升了市场对 PCE 指数的预期,这意味着任何低于预期的数字都可能引发 DXY 大幅走低。

    上行方面,104.05 附近的 100 日简单移动平均线(SMA)是第一个需要关注的水平,因为该水平已由支撑位变为阻力位。如果美元能够突破 104.60,105.12 将是下一个需要关注的关键水平。再过一步就是 105.88,即 2023 年 11 月的高点。最终,107.20--2023 年的高点--甚至有可能重新回到这个范围内,但那将是市场再次对 美联储降息时机进行重新定价的时候,可能会推迟到 2024 年的最后一个季度。

    向下看,周四跌破了位于 103.73 的 200 日简单移动均线,应该会有更多的美元看跌者涌入,对突破进行交易。200 日均线不应轻易松手,因此,小幅回撤至该水平可能是绰绰有余的。最终,它将在持续的抛售压力下失去力量,并可能跌至 103.16,即 55 天均线。

    美元常见问题

    什么是美元?

    美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。
    第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才消失。

    美联储的决策如何影响美元?

    影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。
    当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

    什么是量化宽松政策,它如何影响美元?

    在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
    这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。它是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

    什么是量化紧缩,它如何影响美元?

    量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    美国数据疲软,道琼斯工业平均指数反弹上涨道琼斯工业平均指数(DJIA)在开盘疲软后转入正区域。疲软的美国服务业活动数据令投资者稍感宽慰,他们越来越担心一连串强劲的美国宏观经济数据将迫使美联储缩减货币宽松计划。3 月份美国 ISM 服务业 采购经理人指数从 2 月份的 52.6 放缓至 51.4,而市场预期为略微上升至 52.7。此外,支付价格分项指数从上月的58.6回落至53.4。这是多年来的最低值,表明经济出现了通货紧缩。数据公布后,华尔街三大指数均出现跳涨。道琼斯指数涨幅落后,为 1.2%,报 39,243 点,仍远低于上周创下的 40,000 点高点。纳斯达克指数上涨 0.53%,报 16,326 点;标准普尔 500 指数上涨 0.37%,报 5,225 点。
    来源  Fxstreet
    道琼斯工业平均指数(DJIA)在开盘疲软后转入正区域。疲软的美国服务业活动数据令投资者稍感宽慰,他们越来越担心一连串强劲的美国宏观经济数据将迫使美联储缩减货币宽松计划。3 月份美国 ISM 服务业 采购经理人指数从 2 月份的 52.6 放缓至 51.4,而市场预期为略微上升至 52.7。此外,支付价格分项指数从上月的58.6回落至53.4。这是多年来的最低值,表明经济出现了通货紧缩。数据公布后,华尔街三大指数均出现跳涨。道琼斯指数涨幅落后,为 1.2%,报 39,243 点,仍远低于上周创下的 40,000 点高点。纳斯达克指数上涨 0.53%,报 16,326 点;标准普尔 500 指数上涨 0.37%,报 5,225 点。
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    今日美元可能继续调整 - 德国商业银行周一,美元收跌。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家分析了美元的前景。
    来源  Fxstreet
    周一,美元收跌。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家分析了美元的前景。
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    美元熊市趋势将在未来数月获得动力 - 荷兰国际集团美元(USD)在 FOMC 会议显示美联储承诺降息后下跌。荷兰国际集团(ING)的经济学家分析了美元的前景。
    来源  Fxstreet
    美元(USD)在 FOMC 会议显示美联储承诺降息后下跌。荷兰国际集团(ING)的经济学家分析了美元的前景。
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