Tesla股价10年大涨百倍的启示-未来特斯拉股价走势如何?特斯拉股票怎么买?

Mitrade
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刘宗志
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来源: DepositPhotos

特斯拉股票近年来一直是投资市场的焦点,其市值曾在2021年10月突破一兆美元,成为全球最具价值的公司之一。

但此后特斯拉股价经历了剧烈波动。 2025年初至今,特斯拉股价已较24年末高点跌去40%。这一跌势主要是由于Tesla在欧洲和中国销量下滑,马斯克的个人争议,及竞争加剧等因素。

然而,从长期来看,特斯拉仍被视为新能源科技领域的重要参与者。自挂牌以来,其股价在过去十多年间上涨了超过百倍。未来,特斯拉计划在2026年推出自动驾驶出租车(Robotaxi),市场期待下一个数十年的电动车普及浪潮之下,其技术创新仍可能带来新的增长契机!

本文从特斯拉业链、竞争优势,对TSLA股价进行分析,为大家介绍投资特斯拉股票的方法。在开始之前,我们先来看看特斯拉股价走势。

Tesla特斯拉股价趋势图

特斯拉股票代号: TSLA          

历史最低价:5USD          

历史最高价:1243.49USD


▼ 查看Tesla特斯拉股价趋势图表, 在Mitrade交易TSLA

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特斯拉Tesla股价分析及预测

一、短期挑战(2025-2026年)

市场竞争白热化

传统车企转型加速:通用、福特等老牌车企的电动车销量占比持续提升(2025年预计占其总销量的30%以上),凭借供应链和渠道优势挤压特斯拉市场份额。

新兴品牌差异化竞争:Rivian、Lucid等聚焦高端市场,比亚迪、蔚来等在中国市场通过性价比和本土化策略抢占份额,导致特斯拉在中国销量增速放缓(2025年Q1中国市占率降至12%)。

价格战压力:全球电动车平均售价较2021年下降18%,特斯拉为维持销量被迫多次降价,2025年毛利率已下滑至18%(2022年为25%)。


地缘政治与供应链风险

欧洲市场受能源转型政策波动影响(如德国取消电动车补贴),叠加俄乌冲突后产业链成本上升,特斯拉柏林工厂产能利用率不足70%。

中国供应链依赖度仍较高,上海工厂虽产能提升,但本土品牌崛起导致出口需求边际减弱。


马斯克个人风险

马斯克因社交媒体言论争议和SpaceX业务分心,引发投资者对公司治理稳定性的担忧,2025年股东提案中要求分拆CEO与董事长职位的呼声高涨。


二、中长期机遇(2026-2030年)

技术壁垒与产品迭代

自动驾驶革命:2026年Robotaxi若如期落地,将开启"软件即服务"(SaaS)模式,单车利润率或从硬件销售的8%提升至软件订阅的35%。

4680电池规模化:2025年底德州工厂实现全产能后,电池成本有望降低50%,支撑Model 2等平价车型(定价2.5万美元)量产。

能源业务潜力:储能业务(Megapack)年增速超60%,2025年营收占比或突破15%,成为第二增长曲线。


全球电动化政策红利

美国《通胀削减法案》延长至2032年,特斯拉本土化生产车型可享受7500美元/辆税收抵免。

欧盟2035年禁售燃油车法案落地,欧洲电动车渗透率预计从2025年的40%提升至2030年的65%,特斯拉需加快本土产能布局以规避关税。


估值逻辑转变

市场或将重新定价:从"汽车制造商"(PE 10-15倍)向"科技+能源平台"(PE 25-30倍)切换,若Robotaxi和FSD(完全自动驾驶)订阅用户突破1000万,估值弹性显著。

三、未来股价趋势预测

短期风险与波动:

由于竞争加剧、销量波动、市场不确定性等短期因素,特斯拉的股价在接下来的时间内可能会继续波动,投资者需要保持警惕。

中长期的乐观前景:

预计随着电动车需求的持续增长以及特斯拉的新产品发布,其股价在未来几年内有可能恢复升势。尤其是如果Robotaxi的推出成功,极有可能进一步增强市场信心。

随着更多国家和地区对电动车推广的政策支持,特斯拉在全球市场的表现或将复苏,并推动价格逐渐回升。

特斯拉股票值得投资吗?

