由于交易员更多地押注于早些时候的降息，美元下跌
- 周一美国开盘前，美元处于亏损状态。
- 周一，美元对人民币和日元的汇率回吐了之前的涨幅。
- 美元指数在105.00附近交易，可能会扩大跌势，重新测试周五的低点。
美元(USD)看到交易者重新开始交易，并押注美联储将比上周更早降息。美国就业报告低于预期，尽管数据也不坏，因为非农就业人数变化和失业率表明劳动力市场状况仍然良好。未来一周的经济数据发布将比较清淡，但美联储发言人将重返舞台，他们的利率前景有可能影响美元走势。
周一，美联储将公布《高级贷款官员调查报告》(SLOOS)。在这份报告中，美联储对80家大型国内银行和24家国际银行的分行进行了调查，以衡量当前的信贷和贷款状况。该报告可以影响设定利率和贴现率的决定。在slos公布之前，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯将在加州的一个问答环节上发言，里士满联邦储备银行托马斯·巴金也将上台。
每日市场动态摘要:重探周五低点
- 当天，日元和人民币对美元都贬值了近0.50%，尽管在美国开盘之前，市场情绪正在发生变化，美元也在消退。
- 据彭博社报道，上周末，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡表示，以色列对停火交换人质持开放态度，尽管他反对哈马斯提出的持久停火要求。与此同时，几位世界领导人公开谴责以色列最近对拉法的袭击。一些平民逃离该地区其他受到袭击的城市，逃往拉法。
- 美国财政部再次走向市场，在15.30附近拍卖3个月期和6个月期国债格林尼治时间。
- 格林尼治标准时间17:00左右，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯将在加州的一个问答环节发表讲话。与此同时，里士满联邦储备银行总裁巴尔金也将发表讲话。
- 美联储将在格林尼治标准时间18:00左右公布高级贷款官员调查(SLOOS)的最新结果。
- 亚洲股市走高，沪深300指数上涨超过1.5%。欧洲指数和美国股票期货以平均0.50%的小幅上涨接管了积极情绪。
- 芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME fed watch Tool)显示，6月份美联储联邦基金利率不变的可能性为91.8%。7月份降息的可能性也不大，而该工具显示，9月份利率比当前水平低25个基点的可能性为49.9%。
- 基准的10年期美国国债在4.47%左右交易，在亚太(APAC)交易时段早些时候跌至4.44%。
美元指数技术分析:即使没有干预，美元也会走软
美元指数(DXY)上周经历了一段艰难的时期，由于日本政府对美元/日元货币对的干预，美元多头被压制了两次。据彭博社(Bloomberg)报道，虽然为了将美元兑日元从160.00兑151.86美元兑美元的汇率推高至151.86美元，但美元指数还是达到了55天移动平均线104.52。这是美元多头渴望进入的水平，并引发了美元和美元/日元货币对的坚定反弹，并有进一步复苏的空间。
在上行方面，105.52(自2024年4月11日以来的关键水平)需要首先通过日收盘价高于该水平来恢复，然后第三次瞄准4月16日的高点106.52。进一步上行并突破107.00，美元兑美元指数可能在107.35(10月3日的高点)遇到阻力位。
在下行路上，55日和200日简单移动平均线(sma)分别位于104.52和104.23应该会提供足够的支撑。如果这些水平无法守住，100日移动均线103.86附近是次佳的选择。
风险情绪常见问题
当提到金融市场的情绪时，“风险偏好”和“风险规避”是什么意思?
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
要了解风险情绪动态，需要跟踪哪些关键资产?
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
当市场情绪为“冒险”时，哪些货币会走强?
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
当市场情绪“避险”时，哪些货币会走强?
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
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