毫无疑问特斯拉是一只好股票,身边的朋友也有从Tesla上面赚到很多钱的。特斯拉作为全球第一个采用锂离子电池的电动车制造商,业务范围涵盖了新能源汽车的生产和销售,以及充电基础设施的建设和运营。

以下我们总结了 TSLA 股票的关键特征,大家需要理性分析是否投资。

1. 产业领导地位:不只电动车,更是科技巨头

简单来说,特斯拉在汽车界就如同苹果在科技界,特斯拉的价值早已超越传统车厂的框架,而是科技领域的创新巨头。特斯拉的关键优势在于其「技术生态系」的布局,不仅是电动车制造商,更是未来出行与能源领域的规则制定者。 Tesla不仅涉足电动车,还有太阳能板,电池业务,这几年也涉足加密货币领域。


2. 马斯克风险:一人公司化的双面刃

特斯拉的成功与马斯克的领导密不可分,但其个人行为和言论也可能对公司造成影响。马斯克近期将重心转向人工智能领域,并参与美国政府相关项目,这些举动可能分散其对特斯拉业务的专注力。此外,马斯克在社交媒体上的发言和政治参与也可能对股价产生短期波动。

3. 特斯拉估值争议:本益比高=泡沫吗?

特斯拉的估值一直存在较大争议。截至2025年1月,特斯拉的市盈率(TTM)约136倍,显著高于传统汽车制造商,但与科技公司平均水平相近。摩根士丹利基于特斯拉在自动驾驶和储能领域的潜力,将其目标价上调至475美元,然而,一些人认为特斯拉的估值过高,存在泡沫风险,尤其是在欧洲销量下滑和市场竞争加剧的背景下。

小结:你适合买特斯拉股票吗?
TSLA并非一支「稳健收息股」,而是一张通往未来科技的「赌注」。投资特斯拉需要承担较高的波动风险,但同时也可能带来巨大的回报。 TSLA适合以下特质的投资者:


✅ 能承受单日10%的波动而不失眠

✅ 愿意持续追踪技术突破

✅ 理解马斯克的「破坏式创新」逻辑

如果你对短期波动感到不安,或者希望分散投资,特斯拉概念股或电动车ETF(如00895)可能是更安心的选择。

特斯拉Tesla股票应该怎么买?

我们应该怎么买Tesla 股票呢?接下来我们一起来分析下自己的投资布局吧!

长线定投(5年以上)

长线定投适合那些相信特斯拉能源生态和自动驾驶落地,可定投持有,历史数据显示其10年复合回报率仍达28%。你可以耐心等待合理价位,将Tesla股票纳入投资组合中。

短线交易(1-2年)

Tesla股价波动剧烈,单日涨跌幅可能超过10%,这为短线交易者提供了机会。投资者需要密切关注Tesla的技术突破(如电池日、AI日)以及马斯克的动态。需警惕市场情绪波动,建议采用网络交易策略,在140-200美元(拆股后)区间分批建仓/减持。

如果看准时机想要短线交易,就要严格按照计划走,设置可接受的停损点,中间也需要足够的耐心等待。

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总结

特斯拉短期面临增长阵痛,但长期仍具颠覆性创新基因。投资者需在"产能周期"与"技术周期"的博弈中动态调整策略,重点关注2026年Robotaxi商业化进度及全球产能再平衡。风险偏好较低者可配置ETF分散个股波动,激进投资者则可把握技术突破带来的非线性增长机会。

常见问题

特斯拉股票值得买的原因是什么?


第一,特斯拉所代表的理念和所引领的市场充满活力

Tesla引领着新能源和智能电动车技术,Tesla不仅涉足电动车还有太阳能板,电池业务,这几年也涉足加密货币领域。特斯拉电动汽车日益发展迅速是引领其股票价值攀升的主要原因。相较于10年前,Tesla股价如今累计涨幅已经有百倍以上。当今,欧美中国都在大力发展新能源,这是未来的大势所趋。

第二,特斯拉创始人马斯克是一个有远见的人

马斯克为公司制定的战略完备,执行力强,公司发展步步为营,成绩斐然。早在2015年,特斯拉创始人就订下每年维持双位数成长,2025年追赶苹果市值的战略。

随着特斯拉的成长,营收逐年增加,特斯拉从市场占有到公司形象都稳健向上。

第三,特斯拉产品得到市场认可,销量逐年攀升

虽然特斯拉推出的车型并不多,但是每一个都是热销款。特斯拉在上海的工厂在2021年交付60万辆,并且每个季度都在增长。瑞银分析师认为,特斯拉在2022年会仍然主导该市场,预计,2022年特斯拉汽车销量会达到140万辆,随之利润也会更高。

也就是说,在特斯拉股价上涨的背后,其产品也是在逐年获得更多消费者认可,企业销售额持续增长。

第四,特斯拉市值得到专业认可

在2020年底,特斯拉股票被选入标普500,成为美国股市市值第五的公司,已经超越脸书。市值距离其目标对手苹果公司更近了一步,与另外三家公司:微软,谷歌和亚马逊,市值差距也越来越近,而且从其发布的财报中可以看到特斯拉不只是营收增加,而且已经看到公司持续盈利,财务体质越来越稳健。


买特斯拉Tesla股票有哪些风险?

面对Tesla股票,市场中也有不同的意见。例如,摩根大通先前就表示,Tesla股价处于高估的阶段,将在未来下跌过半。而且,持有这样想法的评论者不在少数。

1. 特斯拉的本益比高于同类科技股

理想的科技股本益比在20-30倍之间,而特斯拉的本益比最高一度超过了千倍,虽然随着特斯拉开始获利且盈余有增加趋势,本益比开始回到比较正常的水准,但目前特斯拉本益比仍有近80倍左右,仍然比一般科技股高了许多。

2. 相比于传统车厂,特斯拉的获利空间更小

投资机构专业人士曾指出,传统汽车工厂的股票价格大约是每支股票营收的35%。然而,特斯拉的股价高达其营收的1800%。这已经说明,在当下特斯拉股票和其创造的价值之间,相比于其他同类汽车产业,比例严重失调,也让部分投资人认为股价有被高估的状况。

3. 特斯拉市值被认为过于高估

简单地从特斯拉市值估计和其他汽车品牌相比,其市值已经超过了福特和通用汽车地估值之和。然而,目前市场上两所汽车公司的销售额远高于特斯拉公司,更不用提市场占有的比例。

4. 不少知名投资人表示不会进一步购买特斯拉股票

一些特斯拉的投资人表示会持续购买特斯拉股票,也有不少知名投资人表示不会进一步购买特斯拉股票,但是也不会做空特斯拉。就连马斯克本人也有卖出部分持股,以2022至今为例,他在4月、8月分别卖出了85亿美元、69亿美元的持股,累计已经超过百亿美元。


买特斯拉股票有哪些投资工具?

特斯拉股票如何买?其实美股有很多种类,你可以购买美股的方法也有很多种,例如美股ETF、美股bonds、美股个股或者差价合约CFD等衍生品。一般来讲美股个股,美股ETF和美股债券更加适合长期投资;美股CFD更适合短期投机。

◆ 美股个股:适合中长期投资,操作成本略高

大部分新手买股票都是买个股,相比于美股ETF和美股Bonds的回报高,但是个股交易只能低买高卖,在一个合适的价格买入,拉长投资周期。长期投资最好的策略就是制定一个股票投资组合,按照风险行业不同布局,尽量分散风险,提高报酬率。

◆ 美股基金、ETF:利于分担风险,适合长期投资

大家可以选择持有特斯拉股票的基金。 ETF是被动式基金,可以在股票交易所买卖的基金。优点是你可以买进一篮子的标的,利于分散个别股票风险,因此,一般来看,美股ETF风险比较小,适合稳健型的投资人。

◆ 美股债券Bonds:定期返本回利,适合定期投资

美股债券整体波动率低于股市。购买债券后通常会在预定的时间按照购买时的协议返还本金和利息。美股Bonds适合于定期,长期投资方案,并且需要有一定的专业知识,以降低风险。

◆ 美股差价合约CFD:灵活便捷,个人短期投资首选

美股CFD是合约产品,门槛最低,最为灵活,但是风险也最高,因为合约产品就是开了杠杆去交易金融资产。


交易者可以通过CFD经纪商开杠杆交易特斯拉股票,例如在Mitrade,可透过信用卡购买美股CFD,你并不直接拥有个股,而是追踪美股价格走势。无论市场情况涨跌,你都可以快速的做多或放空股票。


Mitrade的优点是,可以调节杠杆,特斯拉等美股可选择1-10倍。例如,你下单时选择10X交易一手特斯拉股票,那么你仅仅需要入金约20USD, 就可以交易价值约200USD的股票。 ( 提醒:在真正交易时一定要设置停损点!)


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下面是我给如何买特斯拉股票的建议:

特斯拉股票长期投资者: 定期定额购买特斯拉股票(5-10年建议),包含Tesla的债券和ETF

特斯拉股票短期投机者: 交易特斯拉股票, 或者特斯拉差价合约CFD。


免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

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